James Hardie Industries Évaluation
Le site JHX est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
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En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de JHX si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: JHX ( A$55.15 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( A$52.46 )
Significativement en dessous de la juste valeur: JHX se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de JHX?
Mesure clé : Comme JHX est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de JHX? | |
|---|---|
| Ratio PE | 34.8x |
| Les revenus | US$439.40m |
| Capitalisation boursière | US$15.29b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 4.1x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 14.5x |
| Ratio PEG | 2x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de JHX se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 20.4x | ||
NCM Newcrest Mining | 17.2x | 12.2% | AU$20.8b |
WGN Wagners Holding | 23.7x | 18.5% | AU$243.9m |
NST Northern Star Resources | 29.2x | 15.1% | AU$18.7b |
BSL BlueScope Steel | 11.3x | 8.3% | AU$9.1b |
JHX James Hardie Industries | 34.8x | 17.7% | AU$23.7b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: JHX est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 34.8 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 21.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de JHX se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Basic Materials ?
| 5 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 5 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: JHX est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 34.8 x) par rapport à la moyenne du secteur Global Basic Materials ( 16.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de JHX par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 34.8x |
| Juste PE Ratio | 24.2x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: JHX est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 34.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 24.2 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.
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