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Estia Health Évaluation

Le site EHE est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de EHE si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: EHE ( A$3.08 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( A$7.5 )

Significativement en dessous de la juste valeur: EHE se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de EHE?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio s/o pour EHE. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de EHE par la valeur actuelle de multiple préférée.
Quel est le ratio n/a de EHE?
s/o	0x
n/a	n/a
Capitalisation boursière	AU$805.54m

EHE des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	1.2x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	8.4x
Ratio PEG	n/a

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de EHE se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour EHE par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	Forward PS	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	1.5x
MVF Monash IVF Group	1.9x	6.4%	AU$475.4m
REG Regis Healthcare	1.8x	7.2%	AU$1.9b
PSQ Pacific Smiles Group	1.6x	7.2%	AU$293.6m
RHC Ramsay Health Care	0.6x	4.4%	AU$9.5b
EHE Estia Health	1.1x	7.0%	AU$805.5m

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: EHE offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 1.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de EHE se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur AU Healthcare ?

0 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	n/a	25.3%
	n/a	n/a	n/a

Récupération de données

0 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	n/a	25.3%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: EHE offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.1 x) par rapport à la moyenne du secteur Oceanic Healthcare ( 1.3 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de EHE par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

EHE PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS	1.1x
Juste PS Ratio	1x

Price-To-Sales vs ratio équitable: EHE est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 1 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.