Steadfast Group Limited

CHIA:SDF Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : AU$6.3b

Steadfast Group Évaluation

Le site SDF est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de SDF si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: SDF ( A$5.7 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( A$7.48 )

Significativement en dessous de la juste valeur: SDF se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SDF?

Mesure clé : Comme SDF est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour SDF. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de SDF par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de SDF?
Ratio PE27.5x
Les revenusAU$228.00m
Capitalisation boursièreAU$6.27b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de SDF se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour SDF par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs18.5x
AUB AUB Group
26.7x11.1%AU$3.7b
NHF nib holdings
14.7x6.2%AU$2.8b
IAG Insurance Australia Group
21.5x5.4%AU$19.5b
QBE QBE Insurance Group
11.1x0.6%AU$29.5b
SDF Steadfast Group
27.5x10.9%AU$6.3b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: SDF est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 27.5 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 18.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de SDF se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Insurance ?

16 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
SDF 27.5xMoyenne de l'industrie 11.4xNo. of Companies66PE0816243240+
16 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: SDF est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 27.5 x) par rapport à la moyenne du secteur Australian Insurance ( 27 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de SDF par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

SDF PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 27.5x
Juste PE Ratio23.4x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: SDF est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 27.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 23.4 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes SDF et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelAU$5.70
AU$6.63
+16.4%
5.3%AU$7.15AU$6.00n/a9
Nov ’25AU$5.45
AU$6.62
+21.5%
5.1%AU$7.15AU$6.00n/a9
Oct ’25AU$5.61
AU$6.69
+19.3%
4.5%AU$7.15AU$6.00n/a10
Sep ’25AU$6.48
AU$6.85
+5.7%
7.1%AU$8.20AU$6.50n/a10
Aug ’25AU$6.52
AU$6.63
+1.7%
7.6%AU$7.90AU$6.10n/a10
Jul ’25AU$6.14
AU$6.61
+7.6%
7.7%AU$7.90AU$6.10n/a10
Jun ’25AU$5.51
AU$6.56
+19.0%
6.1%AU$7.40AU$6.00n/a11
May ’25AU$5.63
AU$6.53
+16.1%
6.1%AU$7.40AU$6.00n/a11
Apr ’25AU$5.88
AU$6.53
+11.1%
6.1%AU$7.40AU$6.00n/a11
Mar ’25AU$5.78
AU$6.52
+12.8%
6.4%AU$7.40AU$6.00n/a10
Feb ’25AU$5.86
AU$6.51
+11.0%
6.0%AU$7.20AU$5.90n/a10
Jan ’25AU$5.81
AU$6.45
+11.0%
6.2%AU$7.20AU$5.90n/a10
Dec ’24AU$5.64
AU$6.39
+13.4%
6.6%AU$7.20AU$5.83n/a11
Nov ’24AU$5.40
AU$6.34
+17.4%
5.6%AU$6.80AU$5.83AU$5.4511
Oct ’24AU$5.64
AU$6.32
+12.0%
5.2%AU$6.80AU$5.83AU$5.6111
Sep ’24AU$5.64
AU$6.32
+12.0%
5.2%AU$6.80AU$5.83AU$6.4811
Aug ’24AU$5.83
AU$6.24
+7.1%
6.0%AU$7.00AU$5.70AU$6.5211
Jul ’24AU$6.02
AU$6.17
+2.4%
6.7%AU$7.00AU$5.70AU$6.1410
Jun ’24AU$5.97
AU$6.19
+3.7%
6.6%AU$7.00AU$5.70AU$5.5111
May ’24AU$5.93
AU$6.22
+5.0%
6.4%AU$7.00AU$5.70AU$5.6310
Apr ’24AU$5.85
AU$6.25
+6.9%
6.9%AU$7.14AU$5.70AU$5.8810
Mar ’24AU$5.87
AU$6.25
+6.5%
6.9%AU$7.14AU$5.70AU$5.7810
Feb ’24AU$5.30
AU$5.97
+12.6%
8.8%AU$7.14AU$5.50AU$5.8610
Jan ’24AU$5.50
AU$5.98
+8.8%
9.8%AU$7.14AU$5.20AU$5.819
Dec ’23AU$5.29
AU$5.98
+13.1%
9.8%AU$7.14AU$5.20AU$5.649
Nov ’23AU$5.08
AU$5.96
+17.4%
9.7%AU$7.14AU$5.20AU$5.409

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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