Sandfire Resources Limited

ASX:SFR Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : AU$7.2b

Sandfire Resources Évaluation

Le site SFR est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de SFR si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

AU$23.98
Fair Value
34.7% sous-évalué décote intrinsèque
13
Number of Analysts

En dessous de la juste valeur: SFR ( A$15.66 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( A$23.98 )

Significativement en dessous de la juste valeur: SFR se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SFR?

Mesure clé : Comme SFR est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour SFR. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de SFR par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de SFR?
Ratio PE50.9x
Les revenusUS$93.25m
Capitalisation boursièreUS$4.74b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de SFR se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour SFR par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs19.8x
AIS Aeris Resources
11.6x16.42%AU$524.6m
PRU Perseus Mining
11.9x10.67%AU$6.7b
CMM Capricorn Metals
39.1x25.29%AU$5.9b
RMS Ramelius Resources
16.4x11.56%AU$7.8b
SFR Sandfire Resources
50.9x23.54%AU$7.2b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: SFR est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 50.9 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 19.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de SFR se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur AU Metals and Mining ?

8 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
MMI Metro Mining
4x-4.62%US$354.14m
BRB Breaker Resources
3.9xn/aUS$110.05m
AGY Argosy Minerals
1.3xn/aUS$43.56m
PL9 Prairie Lithium
2.8xn/aUS$28.39m
SFR 50.9xMoyenne de l'industrie 22.4xNo. of Companies17PE020406080100+
8 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: SFR est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 50.9 x) par rapport à la moyenne du secteur Australian Metals and Mining ( 22.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de SFR par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

SFR PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 50.9x
Juste PE Ratio24.2x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: SFR est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 50.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 24.2 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes SFR et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelAU$15.66
AU$12.41
-20.78%
12.79%AU$14.00AU$8.35n/a13
Sep ’26AU$12.55
AU$11.87
-5.43%
11.02%AU$13.35AU$8.35n/a13
Aug ’26AU$11.02
AU$11.58
+5.06%
9.97%AU$13.47AU$8.35n/a13
Jul ’26AU$11.12
AU$11.15
+0.31%
13.26%AU$12.70AU$6.75n/a13
Jun ’26AU$11.53
AU$10.96
-4.92%
12.99%AU$12.96AU$6.75n/a13
May ’26AU$9.89
AU$10.84
+9.60%
12.22%AU$13.06AU$6.95n/a14
Apr ’26AU$10.41
AU$10.86
+4.31%
6.69%AU$12.00AU$9.25n/a15
Mar ’26AU$10.59
AU$10.75
+1.54%
6.39%AU$12.00AU$9.25n/a15
Feb ’26AU$10.01
AU$10.55
+5.43%
6.31%AU$12.00AU$9.00n/a15
Jan ’26AU$9.28
AU$10.50
+13.19%
7.75%AU$12.00AU$9.00n/a15
Dec ’25AU$10.37
AU$10.43
+0.63%
9.31%AU$12.00AU$8.00n/a15
Nov ’25AU$10.44
AU$10.37
-0.62%
9.39%AU$12.00AU$8.00n/a15
Oct ’25AU$10.62
AU$9.55
-10.05%
14.89%AU$11.50AU$5.51AU$14.5016
Sep ’25AU$8.63
AU$9.51
+10.22%
14.53%AU$11.50AU$5.51AU$12.5516
Aug ’25AU$9.09
AU$9.47
+4.17%
14.77%AU$11.50AU$5.51AU$11.0216
Jul ’25AU$8.68
AU$9.45
+8.92%
16.38%AU$11.50AU$5.51AU$11.1216
Jun ’25AU$9.25
AU$9.34
+1.02%
17.93%AU$11.50AU$5.51AU$11.5316
May ’25AU$9.23
AU$9.02
-2.28%
16.88%AU$11.00AU$5.51AU$9.8916
Apr ’25AU$8.89
AU$7.77
-12.56%
12.89%AU$10.00AU$5.51AU$10.4116
Mar ’25AU$7.60
AU$7.43
-2.27%
10.68%AU$8.50AU$5.51AU$10.5916
Feb ’25AU$7.18
AU$7.45
+3.77%
8.89%AU$8.45AU$6.30AU$10.0115
Jan ’25AU$7.34
AU$6.84
-6.84%
10.65%AU$8.45AU$5.40AU$9.2815
Dec ’24AU$6.20
AU$6.81
+9.89%
11.05%AU$8.45AU$5.40AU$10.3715
Nov ’24AU$6.02
AU$6.81
+13.17%
11.53%AU$8.45AU$5.40AU$10.4415
Oct ’24AU$6.16
AU$6.75
+9.57%
9.59%AU$7.75AU$5.40AU$10.6215
AU$12.41
Fair Value
26.2% surévalué décote intrinsèque
13
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/10/07 20:26
Cours de l'action en fin de journée2025/10/07 00:00
Les revenus2025/06/30
Revenus annuels2025/06/30

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Sandfire Resources Limited est couverte par 35 analystes. 13 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Dale KoendersBarrenjoey Markets Pty Limited
April LowisBarrenjoey Markets Pty Limited
Glyn LawcockBarrenjoey Markets Pty Limited