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Gold Road Resources Évaluation
Le site GOR est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de GOR si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: GOR ( A$1.82 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( A$2.62 )
Significativement en dessous de la juste valeur: GOR se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de GOR?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de GOR? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | AU$2.05b |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 4.6x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 10.4x |
Ratio PEG | 0.9x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de GOR se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 37.5x | ||
RSG Resolute Mining | 94.5x | 43.4% | AU$1.8b |
RMS Ramelius Resources | 12.8x | 1.4% | AU$2.8b |
WAF West African Resources | 11.8x | 38.5% | AU$1.8b |
WGX Westgold Resources | 30.8x | 30.6% | AU$2.9b |
GOR Gold Road Resources | 19.9x | 21.5% | AU$2.1b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: GOR offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 32.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de GOR se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur AU Metals and Mining ?
Price-To-Earnings vs Industrie: GOR est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17 x) par rapport à la moyenne du secteur Australian Metals and Mining ( 12.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de GOR par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 19.9x |
Juste PE Ratio | 20.9x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: GOR présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 18.1 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | AU$1.89 | AU$2.08 +10.0% | 10.5% | AU$2.40 | AU$1.60 | n/a | 12 |
Oct ’25 | AU$1.68 | AU$1.98 +18.4% | 9.6% | AU$2.20 | AU$1.60 | n/a | 12 |
Sep ’25 | AU$1.63 | AU$1.92 +17.7% | 11.5% | AU$2.20 | AU$1.50 | n/a | 13 |
Aug ’25 | AU$1.72 | AU$1.93 +12.5% | 13.1% | AU$2.35 | AU$1.50 | n/a | 13 |
Jul ’25 | AU$1.75 | AU$1.94 +11.1% | 13.4% | AU$2.55 | AU$1.50 | n/a | 13 |
Jun ’25 | AU$1.63 | AU$1.90 +16.1% | 11.2% | AU$2.20 | AU$1.50 | n/a | 13 |
May ’25 | AU$1.59 | AU$1.86 +17.2% | 15.2% | AU$2.30 | AU$1.30 | n/a | 13 |
Apr ’25 | AU$1.57 | AU$1.73 +10.4% | 13.9% | AU$2.15 | AU$1.30 | n/a | 13 |
Mar ’25 | AU$1.49 | AU$1.73 +15.8% | 14.1% | AU$2.15 | AU$1.30 | n/a | 13 |
Feb ’25 | AU$1.47 | AU$1.72 +17.1% | 13.4% | AU$2.00 | AU$1.30 | n/a | 12 |
Jan ’25 | AU$1.96 | AU$1.98 +1.3% | 9.1% | AU$2.25 | AU$1.65 | n/a | 12 |
Dec ’24 | AU$1.92 | AU$1.98 +3.1% | 9.5% | AU$2.25 | AU$1.60 | n/a | 12 |
Nov ’24 | AU$1.89 | AU$1.97 +4.5% | 10.0% | AU$2.25 | AU$1.60 | n/a | 11 |
Oct ’24 | AU$1.62 | AU$1.89 +16.3% | 11.8% | AU$2.20 | AU$1.50 | AU$1.68 | 11 |
Sep ’24 | AU$1.75 | AU$1.89 +8.0% | 11.8% | AU$2.20 | AU$1.50 | AU$1.63 | 10 |
Aug ’24 | AU$1.72 | AU$1.89 +9.9% | 12.1% | AU$2.25 | AU$1.50 | AU$1.72 | 10 |
Jul ’24 | AU$1.49 | AU$1.86 +24.9% | 13.8% | AU$2.25 | AU$1.40 | AU$1.75 | 9 |
Jun ’24 | AU$1.83 | AU$1.95 +6.6% | 12.6% | AU$2.35 | AU$1.50 | AU$1.63 | 9 |
May ’24 | AU$1.84 | AU$1.95 +6.3% | 12.6% | AU$2.35 | AU$1.50 | AU$1.59 | 9 |
Apr ’24 | AU$1.69 | AU$1.81 +6.9% | 9.7% | AU$2.05 | AU$1.50 | AU$1.57 | 8 |
Mar ’24 | AU$1.51 | AU$1.79 +18.8% | 11.0% | AU$2.05 | AU$1.50 | AU$1.49 | 8 |
Feb ’24 | AU$1.61 | AU$1.80 +12.1% | 10.6% | AU$2.05 | AU$1.50 | AU$1.47 | 8 |
Jan ’24 | AU$1.70 | AU$1.78 +4.7% | 6.9% | AU$2.05 | AU$1.60 | AU$1.96 | 8 |
Dec ’23 | AU$1.79 | AU$1.74 -2.9% | 7.4% | AU$1.95 | AU$1.50 | AU$1.92 | 8 |
Nov ’23 | AU$1.37 | AU$1.68 +22.3% | 7.6% | AU$1.80 | AU$1.50 | AU$1.89 | 8 |
Oct ’23 | AU$1.27 | AU$1.69 +32.9% | 8.1% | AU$1.85 | AU$1.50 | AU$1.62 | 8 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.