Ansell Limited

CHIA:ANN Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : AU$4.7b

Ansell Évaluation

Le site ANN est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de ANN si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: ANN ( A$32.47 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( A$57.9 )

Significativement en dessous de la juste valeur: ANN se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ANN?

Mesure clé : Comme ANN est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour ANN. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de ANN par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de ANN?
Ratio PE39.9x
Les revenusUS$76.50m
Capitalisation boursièreUS$3.05b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de ANN se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour ANN par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs45.6x
NAN Nanosonics
80.9x24.0%AU$1.0b
SDI SDI
12x17.8%AU$122.4m
RHC Ramsay Health Care
34.3x19.3%AU$9.0b
COH Cochlear
55.3x11.7%AU$19.5b
ANN Ansell
39.9x22.8%AU$4.7b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: ANN offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 39.9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 45.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de ANN se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Medical Equipment ?

11 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
ANN 39.9xMoyenne de l'industrie 27.6xNo. of Companies49PE020406080100+
11 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: ANN est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 39.9 x) par rapport à la moyenne du secteur Australian Medical Equipment ( 54.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de ANN par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

ANN PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 39.9x
Juste PE Ratio37.3x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: ANN est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 39.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 37.3 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes ANN et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelAU$32.47
AU$32.35
-0.4%
10.8%AU$38.13AU$25.63n/a11
Nov ’25AU$30.90
AU$32.35
+4.7%
10.8%AU$38.13AU$25.63n/a11
Oct ’25AU$32.18
AU$30.80
-4.3%
9.6%AU$35.59AU$25.24n/a11
Sep ’25AU$29.80
AU$30.32
+1.8%
9.5%AU$34.82AU$24.87n/a11
Aug ’25AU$27.52
AU$28.26
+2.7%
8.8%AU$32.66AU$24.72n/a11
Jul ’25AU$25.89
AU$26.73
+3.2%
10.7%AU$31.92AU$22.20n/a12
Jun ’25AU$24.50
AU$26.80
+9.4%
10.5%AU$31.94AU$22.21n/a13
May ’25AU$25.22
AU$27.46
+8.9%
10.4%AU$32.66AU$22.78n/a13
Apr ’25AU$24.61
AU$25.23
+2.5%
8.4%AU$29.80AU$22.37n/a13
Mar ’25AU$23.49
AU$25.47
+8.4%
8.3%AU$30.08AU$22.59n/a13
Feb ’25AU$24.06
AU$24.89
+3.4%
8.9%AU$28.85AU$21.33n/a12
Jan ’25AU$25.17
AU$24.00
-4.6%
9.3%AU$28.41AU$20.16n/a11
Dec ’24AU$23.54
AU$24.52
+4.2%
9.0%AU$29.23AU$20.75n/a11
Nov ’24AU$21.54
AU$25.18
+16.9%
9.1%AU$29.95AU$21.26AU$30.9011
Oct ’24AU$22.12
AU$25.31
+14.4%
8.1%AU$30.28AU$21.53AU$32.1811
Sep ’24AU$23.44
AU$26.21
+11.8%
9.7%AU$31.32AU$21.62AU$29.8012
Aug ’24AU$24.38
AU$26.19
+7.4%
10.3%AU$30.94AU$22.62AU$27.5212
Jul ’24AU$26.70
AU$27.57
+3.3%
8.5%AU$30.42AU$23.85AU$25.8913
Jun ’24AU$27.08
AU$28.44
+5.0%
8.5%AU$31.95AU$24.77AU$24.5013
May ’24AU$26.87
AU$27.25
+1.4%
8.7%AU$30.79AU$23.87AU$25.2212
Apr ’24AU$26.53
AU$26.89
+1.3%
7.8%AU$30.37AU$23.61AU$24.6112
Mar ’24AU$27.35
AU$26.89
-1.7%
7.8%AU$30.37AU$23.61AU$23.4912
Feb ’24AU$28.02
AU$27.91
-0.4%
10.2%AU$31.89AU$22.31AU$24.0612
Jan ’24AU$28.35
AU$28.86
+1.8%
10.6%AU$33.33AU$23.80AU$25.1712
Dec ’23AU$28.73
AU$28.82
+0.3%
10.3%AU$33.13AU$23.66AU$23.5412
Nov ’23AU$28.46
AU$30.42
+6.9%
9.5%AU$35.22AU$24.67AU$21.5412

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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