EBOS Group Limited

ASX:EBO Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : AU$6.5b

La traduction de cette page est expérimentale et en cours de développement. N'hésitez pas à vos !

EBOS Group Évaluation

Le site EBO est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de EBO si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: EBO ( A$33.2 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( A$53.92 )

Significativement en dessous de la juste valeur: EBO se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de EBO?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

EBO des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu0.6x
Valeur de l'entreprise/EBITDA14.4x
Ratio PEG3.4x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de EBO se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour EBO par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs47.7x
PGC Paragon Care
86.9x35.6%AU$695.2m
RHC Ramsay Health Care
37.4x19.6%AU$9.5b
SHL Sonic Healthcare
25.1x11.0%AU$12.8b
ANN Ansell
41.2x22.5%AU$4.6b
EBO EBOS Group
23.6x6.9%AU$7.1b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: EBO offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 23.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 38.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de EBO se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Healthcare ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a23.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Récupération de données

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a23.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: EBO est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 23.6 x) par rapport à la moyenne du secteur Global Healthcare ( 22 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de EBO par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

EBO PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 23.6x
Juste PE Ratio29x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: EBO présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 23.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 32.5 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes EBO et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelAU$33.00
AU$35.30
+7.0%
7.6%AU$38.23AU$28.88n/a9
Sep ’25AU$32.50
AU$35.25
+8.5%
7.6%AU$38.16AU$28.83n/a9
Aug ’25AU$33.74
AU$34.83
+3.2%
9.0%AU$38.40AU$27.88n/a9
Jul ’25AU$29.37
AU$35.28
+20.1%
8.8%AU$38.62AU$28.05n/a9
Jun ’25AU$31.14
AU$34.54
+10.9%
8.3%AU$37.22AU$27.74n/a9
May ’25AU$32.28
AU$34.54
+7.0%
8.3%AU$37.22AU$27.74n/a9
Apr ’25AU$31.69
AU$35.45
+11.9%
8.4%AU$38.41AU$28.78n/a8
Mar ’25AU$34.49
AU$35.45
+2.8%
8.4%AU$38.41AU$28.78n/a8
Feb ’25AU$34.76
AU$34.64
-0.4%
9.9%AU$40.06AU$28.42n/a8
Jan ’25AU$32.87
AU$34.51
+5.0%
10.3%AU$39.77AU$28.21n/a8
Dec ’24AU$35.17
AU$34.42
-2.1%
10.1%AU$39.58AU$28.07n/a8
Nov ’24AU$32.25
AU$34.28
+6.3%
10.9%AU$40.28AU$27.46n/a8
Oct ’24AU$32.06
AU$34.88
+8.8%
10.7%AU$40.56AU$27.65n/a8
Sep ’24AU$34.64
AU$34.88
+0.7%
10.7%AU$40.56AU$27.65AU$32.508
Aug ’24AU$35.07
AU$35.37
+0.8%
12.3%AU$40.00AU$26.82AU$33.747
Jul ’24AU$33.77
AU$35.37
+4.7%
12.3%AU$40.00AU$26.82AU$29.377
Jun ’24AU$38.57
AU$40.44
+4.9%
13.1%AU$46.68AU$29.87AU$31.147
May ’24AU$40.79
AU$39.07
-4.2%
12.8%AU$44.36AU$29.61AU$32.286
Apr ’24AU$43.56
AU$39.46
-9.4%
12.0%AU$44.29AU$29.57AU$31.697
Mar ’24AU$40.28
AU$38.94
-3.3%
12.4%AU$43.93AU$29.33AU$34.497
Feb ’24AU$38.76
AU$36.89
-4.8%
9.5%AU$41.14AU$29.65AU$34.767
Jan ’24AU$40.92
AU$37.93
-7.3%
9.6%AU$42.30AU$30.49AU$32.877
Dec ’23AU$38.42
AU$37.06
-3.5%
9.9%AU$41.06AU$29.59AU$35.177
Nov ’23AU$34.35
AU$36.80
+7.1%
9.8%AU$40.73AU$29.35AU$32.257
Oct ’23AU$33.12
AU$36.60
+10.5%
10.0%AU$40.24AU$29.00AU$32.067
Sep ’23AU$34.77
AU$36.54
+5.1%
10.1%AU$40.16AU$28.94AU$34.647

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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