NobleOak Life Limited

CHIA:NOL Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : AU$143.4m

NobleOak Life Évaluation

Le site NOL est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de NOL si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: NOL ( A$1.6 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( A$1.37 )

Significativement en dessous de la juste valeur: NOL se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de NOL?

Mesure clé : Comme NOL est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour NOL. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de NOL par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de NOL?
Ratio PE15.4x
Les revenusAU$9.28m
Capitalisation boursièreAU$143.40m

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de NOL se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour NOL par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs75x
CVW ClearView Wealth
30.7x40.8%AU$221.5m
GDG Generation Development Group
199.9x42.3%AU$1.1b
NHF nib holdings
14.6x6.3%AU$2.7b
ENA Ensurance
54.6xn/aAU$24.3m
NOL NobleOak Life
15.4x23.9%AU$143.4m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: NOL offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 80 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de NOL se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Insurance ?

16 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
NOL 15.4xMoyenne de l'industrie 11.3xNo. of Companies72PE0816243240+
16 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: NOL est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.4 x) par rapport à la moyenne du secteur Australian Insurance ( 26.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de NOL par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

NOL PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 15.4x
Juste PE Ratio22.6x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: NOL présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 22.6 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes NOL et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelAU$1.60
AU$2.98
+85.9%
4.2%AU$3.10AU$2.85n/a2
Nov ’25AU$1.60
AU$2.98
+85.9%
4.2%AU$3.10AU$2.85n/a2
Oct ’25AU$1.64
AU$2.98
+81.4%
4.2%AU$3.10AU$2.85n/a2
Sep ’25AU$1.58
AU$2.93
+85.7%
2.6%AU$3.00AU$2.85n/a2
Aug ’25AU$1.45
AU$2.83
+95.5%
0.9%AU$2.85AU$2.80n/a2
Jul ’25AU$1.44
AU$2.83
+96.9%
0.9%AU$2.85AU$2.80n/a2
Jun ’25AU$1.58
AU$2.83
+78.8%
0.9%AU$2.85AU$2.80n/a2
May ’25AU$1.62
AU$2.83
+74.9%
0.9%AU$2.85AU$2.80n/a2
Apr ’25AU$1.62
AU$2.83
+74.4%
0.9%AU$2.85AU$2.80n/a2
Mar ’25AU$1.52
AU$2.83
+85.9%
0.9%AU$2.85AU$2.80n/a2
Feb ’25AU$1.56
AU$2.73
+74.7%
4.6%AU$2.85AU$2.60n/a2
Jan ’25AU$1.69
AU$2.73
+61.2%
4.6%AU$2.85AU$2.60n/a2
Dec ’24AU$1.75
AU$2.73
+55.7%
4.6%AU$2.85AU$2.60n/a2
Nov ’24AU$1.75
AU$2.73
+55.7%
4.6%AU$2.85AU$2.60AU$1.602
Oct ’24AU$1.70
AU$2.73
+60.3%
4.6%AU$2.85AU$2.60AU$1.642
Sep ’24AU$1.81
AU$2.73
+51.0%
4.6%AU$2.85AU$2.60AU$1.582
Aug ’24AU$1.67
AU$2.78
+66.7%
2.7%AU$2.85AU$2.70AU$1.452
Jul ’24AU$1.80
AU$2.78
+54.6%
2.7%AU$2.85AU$2.70AU$1.442
Jun ’24AU$1.65
AU$2.78
+68.7%
2.7%AU$2.85AU$2.70AU$1.582
May ’24AU$1.74
AU$2.78
+59.9%
2.7%AU$2.85AU$2.70AU$1.622
Apr ’24n/a
AU$2.78
0%
2.7%AU$2.85AU$2.70AU$1.622
Mar ’24AU$1.73
AU$2.38
+37.5%
23.6%AU$2.85AU$1.59AU$1.523
Feb ’24AU$1.78
AU$2.38
+33.7%
23.6%AU$2.85AU$1.59AU$1.563
Jan ’24AU$1.75
AU$2.38
+36.4%
23.6%AU$2.85AU$1.59AU$1.693
Dec ’23AU$1.77
AU$2.38
+34.8%
23.6%AU$2.85AU$1.59AU$1.753
Nov ’23AU$1.65
AU$2.36
+43.1%
23.2%AU$2.80AU$1.59AU$1.753

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.

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