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Estia Health Évaluation
Le site EHE est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de EHE si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: EHE ( A$3.08 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( A$7.52 )
Significativement en dessous de la juste valeur: EHE se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de EHE?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de EHE? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | AU$805.54m |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 1.2x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 8.4x |
Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de EHE se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 1.5x | ||
MVF Monash IVF Group | 1.8x | 6.4% | AU$467.6m |
REG Regis Healthcare | 2x | 7.2% | AU$2.0b |
PSQ Pacific Smiles Group | 1.6x | 7.2% | AU$296.8m |
RHC Ramsay Health Care | 0.6x | 4.4% | AU$9.7b |
EHE Estia Health | 1.1x | 7.0% | AU$805.5m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: EHE offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 1.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de EHE se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur AU Healthcare ?
Price-To-Sales vs Industrie: EHE offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.1 x) par rapport à la moyenne du secteur Oceanic Healthcare ( 1.3 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de EHE par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PS | 1.1x |
Juste PS Ratio | 1x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: EHE est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 1 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.