Helia Group Limited

ASX:HLI Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : AU$1.2b

Helia Group Évaluation

Le site HLI est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de HLI si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: HLI ( A$4.37 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( A$14.66 )

Significativement en dessous de la juste valeur: HLI se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de HLI?

Mesure clé : Comme HLI est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour HLI. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de HLI par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de HLI?
Ratio PE5.4x
Les revenusAU$224.62m
Capitalisation boursièreAU$1.21b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de HLI se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour HLI par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs9.5x
LFG Liberty Financial Group
8.4x10.3%AU$972.2m
PPM Pepper Money
5.6x9.4%AU$581.0m
AFG Australian Finance Group
14.2xn/aAU$411.6m
RMC Resimac Group
9.7x22.7%AU$336.0m
HLI Helia Group
5.4x-34.1%AU$1.2b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: HLI offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 5.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 9.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de HLI se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Diversified Financial ?

25 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
HLI 5.4xMoyenne de l'industrie 15.7xNo. of Companies75PE01224364860+
25 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: HLI offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 5.4 x) par rapport à la moyenne du secteur Australian Diversified Financial ( 20 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de HLI par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

HLI PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 5.4x
Juste PE Ratio9.3x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: HLI présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 5.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 9.3 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes HLI et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelAU$4.37
AU$4.06
-7.1%
4.8%AU$4.29AU$3.80n/a4
Nov ’25AU$4.19
AU$4.06
-3.1%
4.8%AU$4.29AU$3.80n/a4
Oct ’25AU$4.06
AU$3.99
-1.8%
4.7%AU$4.29AU$3.80n/a4
Sep ’25AU$4.10
AU$3.99
-2.7%
4.7%AU$4.29AU$3.80n/a4
Aug ’25AU$4.00
AU$4.02
+0.5%
8.0%AU$4.53AU$3.65n/a4
Jul ’25AU$3.86
AU$4.02
+4.1%
8.0%AU$4.53AU$3.65n/a4
Jun ’25AU$4.12
AU$4.08
-1.0%
6.5%AU$4.53AU$3.88n/a4
May ’25AU$3.83
AU$4.07
+6.2%
6.1%AU$4.47AU$3.80n/a4
Apr ’25AU$3.91
AU$4.07
+4.0%
6.1%AU$4.47AU$3.80n/a4
Mar ’25AU$4.19
AU$4.07
-2.9%
6.1%AU$4.47AU$3.80n/a4
Feb ’25AU$4.79
AU$3.69
-22.9%
10.3%AU$4.09AU$3.08n/a4
Jan ’25AU$4.35
AU$3.69
-15.1%
10.3%AU$4.09AU$3.08n/a4
Dec ’24AU$4.14
AU$3.69
-10.8%
10.3%AU$4.09AU$3.08n/a4
Nov ’24AU$3.59
AU$3.55
-1.0%
9.9%AU$4.04AU$3.10AU$4.194
Oct ’24AU$3.49
AU$3.55
+1.8%
9.9%AU$4.04AU$3.10AU$4.064
Sep ’24AU$3.98
AU$3.55
-10.9%
9.7%AU$4.02AU$3.10AU$4.104
Aug ’24AU$3.82
AU$3.31
-13.5%
15.3%AU$4.02AU$2.60AU$4.004
Jul ’24AU$3.46
AU$3.25
-6.1%
15.6%AU$4.02AU$2.60AU$3.864
Jun ’24AU$3.35
AU$3.24
-3.4%
15.7%AU$4.02AU$2.60AU$4.124
May ’24AU$3.20
AU$3.17
-0.9%
15.4%AU$3.88AU$2.50AU$3.834
Apr ’24AU$2.87
AU$3.17
+10.5%
15.4%AU$3.88AU$2.50AU$3.914
Mar ’24AU$3.42
AU$3.17
-7.3%
15.4%AU$3.88AU$2.50AU$4.194
Feb ’24AU$2.82
AU$2.96
+5.0%
13.9%AU$3.56AU$2.40AU$4.794
Jan ’24AU$2.75
AU$2.95
+7.2%
14.5%AU$3.56AU$2.35AU$4.354
Dec ’23AU$2.73
AU$2.94
+7.7%
14.2%AU$3.53AU$2.35AU$4.144
Nov ’23AU$2.85
AU$2.94
+3.1%
14.2%AU$3.53AU$2.35AU$3.594

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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