Calidus Resources Évaluation

Le site CAI est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de CAI si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de CAI pour l'analyse d'évaluation.

Significativement en dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de CAI pour l'analyse d'évaluation.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CAI?

Mesure clé : Comme CAI n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour CAI. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de CAI par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de CAI?
Ratio PS	0.6x
Vente	AU$146.66m
Capitalisation boursière	AU$93.68m

CAI des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	1x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	14.9x
Ratio PEG	n/a

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de CAI se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour CAI par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	Forward PS	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	17.8x
AWJ Auric Mining	6.2x	n/a	AU$43.1m
AUN Aurumin	61.3x	n/a	AU$26.0m
FML Focus Minerals	0.7x	n/a	AU$51.6m
KCN Kingsgate Consolidated	2.9x	32.4%	AU$362.1m
CAI Calidus Resources	0.6x	n/a	AU$93.7m

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: CAI offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 17.3 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de CAI se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur AU Metals and Mining ?

125 Entreprises	Prix / Ventes	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	61.1x	3.1%
CAI Calidus Resources	0.6x	n/a	US$64.53m
BHP BHP Group	2.3x	-3.2%	US$130.65b
FMG Fortescue	2x	-5.6%	US$36.37b

125 Entreprises		Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	61.1x	10.7%
CAI Calidus Resources	0.6x	n/a	US$64.53m

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Price-To-Sales vs Industrie: CAI offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.6 x) par rapport à la moyenne du secteur Australian Metals and Mining ( 61.1 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de CAI par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

CAI PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS	0.6x
Juste PS Ratio	n/a

Price-To-Sales vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Sales CAI } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

Nufarm

AU$1.5b

Develops, manufactures, and sells crop protection solutions and seed technologies in Europe, the Middle East, Africa, North America, and the Asia Pacific.

NUF

AU$3.95

-5.0%

-14.9%

Capral

AU$165.0m

Manufactures, markets, and distributes fabricated and semi-fabricated aluminum related products in Australia.

CAA

AU$9.28

6.7%

Aurelia Metals

AU$296.0m

Engages in the exploration and production of mineral properties in Australia.

AMI

AU$0.17

66.7%