COG Financial Services Évaluation

Le site COG est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de COG si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: COG ( A$0.93 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( A$0.89 )

Significativement en dessous de la juste valeur: COG se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de COG?

Mesure clé : Comme COG est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour COG. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de COG par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de COG?
Ratio PE	14.2x
Les revenus	AU$12.85m
Capitalisation boursière	AU$188.60m

COG des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	1x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	7x
Ratio PEG	0.7x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de COG se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour COG par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	45.8x
EZL Euroz Hartleys Group	23.4x	n/a	AU$126.5m
SWF SelfWealth	16.9x	n/a	AU$57.7m
BFG Bell Financial Group	14.1x	12.8%	AU$400.9m
HUB HUB24	128.8x	21.6%	AU$6.0b
COG COG Financial Services	14.7x	19.1%	AU$188.6m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: COG offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 45.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de COG se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur AU Capital Markets ?

4 Entreprises	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
KBC Keybridge Capital	1.4x	n/a	US$6.46m
OEQ Orion Equities	0.6x	n/a	US$1.22m
QUE Queste Communications	0.8x	n/a	US$864.09k
PEQA Pritchard Equity	2.7x	n/a	US$861.02k

Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE

4 Entreprises		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: COG offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.2 x) par rapport à la moyenne du secteur Australian Capital Markets ( 20 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de COG par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

COG PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	14.2x
Juste PE Ratio	16.1x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: COG présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 16.1 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes COG et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	AU$0.93	AU$1.46 +56.9%	10.9%	AU$1.63	AU$1.25	n/a	3
Nov ’25	AU$0.98	AU$1.46 +48.9%	10.9%	AU$1.63	AU$1.25	n/a	3
Oct ’25	AU$0.96	AU$1.69 +75.1%	3.6%	AU$1.75	AU$1.63	n/a	2
Sep ’25	AU$1.05	AU$1.69 +61.0%	3.6%	AU$1.75	AU$1.63	n/a	2
Aug ’25	AU$1.19	AU$1.68 +41.2%	4.2%	AU$1.75	AU$1.61	n/a	2
Jul ’25	AU$1.12	AU$1.73 +54.5%	1.7%	AU$1.76	AU$1.70	n/a	2
Jun ’25	AU$1.13	AU$1.73 +53.1%	1.7%	AU$1.76	AU$1.70	n/a	2
May ’25	AU$1.20	AU$1.73 +44.2%	1.7%	AU$1.76	AU$1.70	n/a	2
Apr ’25	AU$1.42	AU$1.87 +32.2%	1.6%	AU$1.90	AU$1.84	n/a	2
Mar ’25	AU$1.47	AU$1.87 +27.2%	1.6%	AU$1.90	AU$1.84	n/a	2
Feb ’25	AU$1.46	AU$1.85 +26.4%	1.9%	AU$1.88	AU$1.81	n/a	2
Jan ’25	AU$1.43	AU$1.85 +29.5%	1.9%	AU$1.88	AU$1.81	n/a	2
Dec ’24	AU$1.45	AU$1.85 +27.7%	1.9%	AU$1.88	AU$1.81	n/a	2
Nov ’24	AU$1.28	AU$1.81 +41.0%	4.2%	AU$1.88	AU$1.73	AU$0.98	2
Oct ’24	AU$1.34	AU$1.81 +35.1%	4.4%	AU$1.89	AU$1.73	AU$0.96	2

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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