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Cogstate Évaluation

Q: Quel est le juste prix de CGS si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

CGS (A$1.16) is trading below our estimate of [[fair value]] (A$2.65)

Le site CGS est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de CGS si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: CGS (A$1.16) is trading below our estimate of fair value (A$2.65)

Significativement en dessous de la juste valeur: CGS is trading below fair value by more than 20%.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CGS?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio s/o pour CGS. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de CGS par la valeur actuelle de multiple préférée.
Quel est le ratio n/a de CGS?
s/o	0x
n/a	n/a
Capitalisation boursière	US$133.08m

CGS des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	2.6x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	23.9x
Ratio PEG	-2.6x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de CGS se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour CGS par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	76.7x
PME Pro Medicus	188.3x	18.6%	AU$15.7b
PSQ Pacific Smiles Group	42.9x	18.9%	AU$284.1m
CAJ Capitol Health	51.2x	37.8%	AU$314.3m
SLA SILK Laser Australia	24.5x	28.9%	AU$177.4m
CGS Cogstate	24.1x	-9.4%	AU$198.1m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: CGS is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (24.1x) compared to the peer average (94.1x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de CGS se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Healthcare Services ?

0 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	n/a	22.3%
	n/a	n/a	n/a

Récupération de données

0 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	n/a	22.3%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: CGS is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (24.1x) compared to the Global Healthcare Services industry average (25.9x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de CGS par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

CGS PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	24.1x
Juste PE Ratio	17.1x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: CGS is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (24.1x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (17.1x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Prévisions des analystes: Insufficient data to show price forecast.