Green Technology Metals Limited

CHIA:GT1 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : AU$20.6m

Green Technology Metals Évaluation

Le site GT1 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de GT1 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de GT1 pour l'analyse d'évaluation.

Significativement en dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de GT1 pour l'analyse d'évaluation.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de GT1?

Mesure clé : Comme GT1 n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour GT1. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de GT1 par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de GT1?
Ratio PS26.8x
VenteAU$943.33k
Capitalisation boursièreAU$20.60m

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de GT1 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour GT1 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs27.1x
CXM Centrex
0.5xn/aAU$14.8m
CBE Cobre
28.7xn/aAU$21.4m
EMC Everest Metals
29.1xn/aAU$22.9m
PNN Power Minerals
50xn/aAU$10.9m
GT1 Green Technology Metals
26.8x89.8%AU$20.6m

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: GT1 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 26.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 27.1 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de GT1 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur AU Metals and Mining ?

125 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
BHP BHP Group
2.3x-3.1%US$125.60b
FMG Fortescue
1.9x-5.5%US$35.01b
NCM Newcrest Mining
3x5.2%US$13.37b
NST Northern Star Resources
3.6x8.9%US$10.95b
GT1 26.8xMoyenne de l'industrie 58.9xNo. of Companies125PS020406080100+
125 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: GT1 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 26.8 x) par rapport à la moyenne du secteur Australian Metals and Mining ( 58.9 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de GT1 par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

GT1 PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 26.8x
Juste PS Ratio104.2x

Price-To-Sales vs ratio équitable: GT1 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 26.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 104.2 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes GT1 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelAU$0.052
AU$0.17
+226.9%
17.6%AU$0.20AU$0.14n/a2
Dec ’25AU$0.058
AU$0.17
+193.1%
17.6%AU$0.20AU$0.14n/a2
Nov ’25AU$0.085
AU$0.17
+100.0%
17.6%AU$0.20AU$0.14n/a2
Oct ’25AU$0.094
AU$0.20
+107.4%
2.6%AU$0.20AU$0.19n/a2
Sep ’25AU$0.09
AU$0.20
+116.7%
2.6%AU$0.20AU$0.19n/a2
Aug ’25AU$0.058
AU$0.29
+408.6%
32.2%AU$0.39AU$0.20n/a2
Jul ’25AU$0.077
AU$0.55
+607.8%
28.4%AU$0.70AU$0.39n/a2
Jun ’25AU$0.087
AU$0.55
+526.4%
28.4%AU$0.70AU$0.39n/a2
May ’25AU$0.11
AU$0.55
+395.5%
28.4%AU$0.70AU$0.39n/a2
Apr ’25AU$0.14
AU$0.55
+275.9%
28.4%AU$0.70AU$0.39n/a2
Mar ’25AU$0.19
AU$1.10
+476.3%
64.4%AU$1.80AU$0.39n/a2
Feb ’25AU$0.14
AU$1.10
+655.2%
64.4%AU$1.80AU$0.39n/a2
Dec ’24AU$0.32
AU$1.48
+368.3%
22.0%AU$1.80AU$1.15AU$0.0582
Nov ’24AU$0.41
AU$1.48
+259.8%
22.0%AU$1.80AU$1.15AU$0.0852
Oct ’24AU$0.42
AU$1.68
+300.0%
13.1%AU$1.90AU$1.46AU$0.0942
Sep ’24AU$0.51
AU$1.68
+232.7%
13.1%AU$1.90AU$1.46AU$0.092
Aug ’24AU$0.64
AU$1.68
+162.5%
13.1%AU$1.90AU$1.46AU$0.0582
Jul ’24AU$0.71
AU$1.68
+135.0%
13.1%AU$1.90AU$1.46AU$0.0772
Jun ’24AU$0.70
AU$1.64
+134.3%
15.9%AU$1.90AU$1.38AU$0.0872
May ’24AU$0.61
AU$1.59
+158.5%
13.2%AU$1.80AU$1.38AU$0.112
Apr ’24n/a
AU$1.67
0%
7.8%AU$1.80AU$1.54AU$0.142
Mar ’24n/a
AU$1.67
0%
7.8%AU$1.80AU$1.54AU$0.192
Feb ’24n/a
AU$1.67
0%
7.8%AU$1.80AU$1.54AU$0.142
Jan ’24n/a
AU$1.67
0%
7.8%AU$1.80AU$1.54AU$0.282
Dec ’23n/a
AU$1.67
0%
7.8%AU$1.80AU$1.54AU$0.322

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2024/12/23 13:21
Cours de l'action en fin de journée2024/12/20 00:00
Les revenus2024/06/30
Revenus annuels2024/06/30

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

Green Technology Metals Limited est couverte par 2 analystes. 2 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Stuart HoweBell Potter
Timothy HoffCanaccord Genuity