29Metals Limited

ASX:29M Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : AU$273.8m

29Metals Évaluation

Le site 29M est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 29M si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 29M ( A$0.39 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( A$5.19 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 29M se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 29M?

Mesure clé : Comme 29M n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour 29M. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 29M par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de 29M?
Ratio PS0.6x
VenteAU$457.74m
Capitalisation boursièreAU$273.81m

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de 29M se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour 29M par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs3.5x
OMH OM Holdings
0.3x14.5%AU$263.7m
VYS Vysarn
3xn/aAU$225.1m
PYX PYX Resources
6.8x64.1%AU$233.0m
SYR Syrah Resources
4x43.1%AU$238.0m
29M 29Metals
0.6x13.5%AU$273.8m

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: 29M offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 2.4 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de 29M se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur AU Metals and Mining ?

123 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrie61.9x2.7%
29M 29Metals
 0.6x13.5%US$178.48m
BHP BHP Group
2.3x-4.1%US$131.63b
FMG Fortescue
2x-5.6%US$36.31b
29M 0.6xMoyenne de l'industrie 61.9xNo. of Companies123PS020406080100+
123 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrie61.9x10.7%
29M 29Metals
 0.6x80.7%US$178.48m
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: 29M offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.6 x) par rapport à la moyenne du secteur Australian Metals and Mining ( 61.9 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de 29M par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

29M PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 0.6x
Juste PS Ratio0.5x

Price-To-Sales vs ratio équitable: 29M est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.5 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 29M et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelAU$0.39
AU$0.46
+18.0%
28.3%AU$0.77AU$0.30n/a9
Nov ’25AU$0.41
AU$0.45
+8.0%
28.1%AU$0.75AU$0.29n/a9
Oct ’25AU$0.51
AU$0.44
-13.1%
30.6%AU$0.74AU$0.29n/a9
Sep ’25AU$0.38
AU$0.45
+20.2%
29.4%AU$0.75AU$0.32n/a9
Aug ’25AU$0.41
AU$0.47
+13.9%
27.9%AU$0.76AU$0.34n/a9
Jul ’25AU$0.43
AU$0.49
+14.0%
27.2%AU$0.75AU$0.28n/a9
Jun ’25AU$0.54
AU$0.48
-10.9%
27.7%AU$0.75AU$0.28n/a9
May ’25AU$0.51
AU$0.43
-16.6%
24.4%AU$0.55AU$0.26n/a9
Apr ’25AU$0.38
AU$0.43
+13.8%
28.8%AU$0.60AU$0.25n/a9
Mar ’25AU$0.35
AU$0.46
+29.0%
36.2%AU$0.71AU$0.20n/a10
Feb ’25AU$0.29
AU$0.59
+102.9%
24.4%AU$0.79AU$0.35n/a10
Jan ’25AU$0.65
AU$0.71
+10.1%
13.6%AU$0.84AU$0.55n/a11
Dec ’24AU$0.48
AU$0.72
+48.3%
14.5%AU$0.86AU$0.55n/a11
Nov ’24AU$0.59
AU$0.76
+27.7%
12.2%AU$0.90AU$0.57AU$0.4111
Oct ’24AU$0.69
AU$0.75
+8.6%
10.7%AU$0.86AU$0.61AU$0.5110
Sep ’24AU$0.83
AU$0.76
-8.8%
9.9%AU$0.86AU$0.60AU$0.3811
Aug ’24AU$0.81
AU$0.79
-1.9%
9.2%AU$0.90AU$0.69AU$0.4111
Jul ’24AU$0.84
AU$0.94
+11.8%
20.6%AU$1.39AU$0.66AU$0.4310
Jun ’24AU$0.67
AU$1.04
+55.6%
18.4%AU$1.43AU$0.68AU$0.5410
May ’24AU$1.16
AU$1.23
+6.2%
23.6%AU$1.99AU$0.76AU$0.5111
Apr ’24AU$1.19
AU$1.29
+8.7%
22.8%AU$1.96AU$0.80AU$0.3811
Mar ’24AU$1.65
AU$1.81
+10.0%
31.3%AU$3.21AU$1.01AU$0.3511
Feb ’24AU$2.00
AU$1.87
-6.6%
28.8%AU$3.04AU$1.00AU$0.2911
Jan ’24AU$1.91
AU$1.98
+3.6%
29.2%AU$3.21AU$1.09AU$0.6511
Dec ’23AU$2.50
AU$2.33
-6.6%
20.9%AU$3.25AU$1.60AU$0.4811
Nov ’23AU$1.93
AU$2.17
+12.5%
23.1%AU$3.33AU$1.55AU$0.5910

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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