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Alcidion Group Évaluation
Le site ALC est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de ALC si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: ALC ( A$0.08 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( A$0.21 )
Significativement en dessous de la juste valeur: ALC se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ALC?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de ALC? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | AU$108.74m |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 2.5x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | -16.7x |
Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de ALC se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 7x | ||
M7T Mach7 Technologies | 5.3x | 21.6% | AU$143.5m |
BMT Beamtree Holdings | 3.4x | 23.5% | AU$88.2m |
CGS Cogstate | 3.2x | 16.5% | AU$198.1m |
ONE Oneview Healthcare | 16.1x | 22.7% | AU$245.5m |
ALC Alcidion Group | 2.7x | 8.5% | AU$108.7m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: ALC offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de ALC se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur AU Healthcare Services ?
Price-To-Sales vs Industrie: ALC offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.7 x) par rapport à la moyenne du secteur Global Healthcare Services ( 3.4 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de ALC par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PS | 2.7x |
Juste PS Ratio | 3.4x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: ALC présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 3.4 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | AU$0.082 | AU$0.093 +13.8% | 10.1% | AU$0.10 | AU$0.08 | n/a | 3 |
Aug ’25 | AU$0.073 | AU$0.093 +27.8% | 10.1% | AU$0.10 | AU$0.08 | n/a | 3 |
Jul ’25 | AU$0.051 | AU$0.08 +56.9% | 27.0% | AU$0.10 | AU$0.05 | n/a | 3 |
Jun ’25 | AU$0.058 | AU$0.08 +37.9% | 27.0% | AU$0.10 | AU$0.05 | n/a | 3 |
May ’25 | AU$0.052 | AU$0.08 +53.8% | 27.0% | AU$0.10 | AU$0.05 | n/a | 3 |
Apr ’25 | AU$0.051 | AU$0.077 +50.3% | 26.8% | AU$0.10 | AU$0.05 | n/a | 3 |
Mar ’25 | AU$0.046 | AU$0.087 +88.4% | 10.9% | AU$0.10 | AU$0.08 | n/a | 3 |
Feb ’25 | AU$0.052 | AU$0.097 +85.9% | 12.9% | AU$0.11 | AU$0.08 | n/a | 3 |
Jan ’25 | AU$0.075 | AU$0.11 +46.7% | 19.6% | AU$0.13 | AU$0.08 | n/a | 3 |
Dec ’24 | AU$0.074 | AU$0.11 +48.6% | 19.6% | AU$0.13 | AU$0.08 | n/a | 3 |
Nov ’24 | AU$0.07 | AU$0.14 +95.2% | 12.4% | AU$0.16 | AU$0.12 | n/a | 3 |
Aug ’24 | AU$0.13 | AU$0.16 +30.7% | 7.6% | AU$0.18 | AU$0.15 | AU$0.073 | 3 |
Jul ’24 | AU$0.095 | AU$0.19 +100.0% | 5.3% | AU$0.20 | AU$0.18 | AU$0.051 | 2 |
Jun ’24 | AU$0.094 | AU$0.19 +102.1% | 5.3% | AU$0.20 | AU$0.18 | AU$0.058 | 2 |
May ’24 | AU$0.097 | AU$0.19 +95.9% | 5.3% | AU$0.20 | AU$0.18 | AU$0.052 | 2 |
Feb ’24 | AU$0.15 | AU$0.20 +36.7% | 2.4% | AU$0.21 | AU$0.20 | AU$0.052 | 2 |
Jan ’24 | AU$0.14 | AU$0.20 +41.4% | 2.4% | AU$0.21 | AU$0.20 | AU$0.075 | 2 |
Dec ’23 | AU$0.17 | AU$0.20 +14.7% | 2.6% | AU$0.20 | AU$0.19 | AU$0.074 | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.