HUB24 Limited

CHIA:HUB Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : AU$5.9b

HUB24 Évaluation

Le site HUB est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

0/6

Score d'évaluation 0/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de HUB si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$31.20
Fair Value
133.7% overvalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

En dessous de la juste valeur: HUB ( A$72.93 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( A$31.2 )

Significativement en dessous de la juste valeur: HUB se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de HUB?

Mesure clé : Comme HUB est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour HUB. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de HUB par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de HUB?
Ratio PE125.5x
Les revenusAU$47.16m
Capitalisation boursièreAU$5.92b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de HUB se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour HUB par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs32.3x
BFG Bell Financial Group
14.2x12.8%AU$425.0m
COG COG Financial Services
15.5x15.6%AU$199.4m
GQG GQG Partners
10.1x9.2%AU$5.7b
NWL Netwealth Group
89.3x16.5%AU$7.4b
HUB HUB24
125.5x21.9%AU$5.9b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: HUB est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 125.5 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 32.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de HUB se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur AU Capital Markets ?

8 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
NGE NGE Capital
3.3xn/aUS$23.71m
ECP ECP Emerging Growth
3.8xn/aUS$15.96m
BPH BPH Energy
3.1xn/aUS$8.69m
KBC Keybridge Capital
1.4xn/aUS$6.46m
HUB 125.5xMoyenne de l'industrie 21.3xNo. of Companies8PE01632486480+
8 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: HUB est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 125.5 x) par rapport à la moyenne du secteur Australian Capital Markets ( 21.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de HUB par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

HUB PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 125.5x
Juste PE Ratio24x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: HUB est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 125.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 24 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes HUB et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelAU$72.93
AU$60.11
-17.6%
22.4%AU$75.50AU$29.00n/a17
Jan ’26AU$69.98
AU$59.04
-15.6%
22.3%AU$75.50AU$29.00n/a17
Dec ’25AU$75.39
AU$59.04
-21.7%
22.3%AU$75.50AU$29.00n/a17
Nov ’25AU$69.48
AU$57.57
-17.1%
21.3%AU$73.41AU$29.00n/a17
Oct ’25AU$59.40
AU$48.69
-18.0%
18.6%AU$62.00AU$27.00n/a16
Sep ’25AU$55.34
AU$46.89
-15.3%
18.8%AU$59.00AU$27.00n/a17
Aug ’25AU$50.28
AU$43.27
-13.9%
17.1%AU$53.20AU$26.00n/a17
Jul ’25AU$46.15
AU$40.72
-11.8%
15.0%AU$53.20AU$26.00n/a17
Jun ’25AU$42.83
AU$39.43
-7.9%
13.2%AU$44.69AU$26.00n/a15
May ’25AU$39.13
AU$39.23
+0.3%
13.1%AU$44.69AU$26.00n/a15
Apr ’25AU$42.40
AU$37.87
-10.7%
14.1%AU$44.00AU$25.00n/a15
Mar ’25AU$39.40
AU$37.87
-3.9%
14.1%AU$44.00AU$25.00n/a15
Feb ’25AU$36.56
AU$35.89
-1.8%
13.0%AU$42.20AU$24.50n/a14
Jan ’25AU$35.95
AU$33.24
-7.5%
11.1%AU$37.23AU$24.50AU$69.9813
Dec ’24AU$33.18
AU$32.66
-1.5%
11.2%AU$37.23AU$24.50AU$75.3913
Nov ’24AU$30.72
AU$32.23
+4.9%
10.9%AU$37.00AU$24.50AU$69.4813
Oct ’24AU$32.49
AU$31.93
-1.7%
11.1%AU$37.00AU$24.00AU$59.4013
Sep ’24AU$33.07
AU$32.67
-1.2%
11.7%AU$38.50AU$24.00AU$55.3415
Aug ’24AU$28.10
AU$30.01
+6.8%
12.1%AU$38.50AU$22.00AU$50.2815
Jul ’24AU$25.47
AU$30.80
+20.9%
12.9%AU$38.50AU$22.00AU$46.1514
Jun ’24AU$24.86
AU$30.80
+23.9%
12.9%AU$38.50AU$22.00AU$42.8314
May ’24AU$27.85
AU$31.04
+11.5%
13.0%AU$38.50AU$22.00AU$39.1314
Apr ’24AU$27.63
AU$31.30
+13.3%
12.9%AU$37.50AU$22.00AU$42.4014
Mar ’24AU$28.95
AU$31.32
+8.2%
12.9%AU$37.50AU$22.00AU$39.4014
Feb ’24AU$26.00
AU$29.77
+14.5%
14.5%AU$36.85AU$20.50AU$36.5614
Jan ’24AU$26.54
AU$29.81
+12.3%
15.3%AU$36.85AU$20.50AU$35.9513
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 17 Analysts
AU$60.08
Fair Value
21.4% overvalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/01/09 23:48
Cours de l'action en fin de journée2025/01/09 00:00
Les revenus2024/06/30
Revenus annuels2024/06/30

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

HUB24 Limited est couverte par 24 analystes. 17 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Nicholas McGarrigleBarrenjoey Markets Pty Limited
Hayden NicholsonBell Potter
Paul BuysCanaccord Genuity