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Netwealth Group Évaluation
Le site NWL est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
0/6Score d'évaluation 0/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de NWL si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: NWL (A$23.02) is trading above our estimate of fair value (A$13.61)
Significativement en dessous de la juste valeur: NWL is trading above our estimate of fair value.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de NWL?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de NWL? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | AU$5.57b |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 21.4x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 43.1x |
Ratio PEG | 4.4x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de NWL se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 27.6x | ||
GQG GQG Partners | 15.4x | 9.4% | AU$8.0b |
ARG Argo Investments | 26.5x | n/a | AU$6.7b |
PNI Pinnacle Investment Management Group | 37.8x | 14.4% | AU$3.4b |
AFI Australian Foundation Investment | 30.7x | n/a | AU$9.1b |
NWL Netwealth Group | 67.4x | 15.3% | AU$5.6b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: NWL is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (67.4x) compared to the peer average (27.6x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de NWL se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur AU Capital Markets ?
Price-To-Earnings vs Industrie: NWL is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (67.4x) compared to the Australian Capital Markets industry average (21.3x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de NWL par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 67.4x |
Juste PE Ratio | 23.7x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: NWL is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (67.4x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (23.7x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | AU$23.02 | AU$19.83 -13.9% | 18.6% | AU$24.50 | AU$10.80 | n/a | 16 |
Aug ’25 | AU$23.74 | AU$19.66 -17.2% | 20.8% | AU$24.70 | AU$10.80 | n/a | 16 |
Jul ’25 | AU$21.61 | AU$18.50 -14.4% | 18.6% | AU$23.13 | AU$10.80 | n/a | 16 |
Jun ’25 | AU$21.05 | AU$18.48 -12.2% | 19.0% | AU$23.13 | AU$10.80 | n/a | 15 |
May ’25 | AU$19.27 | AU$18.41 -4.4% | 19.1% | AU$23.13 | AU$10.80 | n/a | 15 |
Apr ’25 | AU$21.12 | AU$17.47 -17.3% | 19.6% | AU$23.13 | AU$10.60 | n/a | 15 |
Mar ’25 | AU$19.41 | AU$17.54 -9.6% | 19.7% | AU$23.13 | AU$10.60 | n/a | 15 |
Feb ’25 | AU$16.63 | AU$15.86 -4.6% | 18.4% | AU$23.03 | AU$10.10 | n/a | 15 |
Jan ’25 | AU$15.40 | AU$13.86 -10.0% | 12.1% | AU$16.20 | AU$10.10 | n/a | 13 |
Dec ’24 | AU$14.71 | AU$13.59 -7.6% | 13.9% | AU$16.20 | AU$10.10 | n/a | 14 |
Nov ’24 | AU$12.92 | AU$13.56 +4.9% | 13.7% | AU$16.20 | AU$10.10 | n/a | 14 |
Oct ’24 | AU$15.10 | AU$13.95 -7.6% | 14.5% | AU$16.40 | AU$10.10 | n/a | 14 |
Sep ’24 | AU$15.12 | AU$13.95 -7.7% | 14.0% | AU$16.40 | AU$10.10 | n/a | 15 |
Aug ’24 | AU$14.94 | AU$13.38 -10.4% | 16.2% | AU$16.50 | AU$9.60 | AU$23.74 | 15 |
Jul ’24 | AU$13.84 | AU$13.21 -4.5% | 13.5% | AU$16.50 | AU$9.60 | AU$21.61 | 14 |
Jun ’24 | AU$12.75 | AU$13.21 +3.6% | 13.5% | AU$16.50 | AU$9.60 | AU$21.05 | 14 |
May ’24 | AU$13.55 | AU$13.45 -0.7% | 12.0% | AU$16.50 | AU$9.60 | AU$19.27 | 13 |
Apr ’24 | AU$13.52 | AU$14.05 +3.9% | 13.7% | AU$17.00 | AU$9.60 | AU$21.12 | 13 |
Mar ’24 | AU$13.23 | AU$14.02 +6.0% | 13.5% | AU$17.00 | AU$9.60 | AU$19.41 | 13 |
Feb ’24 | AU$13.50 | AU$13.75 +1.9% | 14.9% | AU$17.00 | AU$9.00 | AU$16.63 | 13 |
Jan ’24 | AU$12.10 | AU$13.92 +15.0% | 15.0% | AU$17.00 | AU$9.00 | AU$15.40 | 12 |
Dec ’23 | AU$14.10 | AU$13.92 -1.3% | 15.0% | AU$17.00 | AU$9.00 | AU$14.71 | 12 |
Nov ’23 | AU$12.40 | AU$13.64 +10.0% | 14.3% | AU$16.70 | AU$9.00 | AU$12.92 | 11 |
Oct ’23 | AU$12.13 | AU$13.93 +14.8% | 17.5% | AU$16.70 | AU$7.30 | AU$15.10 | 11 |
Sep ’23 | AU$12.62 | AU$13.93 +10.4% | 17.5% | AU$16.70 | AU$7.30 | AU$15.12 | 11 |
Aug ’23 | AU$13.14 | AU$13.59 +3.4% | 18.5% | AU$16.50 | AU$6.80 | AU$14.94 | 11 |
Prévisions des analystes: Target price is lower than the current share price.