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Ramsay Health Care Évaluation
Le site RHC est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de RHC si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: RHC ( A$41.55 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( A$55.36 )
Significativement en dessous de la juste valeur: RHC se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de RHC?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de RHC? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | AU$9.71b |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 1.3x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 14.1x |
Ratio PEG | 2x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de RHC se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 38.6x | ||
PSQ Pacific Smiles Group | 36.9x | 14.5% | AU$296.8m |
SHL Sonic Healthcare | 25.4x | 11.0% | AU$13.0b |
COH Cochlear | 52x | 11.4% | AU$18.6b |
ANN Ansell | 39.9x | 22.5% | AU$4.6b |
RHC Ramsay Health Care | 38.2x | 19.6% | AU$9.7b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: RHC offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 38.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 38.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de RHC se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Healthcare ?
Price-To-Earnings vs Industrie: RHC est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 49.1 x) par rapport à la moyenne du secteur Global Healthcare ( 21.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de RHC par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 38.2x |
Juste PE Ratio | 39.9x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: RHC présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 35.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 42.2 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | AU$42.50 | AU$45.67 +7.5% | 11.8% | AU$62.00 | AU$40.00 | n/a | 14 |
Oct ’25 | AU$41.89 | AU$46.32 +10.6% | 12.4% | AU$62.00 | AU$40.00 | n/a | 15 |
Sep ’25 | AU$41.55 | AU$48.45 +16.6% | 12.6% | AU$62.00 | AU$40.00 | n/a | 15 |
Aug ’25 | AU$46.43 | AU$54.64 +17.7% | 11.0% | AU$68.00 | AU$49.40 | n/a | 15 |
Jul ’25 | AU$46.64 | AU$56.86 +21.9% | 10.4% | AU$68.00 | AU$50.00 | n/a | 16 |
Jun ’25 | AU$47.00 | AU$56.86 +21.0% | 10.4% | AU$68.00 | AU$50.00 | n/a | 16 |
May ’25 | AU$51.18 | AU$57.22 +11.8% | 9.6% | AU$68.00 | AU$50.00 | n/a | 16 |
Apr ’25 | AU$56.48 | AU$57.22 +1.3% | 9.6% | AU$68.00 | AU$50.00 | n/a | 16 |
Mar ’25 | AU$54.00 | AU$57.59 +6.6% | 9.2% | AU$68.00 | AU$50.00 | n/a | 16 |
Feb ’25 | AU$50.78 | AU$56.05 +10.4% | 9.7% | AU$68.00 | AU$49.50 | n/a | 15 |
Jan ’25 | AU$52.47 | AU$55.48 +5.7% | 12.5% | AU$68.00 | AU$42.00 | n/a | 15 |
Dec ’24 | AU$48.72 | AU$55.48 +13.9% | 12.5% | AU$68.00 | AU$42.00 | n/a | 15 |
Nov ’24 | AU$48.85 | AU$56.64 +15.9% | 12.5% | AU$68.00 | AU$43.00 | n/a | 15 |
Oct ’24 | AU$51.72 | AU$56.66 +9.6% | 13.0% | AU$70.41 | AU$43.00 | AU$41.89 | 16 |
Sep ’24 | AU$51.33 | AU$56.97 +11.0% | 12.6% | AU$70.41 | AU$43.00 | AU$41.55 | 17 |
Aug ’24 | AU$59.50 | AU$63.83 +7.3% | 9.0% | AU$75.57 | AU$53.60 | AU$46.43 | 17 |
Jul ’24 | AU$56.24 | AU$65.25 +16.0% | 8.2% | AU$75.57 | AU$54.00 | AU$46.64 | 17 |
Jun ’24 | AU$57.79 | AU$65.83 +13.9% | 7.6% | AU$75.57 | AU$54.00 | AU$47.00 | 17 |
May ’24 | AU$65.71 | AU$69.48 +5.7% | 6.2% | AU$77.56 | AU$60.60 | AU$51.18 | 17 |
Apr ’24 | AU$66.37 | AU$69.44 +4.6% | 5.8% | AU$77.56 | AU$63.32 | AU$56.48 | 17 |
Mar ’24 | AU$66.57 | AU$68.82 +3.4% | 6.6% | AU$77.56 | AU$59.00 | AU$54.00 | 16 |
Feb ’24 | AU$66.14 | AU$66.77 +1.0% | 6.7% | AU$75.00 | AU$59.00 | AU$50.78 | 15 |
Jan ’24 | AU$64.86 | AU$66.14 +2.0% | 6.9% | AU$75.00 | AU$59.00 | AU$52.47 | 15 |
Dec ’23 | AU$65.81 | AU$66.30 +0.7% | 6.8% | AU$75.00 | AU$59.00 | AU$48.72 | 15 |
Nov ’23 | AU$58.37 | AU$68.66 +17.6% | 8.1% | AU$81.11 | AU$59.00 | AU$48.85 | 16 |
Oct ’23 | AU$57.28 | AU$68.66 +19.9% | 8.1% | AU$81.11 | AU$59.00 | AU$51.72 | 16 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.