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Helia Group Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 3/6
Helia Group possède un total de capitaux propres de A$1.1B et une dette totale de A$189.5M, ce qui porte son ratio d'endettement à 17.8%. Son actif total et son passif total sont A$2.9B et de A$1.9B. L'EBIT de Helia Group est A$402.5M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 4.8. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de A$35.0M.
Informations clés
17.8%
Ratio d'endettement
AU$189.46m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 4.8x |
| Argent liquide | AU$35.00m |
| Fonds propres | AU$1.06b |
| Total du passif | AU$1.88b |
| Total des actifs | AU$2.94b |
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Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de HLI ( A$129.8M ) dépassent ses passifs à court terme ( A$45.1M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de HLI ( A$129.8M ) ne couvrent pas ses passifs à long terme ( A$1.8B ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de HLI ( 14.6% ) est considéré comme satisfaisant.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de HLI est passé de 11.5% à 17.8% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de HLI n'est pas bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 17.1% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de HLI sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 4.8 x couverture).