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Calidus Resources Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 2/6
Calidus Resources possède un total de capitaux propres de A$135.0M et une dette totale de A$69.0M, ce qui porte son ratio d'endettement à 51.1%. Son actif total et son passif total sont A$317.9M et de A$182.9M.
Informations clés
51.1%
Ratio d'endettement
AU$69.00m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | n/a |
| Argent liquide | AU$9.04m |
| Fonds propres | AU$135.03m |
| Total du passif | AU$182.88m |
| Total des actifs | AU$317.91m |
Mises à jour récentes de la santé financière
Pas de mise à jour
Recent updates
Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de CAI ( A$37.8M ) ne couvrent pas ses passifs à court terme ( A$67.9M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de CAI ( A$37.8M ) ne couvrent pas ses passifs à long terme ( A$115.0M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de CAI ( 44.4% ) est considéré comme élevé.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de CAI est passé de 0.03% à 51.1% au cours des 5 dernières années.
Bilan
Analyse des pistes de trésorerie
Pour les entreprises qui ont été en moyenne déficitaires dans le passé, nous évaluons si elles disposent d'au moins un an de trésorerie.
Piste de trésorerie stable: Bien que non rentable CAI dispose d'une piste de trésorerie suffisante pour plus de 3 ans si elle maintient son niveau actuel de flux de trésorerie disponible positif.
Prévisions de trésorerie: CAI n'est pas rentable mais dispose d'une marge de trésorerie suffisante pour plus de 3 ans, même avec un flux de trésorerie disponible positif et en baisse de 18.6 % par an.