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GQG Partners Évaluation
Le site GQG est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de GQG si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: GQG (A$2.71) is trading below our estimate of fair value (A$6.39)
Significativement en dessous de la juste valeur: GQG is trading below fair value by more than 20%.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de GQG?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de GQG? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$5.39b |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 8.4x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 11.2x |
Ratio PEG | 1.6x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de GQG se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 40.6x | ||
NWL Netwealth Group | 67.4x | 15.3% | AU$5.6b |
AFI Australian Foundation Investment | 30.7x | n/a | AU$9.1b |
ARG Argo Investments | 26.5x | n/a | AU$6.7b |
PNI Pinnacle Investment Management Group | 37.8x | 14.4% | AU$3.4b |
GQG GQG Partners | 15.4x | 9.4% | AU$8.0b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: GQG is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (15.4x) compared to the peer average (40.6x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de GQG se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur AU Capital Markets ?
Price-To-Earnings vs Industrie: GQG is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (15.4x) compared to the Australian Capital Markets industry average (21.3x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de GQG par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 15.4x |
Juste PE Ratio | 22x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: GQG is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (15.4x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (22x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | AU$2.71 | AU$3.12 +15.2% | 12.3% | AU$3.75 | AU$2.50 | n/a | 10 |
Aug ’25 | AU$2.95 | AU$3.11 +5.5% | 12.2% | AU$3.78 | AU$2.41 | n/a | 9 |
Jul ’25 | AU$2.80 | AU$2.72 -2.8% | 8.5% | AU$3.16 | AU$2.35 | n/a | 9 |
Jun ’25 | AU$2.62 | AU$2.67 +2.0% | 9.2% | AU$3.00 | AU$2.10 | n/a | 9 |
May ’25 | AU$2.31 | AU$2.64 +14.3% | 9.1% | AU$2.98 | AU$2.13 | n/a | 9 |
Apr ’25 | AU$2.24 | AU$2.51 +11.9% | 6.8% | AU$2.75 | AU$2.15 | n/a | 9 |
Mar ’25 | AU$2.26 | AU$2.49 +10.3% | 6.3% | AU$2.70 | AU$2.15 | n/a | 9 |
Feb ’25 | AU$1.86 | AU$2.22 +19.8% | 7.8% | AU$2.49 | AU$1.95 | n/a | 7 |
Jan ’25 | AU$1.71 | AU$2.03 +19.3% | 9.3% | AU$2.31 | AU$1.78 | n/a | 6 |
Dec ’24 | AU$1.47 | AU$2.05 +39.8% | 7.9% | AU$2.33 | AU$1.83 | n/a | 6 |
Nov ’24 | AU$1.31 | AU$2.15 +64.1% | 7.7% | AU$2.39 | AU$1.90 | n/a | 6 |
Oct ’24 | AU$1.38 | AU$2.17 +57.7% | 6.5% | AU$2.37 | AU$1.99 | n/a | 6 |
Sep ’24 | AU$1.54 | AU$2.16 +40.5% | 6.7% | AU$2.38 | AU$1.98 | n/a | 6 |
Aug ’24 | AU$1.60 | AU$2.05 +28.2% | 7.5% | AU$2.28 | AU$1.88 | AU$2.95 | 6 |
Jul ’24 | AU$1.39 | AU$1.97 +42.2% | 10.2% | AU$2.23 | AU$1.53 | AU$2.80 | 8 |
Jun ’24 | AU$1.28 | AU$2.02 +57.6% | 10.6% | AU$2.29 | AU$1.57 | AU$2.62 | 8 |
May ’24 | AU$1.42 | AU$2.00 +41.7% | 10.1% | AU$2.25 | AU$1.55 | AU$2.31 | 8 |
Apr ’24 | AU$1.31 | AU$2.04 +56.2% | 7.7% | AU$2.24 | AU$1.79 | AU$2.24 | 8 |
Mar ’24 | AU$1.51 | AU$2.02 +34.1% | 7.6% | AU$2.21 | AU$1.77 | AU$2.26 | 8 |
Feb ’24 | AU$1.54 | AU$1.90 +23.5% | 10.6% | AU$2.15 | AU$1.47 | AU$1.86 | 8 |
Jan ’24 | AU$1.40 | AU$1.95 +39.6% | 10.2% | AU$2.22 | AU$1.55 | AU$1.71 | 8 |
Dec ’23 | AU$1.52 | AU$1.95 +28.6% | 9.3% | AU$2.15 | AU$1.57 | AU$1.47 | 8 |
Nov ’23 | AU$1.44 | AU$2.04 +42.1% | 12.9% | AU$2.39 | AU$1.52 | AU$1.31 | 7 |
Oct ’23 | AU$1.50 | AU$2.19 +46.7% | 4.5% | AU$2.30 | AU$2.03 | AU$1.38 | 5 |
Sep ’23 | AU$1.58 | AU$2.18 +38.7% | 6.0% | AU$2.39 | AU$2.00 | AU$1.54 | 5 |
Aug ’23 | AU$1.46 | AU$2.13 +46.1% | 8.3% | AU$2.38 | AU$1.97 | AU$1.60 | 3 |
Prévisions des analystes: Target price is less than 20% higher than the current share price.