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Sandfire Resources Évaluation
Le site SFR est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de SFR si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: SFR ( A$8.79 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( A$16.11 )
Significativement en dessous de la juste valeur: SFR se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SFR?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de SFR? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$2.71b |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 4x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 14.2x |
Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de SFR se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 4.4x | ||
AIS Aeris Resources | 0.3x | -8.1% | AU$174.2m |
IGO IGO | 4.3x | -37.5% | AU$4.0b |
PRU Perseus Mining | 2.4x | 0.03% | AU$3.6b |
LYC Lynas Rare Earths | 10.5x | 27.8% | AU$6.4b |
SFR Sandfire Resources | 3.4x | 12.1% | AU$4.0b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: SFR offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 3.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 4.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de SFR se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur AU Metals and Mining ?
Price-To-Sales vs Industrie: SFR offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 3.4 x) par rapport à la moyenne du secteur Australian Metals and Mining ( 69.8 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de SFR par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PS | 3.4x |
Juste PS Ratio | 3.5x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: SFR présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 3.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 3.5 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | AU$8.79 | AU$9.45 +7.5% | 14.7% | AU$11.50 | AU$5.51 | n/a | 16 |
Aug ’25 | AU$9.09 | AU$9.47 +4.2% | 14.8% | AU$11.50 | AU$5.51 | n/a | 16 |
Jul ’25 | AU$8.68 | AU$9.45 +8.9% | 16.4% | AU$11.50 | AU$5.51 | n/a | 16 |
Jun ’25 | AU$9.25 | AU$9.34 +1.0% | 17.9% | AU$11.50 | AU$5.51 | n/a | 16 |
May ’25 | AU$9.23 | AU$9.02 -2.3% | 16.9% | AU$11.00 | AU$5.51 | n/a | 16 |
Apr ’25 | AU$8.89 | AU$7.77 -12.6% | 12.9% | AU$10.00 | AU$5.51 | n/a | 16 |
Mar ’25 | AU$7.60 | AU$7.43 -2.3% | 10.7% | AU$8.50 | AU$5.51 | n/a | 16 |
Feb ’25 | AU$7.18 | AU$7.45 +3.8% | 8.9% | AU$8.45 | AU$6.30 | n/a | 15 |
Jan ’25 | AU$7.34 | AU$6.84 -6.8% | 10.7% | AU$8.45 | AU$5.40 | n/a | 15 |
Dec ’24 | AU$6.20 | AU$6.81 +9.9% | 11.0% | AU$8.45 | AU$5.40 | n/a | 15 |
Nov ’24 | AU$6.02 | AU$6.81 +13.2% | 11.5% | AU$8.45 | AU$5.40 | n/a | 15 |
Oct ’24 | AU$6.16 | AU$6.75 +9.6% | 9.6% | AU$7.75 | AU$5.40 | n/a | 15 |
Sep ’24 | AU$6.83 | AU$6.69 -2.1% | 9.1% | AU$7.75 | AU$5.40 | n/a | 15 |
Aug ’24 | AU$6.71 | AU$6.71 -0.07% | 8.8% | AU$7.65 | AU$5.40 | AU$9.09 | 15 |
Jul ’24 | AU$5.90 | AU$6.51 +10.3% | 12.5% | AU$7.50 | AU$4.60 | AU$8.68 | 15 |
Jun ’24 | AU$5.65 | AU$6.60 +16.8% | 13.9% | AU$8.04 | AU$4.70 | AU$9.25 | 15 |
May ’24 | AU$6.38 | AU$6.60 +3.5% | 13.7% | AU$8.12 | AU$4.70 | AU$9.23 | 16 |
Apr ’24 | AU$6.33 | AU$6.12 -3.3% | 15.1% | AU$7.50 | AU$4.00 | AU$8.89 | 16 |
Mar ’24 | AU$5.83 | AU$5.95 +2.0% | 15.8% | AU$7.50 | AU$4.00 | AU$7.60 | 14 |
Feb ’24 | AU$6.48 | AU$6.06 -6.4% | 16.0% | AU$7.70 | AU$4.30 | AU$7.18 | 15 |
Jan ’24 | AU$5.44 | AU$5.44 +0.09% | 20.9% | AU$7.70 | AU$3.27 | AU$7.34 | 15 |
Dec ’23 | AU$5.26 | AU$5.09 -3.3% | 21.6% | AU$7.70 | AU$3.27 | AU$6.20 | 14 |
Nov ’23 | AU$3.62 | AU$4.84 +33.8% | 21.8% | AU$7.70 | AU$3.20 | AU$6.02 | 15 |
Oct ’23 | AU$3.73 | AU$5.35 +43.5% | 22.6% | AU$7.70 | AU$3.30 | AU$6.16 | 15 |
Sep ’23 | AU$4.06 | AU$5.34 +31.4% | 21.4% | AU$7.70 | AU$3.55 | AU$6.83 | 15 |
Aug ’23 | AU$4.53 | AU$5.51 +21.6% | 22.9% | AU$7.70 | AU$3.35 | AU$6.71 | 14 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.