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COG Financial Services Évaluation
Le site COG est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
1/6Score d'évaluation 1/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de COG si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: COG ( A$1.05 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( A$1.04 )
Significativement en dessous de la juste valeur: COG se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de COG?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de COG? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | AU$204.76m |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 0.9x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 5.9x |
Ratio PEG | 0.8x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de COG se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 15.3x | ||
EZL Euroz Hartleys Group | 18.4x | n/a | AU$134.3m |
BFG Bell Financial Group | 15.1x | 11.7% | AU$461.9m |
SWF SelfWealth | 18.6x | n/a | AU$31.3m |
FNX Finexia Financial Group | 8.9x | n/a | AU$13.8m |
COG COG Financial Services | 22.9x | 29.4% | AU$204.8m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: COG is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (22.9x) compared to the peer average (15.3x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de COG se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur AU Capital Markets ?
Price-To-Earnings vs Industrie: COG est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 23.1 x) par rapport à la moyenne du secteur Australian Capital Markets ( 21.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de COG par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 22.9x |
Juste PE Ratio | 23.8x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: COG is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (22.9x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (23.8x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | AU$1.04 | AU$1.68 +62.3% | 4.2% | AU$1.75 | AU$1.61 | n/a | 2 |
Aug ’25 | AU$1.19 | AU$1.68 +41.2% | 4.2% | AU$1.75 | AU$1.61 | n/a | 2 |
Jul ’25 | AU$1.12 | AU$1.73 +54.5% | 1.7% | AU$1.76 | AU$1.70 | n/a | 2 |
Jun ’25 | AU$1.13 | AU$1.73 +53.1% | 1.7% | AU$1.76 | AU$1.70 | n/a | 2 |
May ’25 | AU$1.20 | AU$1.73 +44.2% | 1.7% | AU$1.76 | AU$1.70 | n/a | 2 |
Apr ’25 | AU$1.42 | AU$1.87 +32.2% | 1.6% | AU$1.90 | AU$1.84 | n/a | 2 |
Mar ’25 | AU$1.47 | AU$1.87 +27.2% | 1.6% | AU$1.90 | AU$1.84 | n/a | 2 |
Feb ’25 | AU$1.46 | AU$1.85 +26.4% | 1.9% | AU$1.88 | AU$1.81 | n/a | 2 |
Jan ’25 | AU$1.43 | AU$1.85 +29.5% | 1.9% | AU$1.88 | AU$1.81 | n/a | 2 |
Dec ’24 | AU$1.45 | AU$1.85 +27.7% | 1.9% | AU$1.88 | AU$1.81 | n/a | 2 |
Nov ’24 | AU$1.28 | AU$1.81 +41.0% | 4.2% | AU$1.88 | AU$1.73 | n/a | 2 |
Oct ’24 | AU$1.34 | AU$1.81 +35.1% | 4.4% | AU$1.89 | AU$1.73 | n/a | 2 |
Prévisions des analystes: Target price is more than 20% higher than the current share price, but there are not enough analysts covering the stock to determine statistical confidence in agreement.