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Medibank Private Évaluation
Le site MPL est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de MPL si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: MPL ( A$3.95 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( A$6.2 )
Significativement en dessous de la juste valeur: MPL se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de MPL?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de MPL? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | AU$10.08b |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 1.2x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 13x |
Ratio PEG | 91.6x |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de MPL se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 2x | ||
NHF nib holdings | 0.8x | 3.6% | AU$2.9b |
GDG Generation Development Group | 2.6x | -28.6% | AU$841.3m |
CVW ClearView Wealth | 0.9x | 7.3% | AU$355.1m |
SDF Steadfast Group | 3.6x | 5.7% | AU$6.3b |
MPL Medibank Private | 1.3x | 4.5% | AU$10.1b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: MPL offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 39.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de MPL se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Insurance ?
Price-To-Sales vs Industrie: MPL est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.9 x) par rapport à la moyenne du secteur Global Insurance ( 11.1 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de MPL par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PS | 1.3x |
Juste PS Ratio | 1.9x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: MPL présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 20.5 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | AU$3.64 | AU$4.03 +10.7% | 7.2% | AU$4.55 | AU$3.45 | n/a | 12 |
Sep ’25 | AU$3.88 | AU$4.03 +3.8% | 7.2% | AU$4.55 | AU$3.45 | n/a | 12 |
Aug ’25 | AU$3.99 | AU$3.91 -2.0% | 7.1% | AU$4.40 | AU$3.45 | n/a | 12 |
Jul ’25 | AU$3.71 | AU$3.88 +4.6% | 6.8% | AU$4.30 | AU$3.45 | n/a | 12 |
Jun ’25 | AU$3.72 | AU$3.92 +5.3% | 7.4% | AU$4.40 | AU$3.45 | n/a | 13 |
May ’25 | AU$3.45 | AU$3.87 +12.2% | 6.9% | AU$4.30 | AU$3.45 | n/a | 12 |
Apr ’25 | AU$3.77 | AU$3.85 +2.2% | 6.3% | AU$4.20 | AU$3.45 | n/a | 12 |
Mar ’25 | AU$3.65 | AU$3.87 +6.1% | 7.0% | AU$4.30 | AU$3.41 | n/a | 13 |
Feb ’25 | AU$3.81 | AU$3.91 +2.5% | 7.5% | AU$4.30 | AU$3.50 | n/a | 12 |
Jan ’25 | AU$3.55 | AU$3.85 +8.5% | 6.4% | AU$4.30 | AU$3.50 | n/a | 12 |
Dec ’24 | AU$3.52 | AU$3.85 +9.4% | 6.4% | AU$4.30 | AU$3.50 | n/a | 12 |
Nov ’24 | AU$3.40 | AU$3.85 +13.5% | 6.4% | AU$4.30 | AU$3.50 | n/a | 12 |
Oct ’24 | AU$3.44 | AU$3.85 +11.8% | 6.0% | AU$4.30 | AU$3.50 | n/a | 12 |
Sep ’24 | AU$3.64 | AU$3.77 +3.7% | 9.1% | AU$4.30 | AU$2.86 | AU$3.88 | 13 |
Aug ’24 | AU$3.50 | AU$3.64 +4.0% | 9.2% | AU$4.20 | AU$2.86 | AU$3.99 | 13 |
Jul ’24 | AU$3.51 | AU$3.59 +2.3% | 8.9% | AU$4.20 | AU$2.86 | AU$3.71 | 13 |
Jun ’24 | AU$3.64 | AU$3.60 -1.0% | 8.7% | AU$4.20 | AU$2.86 | AU$3.72 | 14 |
May ’24 | AU$3.52 | AU$3.52 +0.04% | 9.1% | AU$4.20 | AU$2.86 | AU$3.45 | 12 |
Apr ’24 | AU$3.36 | AU$3.54 +5.4% | 8.8% | AU$4.20 | AU$2.86 | AU$3.77 | 13 |
Mar ’24 | AU$3.35 | AU$3.54 +5.7% | 8.8% | AU$4.20 | AU$2.86 | AU$3.65 | 13 |
Feb ’24 | AU$2.94 | AU$3.35 +14.0% | 12.0% | AU$4.50 | AU$2.95 | AU$3.81 | 13 |
Jan ’24 | AU$2.96 | AU$3.34 +12.8% | 12.0% | AU$4.50 | AU$3.00 | AU$3.55 | 13 |
Dec ’23 | AU$2.98 | AU$3.36 +12.7% | 11.9% | AU$4.50 | AU$3.00 | AU$3.52 | 13 |
Nov ’23 | AU$2.86 | AU$3.36 +17.6% | 11.9% | AU$4.50 | AU$3.00 | AU$3.40 | 13 |
Oct ’23 | AU$3.47 | AU$3.75 +8.0% | 9.1% | AU$4.50 | AU$3.05 | AU$3.44 | 13 |
Sep ’23 | AU$3.69 | AU$3.75 +1.5% | 9.1% | AU$4.50 | AU$3.05 | AU$3.64 | 13 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.