GQG Partners Évaluation
Le site GQG est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
6/6Score d'évaluation 6/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de GQG si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: GQG (A$2.67) is trading below our estimate of fair value (A$6.59)
Significativement en dessous de la juste valeur: GQG is trading below fair value by more than 20%.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de GQG?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de GQG? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | US$5.21b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 8.1x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 10.8x |
| Ratio PEG | 1.5x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de GQG se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 45.9x | ||
NWL Netwealth Group | 82x | 16.4% | AU$6.8b |
ARG Argo Investments | 26.3x | n/a | AU$6.7b |
AFI Australian Foundation Investment | 31.4x | n/a | AU$9.3b |
PNI Pinnacle Investment Management Group | 43.8x | 14.9% | AU$4.0b |
GQG GQG Partners | 14.8x | 9.7% | AU$7.9b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: GQG is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (14.8x) compared to the peer average (45.9x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de GQG se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur AU Capital Markets ?
Price-To-Earnings vs Industrie: GQG is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (14.8x) compared to the Australian Capital Markets industry average (19.8x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de GQG par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 14.9x |
| Juste PE Ratio | 21.7x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: GQG is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (14.8x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (21.7x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | AU$2.67 | AU$3.25 +21.8% | 10.9% | AU$3.80 | AU$2.57 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | AU$2.77 | AU$3.16 +13.9% | 11.6% | AU$3.82 | AU$2.46 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | AU$2.74 | AU$3.20 +16.8% | 11.3% | AU$3.80 | AU$2.50 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | AU$2.95 | AU$3.11 +5.5% | 12.2% | AU$3.78 | AU$2.41 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | AU$2.80 | AU$2.72 -2.8% | 8.5% | AU$3.16 | AU$2.35 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | AU$2.62 | AU$2.67 +2.0% | 9.2% | AU$3.00 | AU$2.10 | n/a | 9 |
| May ’25 | AU$2.31 | AU$2.64 +14.3% | 9.1% | AU$2.98 | AU$2.13 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | AU$2.24 | AU$2.51 +11.9% | 6.8% | AU$2.75 | AU$2.15 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | AU$2.26 | AU$2.49 +10.3% | 6.3% | AU$2.70 | AU$2.15 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | AU$1.86 | AU$2.22 +19.8% | 7.8% | AU$2.49 | AU$1.95 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | AU$1.71 | AU$2.03 +19.3% | 9.3% | AU$2.31 | AU$1.78 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | AU$1.47 | AU$2.05 +39.8% | 7.9% | AU$2.33 | AU$1.83 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | AU$1.31 | AU$2.15 +64.1% | 7.7% | AU$2.39 | AU$1.90 | AU$2.67 | 6 |
| Oct ’24 | AU$1.38 | AU$2.17 +57.7% | 6.5% | AU$2.37 | AU$1.99 | AU$2.77 | 6 |
| Sep ’24 | AU$1.54 | AU$2.16 +40.5% | 6.7% | AU$2.38 | AU$1.98 | AU$2.74 | 6 |
| Aug ’24 | AU$1.60 | AU$2.05 +28.2% | 7.5% | AU$2.28 | AU$1.88 | AU$2.95 | 6 |
| Jul ’24 | AU$1.39 | AU$1.97 +42.2% | 10.2% | AU$2.23 | AU$1.53 | AU$2.80 | 8 |
| Jun ’24 | AU$1.28 | AU$2.02 +57.6% | 10.6% | AU$2.29 | AU$1.57 | AU$2.62 | 8 |
| May ’24 | AU$1.42 | AU$2.00 +41.7% | 10.1% | AU$2.25 | AU$1.55 | AU$2.31 | 8 |
| Apr ’24 | AU$1.31 | AU$2.04 +56.2% | 7.7% | AU$2.24 | AU$1.79 | AU$2.24 | 8 |
| Mar ’24 | AU$1.51 | AU$2.02 +34.1% | 7.6% | AU$2.21 | AU$1.77 | AU$2.26 | 8 |
| Feb ’24 | AU$1.54 | AU$1.90 +23.5% | 10.6% | AU$2.15 | AU$1.47 | AU$1.86 | 8 |
| Jan ’24 | AU$1.40 | AU$1.95 +39.6% | 10.2% | AU$2.22 | AU$1.55 | AU$1.71 | 8 |
| Dec ’23 | AU$1.52 | AU$1.95 +28.6% | 9.3% | AU$2.15 | AU$1.57 | AU$1.47 | 8 |
| Nov ’23 | AU$1.44 | AU$2.04 +42.1% | 12.9% | AU$2.39 | AU$1.52 | AU$1.31 | 7 |
Prévisions des analystes: Target price is more than 20% higher than the current share price and analysts are within a statistically confident range of agreement.