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Wagners Holding Évaluation
Le site WGN est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de WGN si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: WGN ( A$0.87 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( A$1.43 )
Significativement en dessous de la juste valeur: WGN se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de WGN?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de WGN? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | AU$172.61m |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 0.7x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 6.6x |
Ratio PEG | 0.9x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de WGN se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 10.7x | ||
CAA Capral | 4.7x | -6.5% | AU$152.1m |
BIS Bisalloy Steel Group | 9x | n/a | AU$132.4m |
ALK Alkane Resources | 14.2x | 34.0% | AU$241.4m |
BRI Big River Industries | 14.9x | 23.8% | AU$127.2m |
WGN Wagners Holding | 16.9x | 18.5% | AU$172.6m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: WGN est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 24.3 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 11 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de WGN se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Basic Materials ?
Price-To-Earnings vs Industrie: WGN est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 24.3 x) par rapport à la moyenne du secteur Global Basic Materials ( 15.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de WGN par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 16.9x |
Juste PE Ratio | 13.9x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: WGN est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 24.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 15.7 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | AU$0.93 | AU$1.12 +21.1% | 11.6% | AU$1.25 | AU$0.99 | n/a | 2 |
Aug ’25 | AU$0.94 | AU$1.12 +18.5% | 11.6% | AU$1.25 | AU$0.99 | n/a | 2 |
May ’24 | AU$0.77 | AU$1.12 +44.8% | 43.5% | AU$1.60 | AU$0.63 | AU$0.93 | 2 |
Apr ’24 | AU$0.57 | AU$1.12 +95.6% | 43.5% | AU$1.60 | AU$0.63 | AU$0.97 | 2 |
Mar ’24 | AU$0.57 | AU$0.96 +67.5% | 46.8% | AU$1.60 | AU$0.63 | AU$0.90 | 3 |
Feb ’24 | AU$0.73 | AU$1.11 +51.6% | 31.7% | AU$1.60 | AU$0.82 | AU$0.91 | 3 |
Jan ’24 | AU$0.80 | AU$1.11 +38.3% | 31.7% | AU$1.60 | AU$0.82 | AU$1.00 | 3 |
Dec ’23 | AU$0.79 | AU$1.11 +41.0% | 31.7% | AU$1.60 | AU$0.82 | AU$0.82 | 3 |
Nov ’23 | AU$0.76 | AU$1.11 +45.6% | 31.7% | AU$1.60 | AU$0.82 | AU$0.92 | 3 |
Oct ’23 | AU$0.80 | AU$1.18 +47.9% | 26.3% | AU$1.60 | AU$0.85 | AU$0.96 | 3 |
Sep ’23 | AU$0.83 | AU$1.18 +41.7% | 26.3% | AU$1.60 | AU$0.85 | AU$0.93 | 3 |
Aug ’23 | AU$1.21 | AU$1.77 +46.6% | 13.1% | AU$2.00 | AU$1.45 | AU$0.77 | 3 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer un degré de confiance statistique en accord.