Sonic Healthcare Limited

CHIA:SHL Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : AU$13.0b

Sonic Healthcare Évaluation

Le site SHL est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de SHL si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: SHL ( A$27.5 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( A$58.25 )

Significativement en dessous de la juste valeur: SHL se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SHL?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

SHL des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu1.9x
Valeur de l'entreprise/EBITDA14.6x
Ratio PEG2.3x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de SHL se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour SHL par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs34.8x
ACL Australian Clinical Labs
30.3x16.0%AU$730.2m
RHC Ramsay Health Care
38.3x19.6%AU$9.7b
HLA Healthia
46.1xn/aAU$252.1m
SLA SILK Laser Australia
24.5x28.9%AU$177.4m
SHL Sonic Healthcare
25.5x11.0%AU$13.0b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: SHL offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 26.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 45 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de SHL se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Healthcare ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a26.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Récupération de données

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a26.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: SHL est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 26.2 x) par rapport à la moyenne du secteur Global Healthcare ( 21.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de SHL par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

SHL PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 25.5x
Juste PE Ratio34.5x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: SHL présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 26.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 38.6 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes SHL et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelAU$27.06
AU$27.47
+1.5%
10.7%AU$32.21AU$23.50n/a14
Oct ’25AU$26.98
AU$27.49
+1.9%
10.6%AU$32.21AU$23.68n/a14
Sep ’25AU$27.64
AU$27.50
-0.5%
10.7%AU$32.21AU$23.68n/a14
Aug ’25AU$27.39
AU$26.74
-2.4%
10.2%AU$32.00AU$22.50n/a14
Jul ’25AU$25.72
AU$27.14
+5.5%
9.5%AU$32.00AU$22.50n/a15
Jun ’25AU$24.33
AU$27.14
+11.6%
9.5%AU$32.00AU$22.50n/a15
May ’25AU$26.44
AU$30.63
+15.8%
9.4%AU$34.94AU$25.95n/a15
Apr ’25AU$29.43
AU$30.71
+4.3%
9.0%AU$34.94AU$25.95n/a15
Mar ’25AU$29.19
AU$30.61
+4.9%
8.9%AU$34.05AU$25.95n/a15
Feb ’25AU$31.61
AU$33.43
+5.8%
7.3%AU$37.00AU$29.80n/a14
Jan ’25AU$31.99
AU$33.19
+3.7%
8.9%AU$39.00AU$29.00n/a15
Dec ’24AU$29.15
AU$33.01
+13.3%
10.1%AU$39.00AU$27.44n/a16
Nov ’24AU$28.97
AU$34.12
+17.8%
10.3%AU$40.00AU$27.44n/a16
Oct ’24AU$29.84
AU$34.21
+14.6%
10.1%AU$40.00AU$27.44AU$26.9816
Sep ’24AU$32.17
AU$34.30
+6.6%
9.9%AU$40.00AU$27.44AU$27.6417
Aug ’24AU$35.17
AU$35.62
+1.3%
10.8%AU$43.00AU$27.44AU$27.3917
Jul ’24AU$35.50
AU$35.30
-0.6%
10.3%AU$41.00AU$27.44AU$25.7217
Jun ’24AU$35.55
AU$35.20
-1.0%
11.4%AU$43.00AU$27.44AU$24.3317
May ’24AU$35.90
AU$35.73
-0.5%
9.4%AU$43.00AU$30.00AU$26.4415
Apr ’24AU$34.93
AU$34.33
-1.7%
10.9%AU$41.00AU$25.75AU$29.4316
Mar ’24AU$32.21
AU$34.19
+6.2%
11.1%AU$41.00AU$25.75AU$29.1916
Feb ’24AU$31.27
AU$33.76
+8.0%
10.8%AU$43.00AU$25.75AU$31.6115
Jan ’24AU$30.09
AU$34.00
+13.0%
10.7%AU$43.00AU$25.75AU$31.9915
Dec ’23AU$31.75
AU$34.30
+8.0%
11.2%AU$43.00AU$25.75AU$29.1515
Nov ’23AU$32.96
AU$34.81
+5.6%
11.1%AU$42.00AU$25.75AU$28.9715
Oct ’23AU$30.58
AU$34.95
+14.3%
11.4%AU$42.00AU$25.75AU$29.8415

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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