Pinnacle Investment Management Group Limited

ASX:PNI Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : AU$3.4b

La traduction de cette page est expérimentale et en cours de développement. N'hésitez pas à vos !

Pinnacle Investment Management Group Évaluation

Le site PNI est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

0/6

Score d'évaluation 0/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de PNI si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: PNI ( A$17.25 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( A$15.5 )

Significativement en dessous de la juste valeur: PNI se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de PNI?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

PNI des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu68x
Valeur de l'entreprise/EBITDA8975.6x
Ratio PEG2.6x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de PNI se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour PNI par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs37.7x
NWL Netwealth Group
67.4x15.3%AU$5.6b
ARG Argo Investments
26.5xn/aAU$6.7b
PPT Perpetual
35.7x21.3%AU$2.4b
BKI BKI Investment
21.1xn/aAU$1.4b
PNI Pinnacle Investment Management Group
37.8x14.4%AU$3.4b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: PNI est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 37.8 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 37.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de PNI se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur AU Capital Markets ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a10.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Récupération de données

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a10.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: PNI est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 37.8 x) par rapport à la moyenne du secteur Australian Capital Markets ( 21.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de PNI par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

PNI PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 37.8x
Juste PE Ratio22.3x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: PNI est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 37.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 22.3 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes PNI et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelAU$17.25
AU$16.67
-3.4%
18.5%AU$20.00AU$10.98n/a8
Aug ’25AU$16.45
AU$14.33
-12.9%
14.5%AU$17.20AU$10.98n/a8
Jul ’25AU$14.03
AU$13.27
-5.4%
14.1%AU$16.00AU$10.80n/a8
Jun ’25AU$13.18
AU$13.27
+0.7%
14.1%AU$16.00AU$10.80n/a8
May ’25AU$11.28
AU$11.83
+4.8%
9.6%AU$13.50AU$10.64n/a8
Apr ’25AU$11.63
AU$11.83
+1.7%
9.6%AU$13.50AU$10.64n/a8
Mar ’25AU$11.28
AU$11.83
+4.8%
9.6%AU$13.50AU$10.64n/a8
Feb ’25AU$9.98
AU$11.02
+10.4%
11.8%AU$13.50AU$9.35n/a7
Jan ’25AU$10.08
AU$10.33
+2.5%
10.4%AU$11.50AU$8.50n/a7
Dec ’24AU$8.92
AU$10.32
+15.7%
10.3%AU$11.50AU$8.50n/a7
Nov ’24AU$7.87
AU$10.32
+31.1%
10.3%AU$11.50AU$8.50n/a7
Oct ’24AU$9.00
AU$10.97
+21.9%
10.7%AU$12.70AU$9.20n/a7
Sep ’24AU$9.31
AU$10.97
+17.9%
10.7%AU$12.70AU$9.20n/a7
Aug ’24AU$10.64
AU$10.61
-0.3%
9.2%AU$11.70AU$9.20AU$16.457
Jul ’24AU$9.98
AU$10.61
+6.3%
11.2%AU$12.20AU$8.80AU$14.037
Jun ’24AU$8.80
AU$10.66
+21.2%
11.7%AU$12.20AU$8.80AU$13.187
May ’24AU$8.54
AU$10.69
+25.1%
11.5%AU$12.10AU$8.80AU$11.287
Apr ’24AU$7.85
AU$10.73
+36.7%
11.1%AU$12.10AU$8.60AU$11.637
Mar ’24AU$9.16
AU$10.67
+16.5%
10.6%AU$12.10AU$8.60AU$11.288
Feb ’24AU$9.65
AU$11.03
+14.3%
11.0%AU$12.90AU$8.50AU$9.988
Jan ’24AU$8.73
AU$11.35
+30.0%
13.5%AU$14.20AU$8.75AU$10.088
Dec ’23AU$9.29
AU$11.31
+21.7%
15.8%AU$14.20AU$8.00AU$8.928
Nov ’23AU$8.57
AU$11.41
+33.1%
15.7%AU$14.20AU$8.00AU$7.878
Oct ’23AU$8.31
AU$12.33
+48.4%
10.7%AU$14.70AU$10.26AU$9.008
Sep ’23AU$9.99
AU$12.33
+23.4%
10.7%AU$14.70AU$10.26AU$9.318
Aug ’23AU$10.31
AU$11.18
+8.4%
15.0%AU$13.69AU$9.50AU$10.647

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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