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Aeris Resources Évaluation
Le site AIS est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de AIS si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: AIS ( A$0.18 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( A$1.12 )
Significativement en dessous de la juste valeur: AIS se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de AIS?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de AIS? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | AU$237.04m |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 0.5x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 3.4x |
Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de AIS se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 2.5x | ||
AR1 Austral Resources Australia | 0.8x | n/a | AU$84.3m |
SFR Sandfire Resources | 3.7x | 8.8% | AU$4.9b |
SYR Syrah Resources | 4.7x | 43.4% | AU$269.1m |
MMI Metro Mining | 1x | 7.3% | AU$238.2m |
AIS Aeris Resources | 0.4x | -7.9% | AU$237.0m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: AIS offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 1.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de AIS se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur AU Metals and Mining ?
Price-To-Sales vs Industrie: AIS offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.3 x) par rapport à la moyenne du secteur Australian Metals and Mining ( 69.1 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de AIS par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PS | 0.4x |
Juste PS Ratio | 0.4x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: AIS est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.3 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | AU$0.23 | AU$0.23 -1.1% | 11.1% | AU$0.27 | AU$0.20 | n/a | 4 |
Sep ’25 | AU$0.18 | AU$0.23 +27.8% | 11.1% | AU$0.27 | AU$0.20 | n/a | 4 |
Aug ’25 | AU$0.20 | AU$0.24 +21.2% | 12.5% | AU$0.28 | AU$0.20 | n/a | 4 |
Jul ’25 | AU$0.23 | AU$0.26 +14.4% | 11.1% | AU$0.30 | AU$0.22 | n/a | 4 |
Jun ’25 | AU$0.28 | AU$0.27 -2.7% | 12.8% | AU$0.30 | AU$0.22 | n/a | 4 |
May ’25 | AU$0.26 | AU$0.24 -5.9% | 16.4% | AU$0.30 | AU$0.20 | n/a | 4 |
Apr ’25 | AU$0.15 | AU$0.17 +8.1% | 22.5% | AU$0.23 | AU$0.13 | n/a | 4 |
Mar ’25 | AU$0.12 | AU$0.17 +50.0% | 25.4% | AU$0.23 | AU$0.13 | n/a | 4 |
Feb ’25 | AU$0.10 | AU$0.17 +72.5% | 25.4% | AU$0.23 | AU$0.13 | n/a | 4 |
Jan ’25 | AU$0.14 | AU$0.18 +22.4% | 22.3% | AU$0.23 | AU$0.13 | n/a | 4 |
Dec ’24 | AU$0.12 | AU$0.20 +69.6% | 33.7% | AU$0.30 | AU$0.13 | n/a | 4 |
Nov ’24 | AU$0.15 | AU$0.45 +197.3% | 88.3% | AU$1.23 | AU$0.20 | n/a | 5 |
Oct ’24 | AU$0.18 | AU$0.45 +152.2% | 85.8% | AU$1.23 | AU$0.20 | n/a | 5 |
Sep ’24 | AU$0.24 | AU$0.46 +93.3% | 82.7% | AU$1.23 | AU$0.25 | AU$0.18 | 5 |
Aug ’24 | AU$0.38 | AU$0.84 +120.5% | 29.3% | AU$1.23 | AU$0.55 | AU$0.20 | 5 |
Jul ’24 | AU$0.48 | AU$0.86 +80.0% | 25.0% | AU$1.23 | AU$0.60 | AU$0.23 | 5 |
Jun ’24 | AU$0.45 | AU$0.93 +106.7% | 20.5% | AU$1.23 | AU$0.70 | AU$0.28 | 4 |
May ’24 | AU$0.48 | AU$1.03 +113.9% | 14.1% | AU$1.23 | AU$0.90 | AU$0.26 | 3 |
Apr ’24 | AU$0.67 | AU$0.89 +32.8% | 6.7% | AU$0.95 | AU$0.83 | AU$0.15 | 2 |
Mar ’24 | AU$0.60 | AU$0.88 +45.8% | 5.1% | AU$0.92 | AU$0.83 | AU$0.12 | 2 |
Feb ’24 | AU$0.68 | AU$0.89 +30.9% | 4.5% | AU$0.93 | AU$0.85 | AU$0.10 | 2 |
Jan ’24 | AU$0.56 | AU$0.86 +53.1% | 7.5% | AU$0.93 | AU$0.80 | AU$0.14 | 2 |
Dec ’23 | AU$0.57 | AU$0.86 +51.8% | 7.5% | AU$0.93 | AU$0.80 | AU$0.12 | 2 |
Nov ’23 | AU$0.30 | AU$0.86 +183.6% | 7.5% | AU$0.93 | AU$0.80 | AU$0.15 | 2 |
Oct ’23 | AU$0.42 | AU$0.81 +94.0% | 14.1% | AU$0.93 | AU$0.70 | AU$0.18 | 2 |
Sep ’23 | AU$0.43 | AU$0.81 +87.4% | 14.1% | AU$0.93 | AU$0.70 | AU$0.24 | 2 |
Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.