Sandfire Resources Limited

ASX:SFR Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : AU$4.0b

La traduction de cette page est expérimentale et en cours de développement. N'hésitez pas à vos !

Sandfire Resources Évaluation

Le site SFR est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de SFR si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: SFR ( A$8.79 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( A$16.11 )

Significativement en dessous de la juste valeur: SFR se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SFR?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

SFR des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu4x
Valeur de l'entreprise/EBITDA14.2x
Ratio PEGn/a

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de SFR se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour SFR par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs4.4x
AIS Aeris Resources
0.3x-8.1%AU$174.2m
IGO IGO
4.3x-37.5%AU$4.0b
PRU Perseus Mining
2.4x0.03%AU$3.6b
LYC Lynas Rare Earths
10.5x27.8%AU$6.4b
SFR Sandfire Resources
3.4x12.1%AU$4.0b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: SFR offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 3.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 4.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de SFR se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur AU Metals and Mining ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a15.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Récupération de données

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a15.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: SFR offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 3.4 x) par rapport à la moyenne du secteur Australian Metals and Mining ( 69.8 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de SFR par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

SFR PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 3.4x
Juste PS Ratio3.5x

Price-To-Sales vs ratio équitable: SFR présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 3.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 3.5 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes SFR et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelAU$8.79
AU$9.45
+7.5%
14.7%AU$11.50AU$5.51n/a16
Aug ’25AU$9.09
AU$9.47
+4.2%
14.8%AU$11.50AU$5.51n/a16
Jul ’25AU$8.68
AU$9.45
+8.9%
16.4%AU$11.50AU$5.51n/a16
Jun ’25AU$9.25
AU$9.34
+1.0%
17.9%AU$11.50AU$5.51n/a16
May ’25AU$9.23
AU$9.02
-2.3%
16.9%AU$11.00AU$5.51n/a16
Apr ’25AU$8.89
AU$7.77
-12.6%
12.9%AU$10.00AU$5.51n/a16
Mar ’25AU$7.60
AU$7.43
-2.3%
10.7%AU$8.50AU$5.51n/a16
Feb ’25AU$7.18
AU$7.45
+3.8%
8.9%AU$8.45AU$6.30n/a15
Jan ’25AU$7.34
AU$6.84
-6.8%
10.7%AU$8.45AU$5.40n/a15
Dec ’24AU$6.20
AU$6.81
+9.9%
11.0%AU$8.45AU$5.40n/a15
Nov ’24AU$6.02
AU$6.81
+13.2%
11.5%AU$8.45AU$5.40n/a15
Oct ’24AU$6.16
AU$6.75
+9.6%
9.6%AU$7.75AU$5.40n/a15
Sep ’24AU$6.83
AU$6.69
-2.1%
9.1%AU$7.75AU$5.40n/a15
Aug ’24AU$6.71
AU$6.71
-0.07%
8.8%AU$7.65AU$5.40AU$9.0915
Jul ’24AU$5.90
AU$6.51
+10.3%
12.5%AU$7.50AU$4.60AU$8.6815
Jun ’24AU$5.65
AU$6.60
+16.8%
13.9%AU$8.04AU$4.70AU$9.2515
May ’24AU$6.38
AU$6.60
+3.5%
13.7%AU$8.12AU$4.70AU$9.2316
Apr ’24AU$6.33
AU$6.12
-3.3%
15.1%AU$7.50AU$4.00AU$8.8916
Mar ’24AU$5.83
AU$5.95
+2.0%
15.8%AU$7.50AU$4.00AU$7.6014
Feb ’24AU$6.48
AU$6.06
-6.4%
16.0%AU$7.70AU$4.30AU$7.1815
Jan ’24AU$5.44
AU$5.44
+0.09%
20.9%AU$7.70AU$3.27AU$7.3415
Dec ’23AU$5.26
AU$5.09
-3.3%
21.6%AU$7.70AU$3.27AU$6.2014
Nov ’23AU$3.62
AU$4.84
+33.8%
21.8%AU$7.70AU$3.20AU$6.0215
Oct ’23AU$3.73
AU$5.35
+43.5%
22.6%AU$7.70AU$3.30AU$6.1615
Sep ’23AU$4.06
AU$5.34
+31.4%
21.4%AU$7.70AU$3.55AU$6.8315
Aug ’23AU$4.53
AU$5.51
+21.6%
22.9%AU$7.70AU$3.35AU$6.7114

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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