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Sigma Healthcare Évaluation
Le site SIG est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de SIG si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: SIG ( A$1.3 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( A$9.78 )
Significativement en dessous de la juste valeur: SIG se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SIG?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de SIG? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | AU$2.29b |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 0.6x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 75.5x |
Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de SIG se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 1x | ||
PGC Paragon Care | 0.2x | 8.0% | AU$728.3m |
REG Regis Healthcare | 1.8x | 7.2% | AU$1.9b |
HLS Healius | 0.7x | -4.5% | AU$1.3b |
ACL Australian Clinical Labs | 1x | 4.7% | AU$714.9m |
SIG Sigma Healthcare | 0.7x | 15.4% | AU$2.3b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: SIG offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 0.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de SIG se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur AU Healthcare ?
Price-To-Sales vs Industrie: SIG offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.6 x) par rapport à la moyenne du secteur Oceanic Healthcare ( 1.3 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de SIG par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PS | 0.7x |
Juste PS Ratio | 1.2x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: SIG présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 1 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | AU$1.46 | AU$1.24 -14.5% | 20.5% | AU$1.60 | AU$0.78 | n/a | 7 |
Sep ’25 | AU$1.26 | AU$1.13 -10.0% | 18.4% | AU$1.40 | AU$0.78 | n/a | 8 |
Aug ’25 | AU$1.29 | AU$1.13 -11.8% | 18.4% | AU$1.40 | AU$0.78 | n/a | 8 |
Jul ’25 | AU$1.25 | AU$1.11 -11.2% | 16.3% | AU$1.30 | AU$0.78 | n/a | 8 |
Jun ’25 | AU$1.26 | AU$1.11 -12.0% | 16.3% | AU$1.30 | AU$0.78 | n/a | 8 |
May ’25 | AU$1.26 | AU$1.12 -11.0% | 16.9% | AU$1.30 | AU$0.78 | n/a | 8 |
Apr ’25 | AU$1.30 | AU$1.12 -13.7% | 16.9% | AU$1.30 | AU$0.78 | n/a | 8 |
Mar ’25 | AU$1.13 | AU$0.89 -20.8% | 10.0% | AU$1.07 | AU$0.78 | n/a | 8 |
Feb ’25 | AU$1.01 | AU$0.89 -11.8% | 10.0% | AU$1.07 | AU$0.78 | n/a | 8 |
Jan ’25 | AU$1.01 | AU$0.83 -17.7% | 6.6% | AU$0.90 | AU$0.73 | n/a | 8 |
Dec ’24 | AU$0.71 | AU$0.82 +15.4% | 5.0% | AU$0.90 | AU$0.75 | n/a | 8 |
Nov ’24 | AU$0.65 | AU$0.82 +26.8% | 5.4% | AU$0.90 | AU$0.75 | n/a | 7 |
Oct ’24 | AU$0.69 | AU$0.82 +19.5% | 5.4% | AU$0.90 | AU$0.75 | n/a | 7 |
Sep ’24 | AU$0.80 | AU$0.83 +3.9% | 4.2% | AU$0.90 | AU$0.80 | AU$1.26 | 7 |
Aug ’24 | AU$0.79 | AU$0.83 +5.2% | 4.2% | AU$0.90 | AU$0.80 | AU$1.29 | 7 |
Jul ’24 | AU$0.84 | AU$0.80 -5.1% | 11.7% | AU$0.90 | AU$0.58 | AU$1.25 | 8 |
Jun ’24 | AU$0.64 | AU$0.57 -10.2% | 15.1% | AU$0.65 | AU$0.38 | AU$1.26 | 8 |
May ’24 | AU$0.70 | AU$0.58 -17.3% | 15.9% | AU$0.65 | AU$0.38 | AU$1.26 | 7 |
Apr ’24 | AU$0.70 | AU$0.58 -17.1% | 12.7% | AU$0.65 | AU$0.43 | AU$1.30 | 8 |
Mar ’24 | AU$0.67 | AU$0.59 -11.3% | 14.3% | AU$0.70 | AU$0.43 | AU$1.13 | 8 |
Feb ’24 | AU$0.65 | AU$0.59 -8.6% | 14.3% | AU$0.70 | AU$0.43 | AU$1.01 | 8 |
Jan ’24 | AU$0.61 | AU$0.59 -3.3% | 14.3% | AU$0.70 | AU$0.43 | AU$1.01 | 8 |
Dec ’23 | AU$0.63 | AU$0.59 -6.4% | 14.3% | AU$0.70 | AU$0.43 | AU$0.71 | 8 |
Nov ’23 | AU$0.65 | AU$0.59 -8.6% | 14.3% | AU$0.70 | AU$0.43 | AU$0.65 | 8 |
Oct ’23 | AU$0.67 | AU$0.59 -12.0% | 14.3% | AU$0.70 | AU$0.43 | AU$0.69 | 8 |
Sep ’23 | AU$0.69 | AU$0.56 -18.9% | 9.0% | AU$0.63 | AU$0.48 | AU$0.80 | 7 |
Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.