La traduction de cette page est expérimentale et en cours de développement. N'hésitez pas à vos !
Suncorp Group Évaluation
Le site SUN est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de SUN si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: SUN ( A$17.41 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( A$24.8 )
Significativement en dessous de la juste valeur: SUN se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SUN?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de SUN? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | AU$23.11b |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 1.9x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 16.1x |
Ratio PEG | 4.9x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de SUN se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 18x | ||
QBE QBE Insurance Group | 10.2x | 1.1% | AU$26.0b |
IAG Insurance Australia Group | 19.8x | 5.7% | AU$17.8b |
SDF Steadfast Group | 26.3x | 10.9% | AU$6.0b |
NHF nib holdings | 15.7x | 6.1% | AU$2.9b |
SUN Suncorp Group | 24.6x | 5.0% | AU$23.1b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: SUN est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 23.5 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 19.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de SUN se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Insurance ?
Price-To-Earnings vs Industrie: SUN est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 24.3 x) par rapport à la moyenne du secteur Global Insurance ( 11.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de SUN par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 24.6x |
Juste PE Ratio | 21.8x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: SUN est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 23.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 22.2 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | AU$18.16 | AU$18.35 +1.1% | 8.1% | AU$20.50 | AU$14.50 | n/a | 12 |
Oct ’25 | AU$17.62 | AU$18.26 +3.6% | 7.8% | AU$20.50 | AU$14.50 | n/a | 12 |
Sep ’25 | AU$17.67 | AU$18.05 +2.1% | 7.4% | AU$19.95 | AU$14.50 | n/a | 13 |
Aug ’25 | AU$17.85 | AU$17.85 -0.004% | 8.1% | AU$20.20 | AU$14.50 | n/a | 13 |
Jul ’25 | AU$17.08 | AU$17.01 -0.4% | 6.1% | AU$19.00 | AU$14.50 | n/a | 12 |
Jun ’25 | AU$15.84 | AU$16.89 +6.7% | 5.3% | AU$18.25 | AU$14.50 | n/a | 13 |
May ’25 | AU$16.31 | AU$16.82 +3.1% | 6.6% | AU$18.25 | AU$13.50 | n/a | 13 |
Apr ’25 | AU$16.42 | AU$16.42 -0.01% | 5.4% | AU$17.05 | AU$13.50 | n/a | 13 |
Mar ’25 | AU$15.34 | AU$16.38 +6.8% | 5.5% | AU$17.05 | AU$13.50 | n/a | 13 |
Feb ’25 | AU$14.15 | AU$15.29 +8.1% | 5.4% | AU$17.00 | AU$13.50 | n/a | 12 |
Jan ’25 | AU$13.81 | AU$15.08 +9.2% | 5.5% | AU$17.20 | AU$13.50 | n/a | 12 |
Dec ’24 | AU$14.00 | AU$15.10 +7.8% | 5.3% | AU$17.20 | AU$13.50 | n/a | 13 |
Nov ’24 | AU$13.55 | AU$15.09 +11.3% | 5.3% | AU$17.20 | AU$13.50 | n/a | 13 |
Oct ’24 | AU$14.00 | AU$15.07 +7.7% | 5.3% | AU$17.20 | AU$13.50 | AU$17.62 | 13 |
Sep ’24 | AU$13.61 | AU$15.06 +10.6% | 5.3% | AU$17.20 | AU$13.50 | AU$17.67 | 13 |
Aug ’24 | AU$14.11 | AU$14.82 +5.0% | 5.9% | AU$16.60 | AU$13.00 | AU$17.85 | 13 |
Jul ’24 | AU$13.46 | AU$14.44 +7.3% | 5.4% | AU$16.30 | AU$13.00 | AU$17.08 | 13 |
Jun ’24 | AU$13.32 | AU$14.38 +8.0% | 5.4% | AU$16.30 | AU$13.00 | AU$15.84 | 14 |
May ’24 | AU$12.62 | AU$14.26 +13.0% | 5.6% | AU$16.30 | AU$13.00 | AU$16.31 | 12 |
Apr ’24 | AU$12.13 | AU$14.27 +17.7% | 5.6% | AU$16.30 | AU$13.00 | AU$16.42 | 12 |
Mar ’24 | AU$12.93 | AU$14.27 +10.4% | 5.6% | AU$16.30 | AU$13.00 | AU$15.34 | 12 |
Feb ’24 | AU$12.62 | AU$13.78 +9.2% | 6.1% | AU$15.80 | AU$13.00 | AU$14.15 | 12 |
Jan ’24 | AU$12.09 | AU$13.53 +11.9% | 7.7% | AU$15.40 | AU$11.30 | AU$13.81 | 11 |
Dec ’23 | AU$11.80 | AU$13.57 +15.0% | 7.9% | AU$15.40 | AU$11.30 | AU$14.00 | 10 |
Nov ’23 | AU$11.63 | AU$13.34 +14.7% | 9.8% | AU$15.40 | AU$10.20 | AU$13.55 | 10 |
Oct ’23 | AU$10.03 | AU$13.36 +33.2% | 9.7% | AU$15.40 | AU$10.20 | AU$14.00 | 10 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.