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Cogstate Évaluation
Le site CGS est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de CGS si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: CGS (A$1.16) is trading below our estimate of fair value (A$2.65)
Significativement en dessous de la juste valeur: CGS is trading below fair value by more than 20%.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CGS?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de CGS? | |
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s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$133.08m |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 2.6x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 23.9x |
Ratio PEG | -2.6x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de CGS se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 76.7x | ||
PME Pro Medicus | 188.3x | 18.6% | AU$15.7b |
PSQ Pacific Smiles Group | 42.9x | 18.9% | AU$284.1m |
CAJ Capitol Health | 51.2x | 37.8% | AU$314.3m |
SLA SILK Laser Australia | 24.5x | 28.9% | AU$177.4m |
CGS Cogstate | 24.1x | -9.4% | AU$198.1m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: CGS is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (24.1x) compared to the peer average (94.1x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de CGS se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Healthcare Services ?
Price-To-Earnings vs Industrie: CGS is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (24.1x) compared to the Global Healthcare Services industry average (25.9x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de CGS par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 24.1x |
Juste PE Ratio | 17.1x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: CGS is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (24.1x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (17.1x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Insufficient data to show price forecast.