Alcoa Évaluation
Le site AAI est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de AAI si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: AAI ( A$71.1 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( A$15.79 )
Significativement en dessous de la juste valeur: AAI se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de AAI?
Mesure clé : Comme AAI n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de AAI? | |
|---|---|
| Ratio PS | 1.1x |
| Vente | US$11.00b |
| Capitalisation boursière | US$11.75b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.2x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 12.5x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de AAI se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 2.4x | ||
S32 South32 | 2x | 9.4% | AU$17.2b |
NCM Newcrest Mining | 3x | 5.2% | AU$20.8b |
NST Northern Star Resources | 4.2x | 8.5% | AU$20.6b |
BSL BlueScope Steel | 0.5x | 1.4% | AU$9.3b |
AAI Alcoa | 1.1x | 1.0% | AU$11.7b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: AAI offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 2.2 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de AAI se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur AU Metals and Mining ?
| 123 Entreprises | Prix / Ventes | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne de l'industrie | 61.1x | 2.6% | |
AAI Alcoa | 1.1x | 1.0% | US$11.75b |
BHP BHP Group | 2.4x | -4.1% | US$132.38b |
FMG Fortescue | 2x | -5.6% | US$36.60b |
| 123 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
| Moyenne de l'industrie | 61.1x | 10.6% | |
AAI Alcoa | 1.1x | 59.2% | US$11.75b |
Price-To-Sales vs Industrie: AAI offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.1 x) par rapport à la moyenne du secteur Australian Metals and Mining ( 61.1 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de AAI par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 1.1x |
| Juste PS Ratio | n/a |
Price-To-Sales vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Sales AAI } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.
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