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Orica Évaluation
Le site ORI est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de ORI si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: ORI ( A$18.07 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( A$36.11 )
Significativement en dessous de la juste valeur: ORI se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ORI?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de ORI? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | AU$8.65b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 1.3x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 9.2x |
Ratio PEG | 2.6x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de ORI se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 31.9x | ||
EVN Evolution Mining | 18.6x | 7.7% | AU$7.7b |
BSL BlueScope Steel | 10.7x | 5.6% | AU$8.7b |
SDV SciDev | 43.6x | 55.2% | AU$89.2m |
MIN Mineral Resources | 54.8x | 40.3% | AU$5.9b |
ORI Orica | 16.8x | 6.5% | AU$8.7b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: ORI offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 21.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de ORI se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Chemicals ?
Price-To-Earnings vs Industrie: ORI offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.2 x) par rapport à la moyenne du secteur Global Chemicals ( 20.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de ORI par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 16.8x |
Juste PE Ratio | 14.1x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: ORI est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 14.1 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | AU$17.61 | AU$20.23 +14.9% | 6.0% | AU$22.00 | AU$17.50 | n/a | 14 |
Sep ’25 | AU$17.76 | AU$20.19 +13.7% | 6.5% | AU$22.00 | AU$17.00 | n/a | 14 |
Aug ’25 | AU$18.12 | AU$20.14 +11.1% | 6.4% | AU$22.00 | AU$17.00 | n/a | 14 |
Jul ’25 | AU$17.67 | AU$20.14 +14.0% | 6.4% | AU$22.00 | AU$17.00 | n/a | 14 |
Jun ’25 | AU$18.32 | AU$20.14 +9.9% | 6.4% | AU$22.00 | AU$17.00 | n/a | 14 |
May ’25 | AU$17.94 | AU$18.38 +2.4% | 10.4% | AU$20.01 | AU$12.50 | n/a | 13 |
Apr ’25 | AU$18.26 | AU$18.42 +0.9% | 6.8% | AU$21.50 | AU$16.50 | n/a | 12 |
Mar ’25 | AU$16.95 | AU$18.42 +8.7% | 6.8% | AU$21.50 | AU$16.50 | n/a | 12 |
Feb ’25 | AU$16.16 | AU$18.15 +12.3% | 6.4% | AU$20.00 | AU$16.50 | n/a | 13 |
Jan ’25 | AU$15.94 | AU$18.15 +13.9% | 6.4% | AU$20.00 | AU$16.50 | n/a | 13 |
Dec ’24 | AU$15.59 | AU$17.74 +13.8% | 8.6% | AU$20.00 | AU$13.86 | n/a | 15 |
Nov ’24 | AU$14.45 | AU$17.61 +21.8% | 8.3% | AU$19.85 | AU$13.86 | n/a | 14 |
Oct ’24 | AU$15.59 | AU$17.67 +13.3% | 8.1% | AU$19.85 | AU$13.86 | n/a | 14 |
Sep ’24 | AU$15.55 | AU$17.61 +13.3% | 9.0% | AU$20.30 | AU$13.86 | AU$17.76 | 15 |
Aug ’24 | AU$15.81 | AU$17.54 +10.9% | 9.4% | AU$20.30 | AU$13.86 | AU$18.12 | 14 |
Jul ’24 | AU$14.83 | AU$17.51 +18.1% | 9.4% | AU$20.30 | AU$13.86 | AU$17.67 | 14 |
Jun ’24 | AU$15.23 | AU$17.51 +15.0% | 9.4% | AU$20.30 | AU$13.86 | AU$18.32 | 14 |
May ’24 | AU$16.39 | AU$16.56 +1.0% | 7.4% | AU$18.70 | AU$14.55 | AU$17.94 | 13 |
Apr ’24 | AU$15.39 | AU$16.48 +7.1% | 7.4% | AU$18.70 | AU$14.55 | AU$18.26 | 13 |
Mar ’24 | AU$16.27 | AU$16.47 +1.2% | 7.2% | AU$18.50 | AU$14.55 | AU$16.95 | 13 |
Feb ’24 | AU$14.80 | AU$16.47 +11.3% | 7.2% | AU$18.50 | AU$14.55 | AU$16.16 | 13 |
Jan ’24 | AU$15.06 | AU$16.47 +9.3% | 7.2% | AU$18.50 | AU$14.55 | AU$15.94 | 13 |
Dec ’23 | AU$14.83 | AU$16.31 +10.0% | 7.7% | AU$18.50 | AU$14.55 | AU$15.59 | 13 |
Nov ’23 | AU$14.21 | AU$16.10 +13.3% | 6.6% | AU$17.80 | AU$14.55 | AU$14.45 | 13 |
Oct ’23 | AU$13.22 | AU$16.82 +27.2% | 5.6% | AU$18.40 | AU$14.84 | AU$15.59 | 12 |
Sep ’23 | AU$15.31 | AU$16.98 +10.9% | 6.6% | AU$19.00 | AU$14.84 | AU$15.55 | 12 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.