AUB Group Limited

CHIA:AUB Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : AU$3.7b

AUB Group Évaluation

Le site AUB est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de AUB si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: AUB ( A$32.12 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( A$41.61 )

Significativement en dessous de la juste valeur: AUB se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de AUB?

Mesure clé : Comme AUB est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour AUB. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de AUB par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de AUB?
Ratio PE27.3x
Les revenusAU$137.07m
Capitalisation boursièreAU$3.75b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de AUB se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour AUB par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs63.4x
SDF Steadfast Group
27.5x10.9%AU$6.3b
NHF nib holdings
15x6.2%AU$2.8b
GDG Generation Development Group
189.7x42.3%AU$1.1b
IAG Insurance Australia Group
21.7x5.4%AU$19.5b
AUB AUB Group
27.3x11.1%AU$3.7b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: AUB offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 27.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 63.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de AUB se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Insurance ?

16 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
AUB 27.3xMoyenne de l'industrie 11.4xNo. of Companies66PE0816243240+
16 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: AUB est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 27.3 x) par rapport à la moyenne du secteur Australian Insurance ( 26.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de AUB par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

AUB PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 27.3x
Juste PE Ratio22.4x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: AUB est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 27.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 22.4 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes AUB et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelAU$32.12
AU$35.47
+10.4%
3.9%AU$37.65AU$34.00n/a10
Nov ’25AU$31.88
AU$35.39
+11.0%
3.8%AU$37.65AU$34.00n/a10
Oct ’25AU$30.40
AU$35.39
+16.4%
3.8%AU$37.65AU$34.00n/a10
Sep ’25AU$31.39
AU$34.50
+9.9%
9.5%AU$37.65AU$24.96n/a11
Aug ’25AU$32.54
AU$33.67
+3.5%
8.9%AU$37.00AU$24.96n/a11
Jul ’25AU$31.28
AU$33.68
+7.7%
8.9%AU$37.00AU$24.96n/a11
Jun ’25AU$29.41
AU$33.68
+14.5%
8.9%AU$37.00AU$24.96n/a11
May ’25AU$28.55
AU$33.57
+17.6%
8.8%AU$37.25AU$24.96n/a11
Apr ’25AU$29.60
AU$33.46
+13.0%
8.8%AU$37.25AU$24.96n/a11
Mar ’25AU$29.82
AU$33.46
+12.2%
8.8%AU$37.25AU$24.96n/a11
Feb ’25AU$30.01
AU$33.73
+12.4%
5.0%AU$37.55AU$32.00n/a10
Jan ’25AU$27.75
AU$33.57
+21.0%
5.4%AU$37.55AU$31.00n/a10
Dec ’24AU$28.56
AU$33.23
+16.4%
6.1%AU$37.55AU$29.85n/a11
Nov ’24AU$26.85
AU$33.34
+24.2%
6.3%AU$37.55AU$29.85AU$31.8810
Oct ’24AU$29.24
AU$33.34
+14.0%
6.3%AU$37.55AU$29.85AU$30.4010
Sep ’24AU$31.12
AU$33.34
+7.1%
6.3%AU$37.55AU$29.85AU$31.3910
Aug ’24AU$27.90
AU$31.60
+13.3%
6.7%AU$37.00AU$29.00AU$32.5410
Jul ’24AU$29.37
AU$30.22
+2.9%
4.0%AU$32.60AU$28.76AU$31.289
Jun ’24AU$25.36
AU$30.32
+19.6%
3.9%AU$32.60AU$28.76AU$29.4110
May ’24AU$27.32
AU$29.82
+9.1%
3.5%AU$31.60AU$28.00AU$28.559
Apr ’24AU$25.38
AU$29.82
+17.5%
3.3%AU$31.60AU$28.00AU$29.6010
Mar ’24AU$27.10
AU$29.92
+10.4%
2.8%AU$31.60AU$28.76AU$29.8210
Feb ’24AU$23.26
AU$27.35
+17.6%
7.7%AU$31.30AU$24.82AU$30.019
Jan ’24AU$22.58
AU$27.03
+19.7%
8.6%AU$31.30AU$24.07AU$27.758
Dec ’23AU$23.10
AU$26.80
+16.0%
9.5%AU$31.30AU$23.40AU$28.568
Nov ’23AU$21.00
AU$26.74
+27.4%
8.4%AU$30.10AU$24.07AU$26.858

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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