Alcidion Group Limited

ASX:ALC Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : AU$128.9m

Alcidion Group Évaluation

Le site ALC est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de ALC si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

AU$0.088
Fair Value
8.7% surévalué décote intrinsèque
3
Number of Analysts

En dessous de la juste valeur: ALC ( A$0.1 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( A$0.09 )

Significativement en dessous de la juste valeur: ALC se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ALC?

Mesure clé : Comme ALC est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour ALC. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de ALC par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de ALC?
Ratio PE77.9x
Les revenusAU$1.65m
Capitalisation boursièreAU$128.92m

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de ALC se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour ALC par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs64.7x
CGS Cogstate
26x12.08%AU$399.0m
CTQ Careteq
49.4xn/aAU$2.6m
AHX Apiam Animal Health
174.7x66.06%AU$145.3m
SDI SDI
8.8x18.09%AU$107.0m
ALC Alcidion Group
77.9x30.46%AU$128.9m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: ALC est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 77.9 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 64.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de ALC se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Healthcare Services ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
ALC 77.9xMoyenne de l'industrie 38.5xNo. of Companies10PE020406080100+
0 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: ALC est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 77.9 x) par rapport à la moyenne du secteur Global Healthcare Services ( 38.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de ALC par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

ALC PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 77.9x
Juste PE Ratio36.3x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: ALC est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 77.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 36.3 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes ALC et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelAU$0.096
AU$0.12
+25.00%
11.78%AU$0.13AU$0.10n/a3
Sep ’26AU$0.094
AU$0.12
+27.66%
11.78%AU$0.13AU$0.10n/a3
Aug ’26AU$0.12
AU$0.12
+2.77%
7.65%AU$0.13AU$0.11n/a3
Jul ’26AU$0.11
AU$0.12
+6.06%
8.08%AU$0.13AU$0.11n/a3
Jun ’26AU$0.086
AU$0.11
+31.78%
11.00%AU$0.13AU$0.10n/a3
May ’26AU$0.085
AU$0.11
+33.33%
11.00%AU$0.13AU$0.10n/a3
Apr ’26AU$0.079
AU$0.11
+39.24%
14.85%AU$0.13AU$0.09n/a3
Mar ’26AU$0.09
AU$0.11
+22.22%
14.85%AU$0.13AU$0.09n/a3
Feb ’26AU$0.069
AU$0.083
+20.77%
11.32%AU$0.09AU$0.07n/a3
Jan ’26AU$0.06
AU$0.083
+38.88%
11.32%AU$0.09AU$0.07n/a3
Dec ’25AU$0.063
AU$0.083
+32.27%
11.32%AU$0.09AU$0.07n/a3
Nov ’25AU$0.053
AU$0.083
+57.23%
11.32%AU$0.09AU$0.07n/a3
Oct ’25AU$0.06
AU$0.083
+38.88%
11.32%AU$0.09AU$0.07AU$0.0973
Sep ’25AU$0.072
AU$0.087
+20.38%
5.43%AU$0.09AU$0.08AU$0.0943
Aug ’25AU$0.073
AU$0.093
+27.85%
10.10%AU$0.10AU$0.08AU$0.123
Jul ’25AU$0.051
AU$0.08
+56.86%
27.00%AU$0.10AU$0.05AU$0.113
Jun ’25AU$0.058
AU$0.08
+37.93%
27.00%AU$0.10AU$0.05AU$0.0863
May ’25AU$0.052
AU$0.08
+53.85%
27.00%AU$0.10AU$0.05AU$0.0853
Apr ’25AU$0.051
AU$0.077
+50.33%
26.80%AU$0.10AU$0.05AU$0.0793
Mar ’25AU$0.046
AU$0.087
+88.41%
10.88%AU$0.10AU$0.08AU$0.093
Feb ’25AU$0.052
AU$0.097
+85.90%
12.90%AU$0.11AU$0.08AU$0.0693
Jan ’25AU$0.075
AU$0.11
+46.67%
19.64%AU$0.13AU$0.08AU$0.063
Dec ’24AU$0.074
AU$0.11
+48.65%
19.64%AU$0.13AU$0.08AU$0.0633
Nov ’24AU$0.07
AU$0.14
+95.24%
12.44%AU$0.16AU$0.12AU$0.0533
AU$0.12
Fair Value
20.0% sous-évalué décote intrinsèque
3
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/10/04 23:37
Cours de l'action en fin de journée2025/10/03 00:00
Les revenus2025/06/30
Revenus annuels2025/06/30

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Alcidion Group Limited est couverte par 5 analystes. 3 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Elyse ShapiroBell Potter
Thomas WakimBell Potter
Elyse ShapiroCanaccord Genuity