Generation Development Group Limited

CHIA:GDG Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : AU$1.1b

Generation Development Group Évaluation

Le site GDG est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

0/6

Score d'évaluation 0/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de GDG si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: GDG ( A$3.7 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( A$0.26 )

Significativement en dessous de la juste valeur: GDG se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de GDG?

Mesure clé : Comme GDG est à peine rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour GDG. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de GDG par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de GDG?
Ratio PS3.4x
VenteAU$329.32m
Capitalisation boursièreAU$1.11b

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de GDG se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour GDG par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs0.8x
NHF nib holdings
0.8x4.0%AU$2.8b
CVW ClearView Wealth
0.6x8.0%AU$234.6m
NOL NobleOak Life
0.4x12.0%AU$142.5m
MPL Medibank Private
1.3x4.7%AU$10.5b
GDG Generation Development Group
3.4x-27.6%AU$1.1b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: GDG est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 3.4 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 0.8 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de GDG se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Insurance ?

21 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
GDG 3.4xMoyenne de l'industrie 1.0xNo. of Companies68PS00.61.21.82.43+
21 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: GDG est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 3.4 x) par rapport à la moyenne du secteur Australian Insurance ( 1.2 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de GDG par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

GDG PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 3.4x
Juste PS Ratio1x

Price-To-Sales vs ratio équitable: GDG est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 3.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 1 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes GDG et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelAU$3.70
AU$3.90
+5.3%
6.9%AU$4.27AU$3.51n/a4
Nov ’25AU$3.38
AU$3.81
+12.7%
4.6%AU$3.92AU$3.51n/a4
Oct ’25AU$2.85
AU$3.27
+14.9%
7.2%AU$3.49AU$2.88n/a4
Sep ’25AU$2.73
AU$3.20
+17.3%
7.2%AU$3.40AU$2.88n/a3
Aug ’25AU$2.58
AU$2.84
+10.1%
7.1%AU$3.00AU$2.56n/a3
Jul ’25AU$2.46
AU$2.67
+8.4%
7.3%AU$2.94AU$2.50n/a3
Jun ’25AU$2.25
AU$2.54
+12.9%
1.1%AU$2.56AU$2.50n/a3
May ’25AU$2.25
AU$2.54
+12.9%
1.1%AU$2.56AU$2.50n/a3
Apr ’25AU$2.09
AU$2.38
+13.9%
3.6%AU$2.50AU$2.30n/a3
Mar ’25AU$1.91
AU$2.32
+21.8%
0.8%AU$2.34AU$2.30n/a2
Feb ’25AU$1.82
AU$1.94
+6.6%
1.5%AU$1.97AU$1.91n/a2
Jan ’25AU$1.70
AU$1.83
+7.9%
7.4%AU$1.97AU$1.70n/a2
Dec ’24AU$1.69
AU$1.83
+8.6%
7.4%AU$1.97AU$1.70n/a2
Nov ’24AU$1.50
AU$1.80
+19.7%
11.1%AU$1.97AU$1.52AU$3.383
Oct ’24AU$1.58
AU$1.69
+7.1%
11.7%AU$1.90AU$1.47AU$2.854
Sep ’24AU$1.38
AU$1.69
+22.6%
11.7%AU$1.90AU$1.47AU$2.734
Aug ’24AU$1.30
AU$1.65
+27.1%
12.7%AU$1.90AU$1.42AU$2.584
Jul ’24n/a
AU$1.65
0%
12.7%AU$1.90AU$1.42AU$2.464
Jun ’24AU$1.30
AU$1.65
+27.4%
12.7%AU$1.90AU$1.42AU$2.254
May ’24AU$1.20
AU$1.65
+37.7%
12.7%AU$1.90AU$1.42AU$2.254
Apr ’24AU$1.30
AU$1.65
+27.2%
10.8%AU$1.83AU$1.47AU$2.094
Mar ’24AU$1.30
AU$1.58
+22.1%
18.2%AU$1.83AU$1.12AU$1.914
Feb ’24AU$1.31
AU$1.58
+20.9%
19.3%AU$1.90AU$1.12AU$1.824
Jan ’24n/a
AU$1.62
0%
19.7%AU$1.92AU$1.12AU$1.704
Dec ’23AU$1.23
AU$1.62
+31.5%
19.7%AU$1.92AU$1.12AU$1.694
Nov ’23AU$1.15
AU$1.62
+41.3%
19.7%AU$1.92AU$1.12AU$1.504

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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