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Summerset Group Holdings Évaluation
Le site SNZ est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de SNZ si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: SNZ ( A$11.1 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( A$33.36 )
Significativement en dessous de la juste valeur: SNZ se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SNZ?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de SNZ? | |
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s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | NZ$2.91b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 15.1x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 251.8x |
Ratio PEG | 18.2x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de SNZ se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 49.6x | ||
RHC Ramsay Health Care | 38.2x | 19.6% | AU$9.7b |
PSQ Pacific Smiles Group | 36.9x | 14.5% | AU$296.8m |
PGC Paragon Care | 92.8x | 35.6% | AU$778.0m |
ACL Australian Clinical Labs | 30.5x | 16.0% | AU$730.2m |
SNZ Summerset Group Holdings | 7.2x | 0.4% | AU$2.9b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: SNZ offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 39.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de SNZ se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Healthcare ?
Price-To-Earnings vs Industrie: SNZ offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6.2 x) par rapport à la moyenne du secteur Global Healthcare ( 21.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de SNZ par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 7.2x |
Juste PE Ratio | n/a |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings SNZ } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | AU$11.16 | AU$12.60 +12.9% | 8.0% | AU$13.73 | AU$11.14 | n/a | 5 |
Oct ’25 | AU$10.02 | AU$12.75 +27.3% | 8.0% | AU$13.89 | AU$11.27 | n/a | 5 |
Sep ’25 | n/a | AU$12.62 0% | 8.6% | AU$13.90 | AU$11.27 | n/a | 5 |
Aug ’25 | n/a | AU$12.00 0% | 10.5% | AU$13.19 | AU$9.87 | n/a | 5 |
Jul ’25 | AU$8.58 | AU$11.94 +39.2% | 15.6% | AU$14.05 | AU$9.89 | n/a | 4 |
Jun ’25 | n/a | AU$11.94 0% | 15.6% | AU$14.05 | AU$9.89 | n/a | 4 |
May ’25 | AU$10.46 | AU$12.06 +15.3% | 14.1% | AU$13.95 | AU$9.82 | n/a | 4 |
Apr ’25 | AU$10.41 | AU$12.28 +18.0% | 14.0% | AU$14.12 | AU$10.01 | n/a | 4 |
Mar ’25 | AU$10.44 | AU$12.28 +17.6% | 14.0% | AU$14.12 | AU$10.01 | n/a | 4 |
Feb ’25 | n/a | AU$11.67 0% | 17.1% | AU$13.75 | AU$9.61 | n/a | 4 |
Jan ’25 | n/a | AU$11.42 0% | 17.4% | AU$13.44 | AU$9.35 | n/a | 4 |
Dec ’24 | n/a | AU$11.42 0% | 17.4% | AU$13.44 | AU$9.35 | n/a | 4 |
Nov ’24 | n/a | AU$11.42 0% | 17.4% | AU$13.44 | AU$9.35 | n/a | 4 |
Oct ’24 | n/a | AU$11.44 0% | 16.4% | AU$13.47 | AU$9.54 | AU$10.02 | 4 |
Sep ’24 | n/a | AU$11.44 0% | 16.4% | AU$13.47 | AU$9.54 | n/a | 4 |
Aug ’24 | n/a | AU$11.22 0% | 17.5% | AU$13.45 | AU$8.81 | n/a | 4 |
Jul ’24 | n/a | AU$11.25 0% | 18.2% | AU$13.26 | AU$8.75 | AU$8.58 | 4 |
Jun ’24 | n/a | AU$11.25 0% | 18.2% | AU$13.26 | AU$8.75 | n/a | 4 |
May ’24 | n/a | AU$11.25 0% | 18.2% | AU$13.26 | AU$8.75 | AU$10.46 | 4 |
Apr ’24 | n/a | AU$12.48 0% | 10.7% | AU$13.78 | AU$10.37 | AU$10.41 | 4 |
Mar ’24 | n/a | AU$12.58 0% | 11.2% | AU$13.49 | AU$10.15 | AU$10.44 | 4 |
Feb ’24 | n/a | AU$12.74 0% | 11.6% | AU$14.10 | AU$10.24 | n/a | 4 |
Jan ’24 | n/a | AU$13.47 0% | 9.4% | AU$14.44 | AU$11.28 | n/a | 4 |
Dec ’23 | n/a | AU$13.16 0% | 10.0% | AU$14.10 | AU$10.90 | n/a | 4 |
Nov ’23 | n/a | AU$13.13 0% | 8.6% | AU$14.04 | AU$11.20 | n/a | 4 |
Oct ’23 | n/a | AU$12.42 0% | 11.1% | AU$14.06 | AU$10.93 | n/a | 4 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.