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Aurelia Metals Évaluation

Le site AMI est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de AMI si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: Insufficient data to calculate AMI's fair value for valuation analysis.

Significativement en dessous de la juste valeur: Insufficient data to calculate AMI's fair value for valuation analysis.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de AMI?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio s/o pour AMI. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de AMI par la valeur actuelle de multiple préférée.
Quel est le ratio n/a de AMI?
s/o	0x
n/a	n/a
Capitalisation boursière	AU$304.48m

AMI des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	0.6x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	3.2x
Ratio PEG	n/a

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de AMI se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour AMI par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	Forward PS	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	1x
OMH OM Holdings	0.3x	12.6%	AU$298.1m
29M 29Metals	0.6x	12.8%	AU$266.7m
MLX Metals X	2.2x	n/a	AU$348.9m
GNG GR Engineering Services	0.7x	n/a	AU$304.6m
AMI Aurelia Metals	0.9x	2.8%	AU$304.5m

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: AMI is good value based on its Price-To-Sales Ratio (0.9x) compared to the peer average (1x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de AMI se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur AU Metals and Mining ?

0 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	n/a	14.4%
	n/a	n/a	n/a

Récupération de données

0 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	n/a	14.4%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: AMI is good value based on its Price-To-Sales Ratio (0.9x) compared to the Australian Metals and Mining industry average (69.1x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de AMI par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

AMI PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS	0.9x
Juste PS Ratio	0.4x

Price-To-Sales vs ratio équitable: AMI is expensive based on its Price-To-Sales Ratio (0.9x) compared to the estimated Fair Price-To-Sales Ratio (0.4x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes AMI et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	AU$0.18	AU$0.22 +20.8%	36.7%	AU$0.27	AU$0.08	n/a	4
Aug ’25	AU$0.17	AU$0.22 +29.4%	37.1%	AU$0.28	AU$0.08	n/a	4
Jul ’25	AU$0.19	AU$0.21 +9.2%	36.1%	AU$0.27	AU$0.08	n/a	4
Jun ’25	AU$0.18	AU$0.20 +9.5%	35.2%	AU$0.25	AU$0.08	n/a	4
May ’25	AU$0.19	AU$0.20 +2.6%	34.5%	AU$0.25	AU$0.08	n/a	4
Apr ’25	AU$0.15	AU$0.17 +11.3%	34.6%	AU$0.23	AU$0.08	n/a	4
Mar ’25	AU$0.14	AU$0.19 +43.2%	16.0%	AU$0.22	AU$0.15	n/a	3
Feb ’25	AU$0.12	AU$0.19 +62.3%	18.2%	AU$0.22	AU$0.14	n/a	3
Jan ’25	AU$0.11	AU$0.19 +69.7%	18.2%	AU$0.22	AU$0.14	n/a	3
Dec ’24	AU$0.10	AU$0.18 +74.6%	16.9%	AU$0.21	AU$0.14	n/a	3
Nov ’24	AU$0.097	AU$0.18 +89.0%	16.9%	AU$0.21	AU$0.14	n/a	3
Oct ’24	AU$0.089	AU$0.27 +197.8%	54.3%	AU$0.51	AU$0.14	n/a	4
Sep ’24	AU$0.089	AU$0.26 +194.9%	55.7%	AU$0.51	AU$0.13	n/a	4
Aug ’24	AU$0.091	AU$0.26 +180.2%	59.1%	AU$0.51	AU$0.12	AU$0.17	4
Jul ’24	AU$0.093	AU$0.26 +179.6%	57.5%	AU$0.51	AU$0.12	AU$0.19	4
Jun ’24	AU$0.098	AU$0.31 +216.3%	46.3%	AU$0.51	AU$0.18	AU$0.18	3
May ’24	AU$0.14	AU$0.33 +135.7%	38.6%	AU$0.51	AU$0.23	AU$0.19	3
Apr ’24	AU$0.13	AU$0.37 +196.0%	28.9%	AU$0.51	AU$0.25	AU$0.15	3
Mar ’24	AU$0.12	AU$0.54 +369.6%	70.3%	AU$1.07	AU$0.20	AU$0.14	3
Feb ’24	AU$0.14	AU$0.54 +300.0%	70.3%	AU$1.07	AU$0.20	AU$0.12	3
Jan ’24	AU$0.13	AU$0.52 +318.7%	74.3%	AU$1.07	AU$0.20	AU$0.11	3
Dec ’23	AU$0.17	AU$0.53 +213.7%	71.4%	AU$1.07	AU$0.23	AU$0.10	3
Nov ’23	AU$0.10	AU$0.54 +414.3%	69.5%	AU$1.07	AU$0.25	AU$0.097	3
Oct ’23	AU$0.20	AU$0.69 +245.0%	45.6%	AU$1.07	AU$0.30	AU$0.089	3
Sep ’23	AU$0.24	AU$0.55 +124.5%	27.3%	AU$0.70	AU$0.40	AU$0.089	2
Aug ’23	AU$0.26	AU$0.55 +111.5%	27.3%	AU$0.70	AU$0.40	AU$0.091	2

Prévisions des analystes: Target price is more than 20% higher than the current share price, but analysts are not within a statistically confident range of agreement.