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New Hope Évaluation
Le site NHC est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de NHC si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: NHC ( A$4.88 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( A$8.41 )
Significativement en dessous de la juste valeur: NHC se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de NHC?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de NHC? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | AU$4.28b |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 2.1x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 4.4x |
Ratio PEG | -10.6x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de NHC se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 24.7x | ||
WHC Whitehaven Coal | 16.7x | 9.3% | AU$5.9b |
YAL Yancoal Australia | 6.2x | -1.1% | AU$7.8b |
BOE Boss Energy | 30.7x | 31.9% | AU$1.4b |
PDN Paladin Energy | 45.1x | 22.5% | AU$3.5b |
NHC New Hope | 9x | -0.8% | AU$4.3b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: NHC offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 16.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de NHC se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur AU Oil and Gas ?
Price-To-Earnings vs Industrie: NHC offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6.2 x) par rapport à la moyenne du secteur Australian Oil and Gas ( 7.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de NHC par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 9x |
Juste PE Ratio | 7.9x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: NHC est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 7.6 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | AU$5.08 | AU$5.09 +0.2% | 19.0% | AU$7.01 | AU$3.80 | n/a | 8 |
Sep ’25 | AU$4.48 | AU$5.20 +16.1% | 17.7% | AU$7.01 | AU$3.80 | n/a | 8 |
Aug ’25 | AU$4.95 | AU$5.15 +4.1% | 19.0% | AU$7.01 | AU$3.90 | n/a | 8 |
Jul ’25 | AU$5.08 | AU$5.11 +0.6% | 21.5% | AU$7.01 | AU$3.60 | n/a | 7 |
Jun ’25 | AU$4.94 | AU$5.02 +1.7% | 20.9% | AU$7.01 | AU$3.60 | n/a | 7 |
May ’25 | AU$4.55 | AU$4.94 +8.5% | 22.2% | AU$7.01 | AU$3.50 | n/a | 7 |
Apr ’25 | AU$4.66 | AU$4.97 +6.7% | 20.6% | AU$7.01 | AU$3.70 | n/a | 7 |
Mar ’25 | AU$4.83 | AU$4.63 -4.1% | 14.5% | AU$5.70 | AU$3.50 | n/a | 6 |
Feb ’25 | AU$5.32 | AU$4.93 -7.3% | 15.5% | AU$5.70 | AU$3.60 | n/a | 6 |
Jan ’25 | AU$5.16 | AU$5.00 -3.0% | 16.8% | AU$6.10 | AU$3.60 | n/a | 6 |
Dec ’24 | AU$5.22 | AU$4.98 -4.5% | 16.8% | AU$6.10 | AU$3.60 | n/a | 6 |
Nov ’24 | AU$5.50 | AU$5.12 -7.0% | 16.3% | AU$6.10 | AU$3.80 | n/a | 6 |
Oct ’24 | AU$6.33 | AU$5.18 -18.1% | 17.6% | AU$6.30 | AU$3.70 | n/a | 6 |
Sep ’24 | AU$5.80 | AU$4.98 -14.0% | 17.3% | AU$6.10 | AU$3.40 | AU$4.48 | 6 |
Aug ’24 | AU$5.38 | AU$4.97 -7.6% | 22.2% | AU$6.35 | AU$3.40 | AU$4.95 | 5 |
Jul ’24 | AU$4.88 | AU$4.86 -0.4% | 24.1% | AU$6.35 | AU$3.00 | AU$5.08 | 6 |
Jun ’24 | AU$4.74 | AU$5.17 +9.2% | 19.8% | AU$6.35 | AU$3.20 | AU$4.94 | 6 |
May ’24 | AU$5.42 | AU$5.21 -3.9% | 21.0% | AU$6.35 | AU$3.10 | AU$4.55 | 6 |
Apr ’24 | AU$5.68 | AU$6.59 +16.1% | 46.5% | AU$13.81 | AU$3.70 | AU$4.66 | 7 |
Mar ’24 | AU$5.44 | AU$7.06 +29.8% | 41.1% | AU$13.81 | AU$4.00 | AU$4.83 | 7 |
Feb ’24 | AU$5.82 | AU$7.79 +33.8% | 33.8% | AU$13.81 | AU$4.90 | AU$5.32 | 7 |
Jan ’24 | AU$6.40 | AU$7.64 +19.4% | 36.7% | AU$13.81 | AU$3.90 | AU$5.16 | 7 |
Dec ’23 | AU$5.89 | AU$7.33 +24.4% | 40.9% | AU$13.81 | AU$3.90 | AU$5.22 | 7 |
Nov ’23 | AU$5.65 | AU$7.51 +32.9% | 38.5% | AU$13.81 | AU$4.40 | AU$5.50 | 7 |
Oct ’23 | AU$6.29 | AU$6.99 +11.1% | 47.3% | AU$13.81 | AU$3.00 | AU$6.33 | 7 |
Sep ’23 | AU$5.01 | AU$4.77 -4.8% | 23.6% | AU$6.30 | AU$3.00 | AU$5.80 | 6 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.