Ramsay Health Care Limited

CHIA:RHC Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : AU$7.9b

Ramsay Health Care Évaluation

Le site RHC est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de RHC si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: RHC ( A$34.54 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( A$90.09 )

Significativement en dessous de la juste valeur: RHC se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de RHC?

Mesure clé : Comme RHC est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour RHC. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de RHC par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de RHC?
Ratio PE31.1x
Les revenusAU$253.90m
Capitalisation boursièreAU$7.89b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de RHC se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour RHC par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs39.1x
PSQ Pacific Smiles Group
38.8x16.3%AU$311.6m
SHL Sonic Healthcare
25.5x12.1%AU$13.0b
ANN Ansell
39x22.7%AU$4.8b
COH Cochlear
53x11.7%AU$18.9b
RHC Ramsay Health Care
31.1x19.3%AU$7.9b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: RHC offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 31.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 39.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de RHC se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Healthcare ?

13 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
RHC 31.1xMoyenne de l'industrie 20.4xNo. of Companies70PE01632486480+
13 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: RHC est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 31.1 x) par rapport à la moyenne du secteur Australian Healthcare ( 28.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de RHC par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

RHC PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 31.1x
Juste PE Ratio37x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: RHC présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 31.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 37 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes RHC et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelAU$34.54
AU$45.31
+31.2%
12.2%AU$62.00AU$40.00n/a14
Dec ’25AU$39.67
AU$45.31
+14.2%
12.2%AU$62.00AU$40.00n/a14
Nov ’25AU$39.45
AU$45.67
+15.8%
11.8%AU$62.00AU$40.00n/a14
Oct ’25AU$41.89
AU$46.32
+10.6%
12.4%AU$62.00AU$40.00n/a15
Sep ’25AU$41.55
AU$48.45
+16.6%
12.6%AU$62.00AU$40.00n/a15
Aug ’25AU$46.43
AU$54.64
+17.7%
11.0%AU$68.00AU$49.40n/a15
Jul ’25AU$46.64
AU$56.86
+21.9%
10.4%AU$68.00AU$50.00n/a16
Jun ’25AU$47.00
AU$56.86
+21.0%
10.4%AU$68.00AU$50.00n/a16
May ’25AU$51.18
AU$57.22
+11.8%
9.6%AU$68.00AU$50.00n/a16
Apr ’25AU$56.48
AU$57.22
+1.3%
9.6%AU$68.00AU$50.00n/a16
Mar ’25AU$54.00
AU$57.59
+6.6%
9.2%AU$68.00AU$50.00n/a16
Feb ’25AU$50.78
AU$56.05
+10.4%
9.7%AU$68.00AU$49.50n/a15
Jan ’25AU$52.47
AU$55.48
+5.7%
12.5%AU$68.00AU$42.00n/a15
Dec ’24AU$48.72
AU$55.48
+13.9%
12.5%AU$68.00AU$42.00AU$39.6715
Nov ’24AU$48.85
AU$56.64
+15.9%
12.5%AU$68.00AU$43.00AU$39.4515
Oct ’24AU$51.72
AU$56.66
+9.6%
13.0%AU$70.41AU$43.00AU$41.8916
Sep ’24AU$51.33
AU$56.97
+11.0%
12.6%AU$70.41AU$43.00AU$41.5517
Aug ’24AU$59.50
AU$63.83
+7.3%
9.0%AU$75.57AU$53.60AU$46.4317
Jul ’24AU$56.24
AU$65.25
+16.0%
8.2%AU$75.57AU$54.00AU$46.6417
Jun ’24AU$57.79
AU$65.83
+13.9%
7.6%AU$75.57AU$54.00AU$47.0017
May ’24AU$65.71
AU$69.48
+5.7%
6.2%AU$77.56AU$60.60AU$51.1817
Apr ’24AU$66.37
AU$69.44
+4.6%
5.8%AU$77.56AU$63.32AU$56.4817
Mar ’24AU$66.57
AU$68.82
+3.4%
6.6%AU$77.56AU$59.00AU$54.0016
Feb ’24AU$66.14
AU$66.77
+1.0%
6.7%AU$75.00AU$59.00AU$50.7815
Jan ’24AU$64.86
AU$66.14
+2.0%
6.9%AU$75.00AU$59.00AU$52.4715
Dec ’23AU$65.81
AU$66.30
+0.7%
6.8%AU$75.00AU$59.00AU$48.7215

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2024/12/22 00:37
Cours de l'action en fin de journée2024/12/20 00:00
Les revenus2024/06/30
Revenus annuels2024/06/30

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

Ramsay Health Care Limited est couverte par 32 analystes. 14 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
John HesterANZ Equities Pty Limited
Russell WrightBarclay Pearce Capital Pty Limited
Saul HadassinBarrenjoey Markets Pty Limited