Gold Road Resources Limited

CHIA:GOR Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : AU$2.0b

Gold Road Resources Évaluation

Le site GOR est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de GOR si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: GOR ( A$1.86 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( A$3.06 )

Significativement en dessous de la juste valeur: GOR se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de GOR?

Mesure clé : Comme GOR est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour GOR. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de GOR par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de GOR?
Ratio PE19.6x
Les revenusAU$103.08m
Capitalisation boursièreAU$2.02b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de GOR se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour GOR par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs14.5x
RMS Ramelius Resources
11x-2.9%AU$2.4b
WGX Westgold Resources
28.6x35.2%AU$2.7b
PRU Perseus Mining
7.3x-8.3%AU$3.6b
WAF West African Resources
11.1x28.7%AU$1.7b
GOR Gold Road Resources
19.6x20.9%AU$2.0b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: GOR est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19.6 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 14.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de GOR se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur AU Metals and Mining ?

9 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
KCN Kingsgate Consolidated
1.8x-13.3%US$233.05m
GRR Grange Resources
2.7xn/aUS$184.45m
RHI Red Hill Minerals
1.8xn/aUS$182.71m
PTN Patronus Resources
2.3xn/aUS$66.04m
GOR 19.6xMoyenne de l'industrie 11.7xNo. of Companies12PE01224364860+
9 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: GOR est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19.6 x) par rapport à la moyenne du secteur Australian Metals and Mining ( 11.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de GOR par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

GOR PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 19.6x
Juste PE Ratio20.6x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: GOR présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 20.6 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes GOR et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelAU$1.86
AU$2.20
+18.6%
10.1%AU$2.50AU$1.75n/a12
Nov ’25AU$1.99
AU$2.20
+10.6%
10.0%AU$2.50AU$1.75n/a12
Oct ’25AU$1.68
AU$1.98
+18.4%
9.6%AU$2.20AU$1.60n/a12
Sep ’25AU$1.63
AU$1.92
+17.7%
11.5%AU$2.20AU$1.50n/a13
Aug ’25AU$1.72
AU$1.93
+12.5%
13.1%AU$2.35AU$1.50n/a13
Jul ’25AU$1.75
AU$1.94
+11.1%
13.4%AU$2.55AU$1.50n/a13
Jun ’25AU$1.63
AU$1.90
+16.1%
11.2%AU$2.20AU$1.50n/a13
May ’25AU$1.59
AU$1.86
+17.2%
15.2%AU$2.30AU$1.30n/a13
Apr ’25AU$1.57
AU$1.73
+10.4%
13.9%AU$2.15AU$1.30n/a13
Mar ’25AU$1.49
AU$1.73
+15.8%
14.1%AU$2.15AU$1.30n/a13
Feb ’25AU$1.47
AU$1.72
+17.1%
13.4%AU$2.00AU$1.30n/a12
Jan ’25AU$1.96
AU$1.98
+1.3%
9.1%AU$2.25AU$1.65n/a12
Dec ’24AU$1.92
AU$1.98
+3.1%
9.5%AU$2.25AU$1.60n/a12
Nov ’24AU$1.89
AU$1.97
+4.5%
10.0%AU$2.25AU$1.60AU$1.9911
Oct ’24AU$1.62
AU$1.89
+16.3%
11.8%AU$2.20AU$1.50AU$1.6811
Sep ’24AU$1.75
AU$1.89
+8.0%
11.8%AU$2.20AU$1.50AU$1.6310
Aug ’24AU$1.72
AU$1.89
+9.9%
12.1%AU$2.25AU$1.50AU$1.7210
Jul ’24AU$1.49
AU$1.86
+24.9%
13.8%AU$2.25AU$1.40AU$1.759
Jun ’24AU$1.83
AU$1.95
+6.6%
12.6%AU$2.35AU$1.50AU$1.639
May ’24AU$1.84
AU$1.95
+6.3%
12.6%AU$2.35AU$1.50AU$1.599
Apr ’24AU$1.69
AU$1.81
+6.9%
9.7%AU$2.05AU$1.50AU$1.578
Mar ’24AU$1.51
AU$1.79
+18.8%
11.0%AU$2.05AU$1.50AU$1.498
Feb ’24AU$1.61
AU$1.80
+12.1%
10.6%AU$2.05AU$1.50AU$1.478
Jan ’24AU$1.70
AU$1.78
+4.7%
6.9%AU$2.05AU$1.60AU$1.968
Dec ’23AU$1.79
AU$1.74
-2.9%
7.4%AU$1.95AU$1.50AU$1.928
Nov ’23AU$1.37
AU$1.68
+22.3%
7.6%AU$1.80AU$1.50AU$1.898

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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