Liberty Financial Group Limited

ASX:LFG Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : AU$1.0b

Liberty Financial Group Évaluation

Le site LFG est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

6/6

Score d'évaluation 6/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de LFG si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: LFG ( A$3.2 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( A$10.22 )

Significativement en dessous de la juste valeur: LFG se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de LFG?

Mesure clé : Comme LFG est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour LFG. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de LFG par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de LFG?
Ratio PE8.4x
Les revenusAU$115.81m
Capitalisation boursièreAU$1.01b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de LFG se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour LFG par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs8.7x
PPM Pepper Money
5.6x9.4%AU$581.0m
HLI Helia Group
5.4x-34.1%AU$1.2b
AFG Australian Finance Group
14.2xn/aAU$411.6m
RMC Resimac Group
9.7x22.7%AU$336.0m
LFG Liberty Financial Group
8.4x10.3%AU$972.2m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: LFG offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 8.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de LFG se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Diversified Financial ?

25 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
LFG 8.4xMoyenne de l'industrie 15.7xNo. of Companies75PE01224364860+
25 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: LFG offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.4 x) par rapport à la moyenne du secteur Australian Diversified Financial ( 20 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de LFG par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

LFG PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 8.4x
Juste PE Ratio17x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: LFG présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 16.9 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes LFG et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelAU$3.20
AU$4.10
+28.1%
5.9%AU$4.50AU$3.75n/a5
Nov ’25AU$3.15
AU$4.10
+30.2%
5.9%AU$4.50AU$3.75n/a5
Oct ’25AU$3.59
AU$4.09
+13.9%
5.3%AU$4.35AU$3.75n/a4
Sep ’25AU$3.41
AU$4.09
+19.9%
5.3%AU$4.35AU$3.75n/a4
Aug ’25AU$3.62
AU$4.15
+14.6%
2.6%AU$4.25AU$4.00n/a4
Jul ’25AU$3.70
AU$4.20
+13.5%
1.5%AU$4.25AU$4.10n/a4
Jun ’25AU$3.97
AU$4.25
+7.1%
0.8%AU$4.30AU$4.20n/a4
May ’25AU$3.97
AU$4.25
+7.1%
0.8%AU$4.30AU$4.20n/a4
Apr ’25AU$3.89
AU$4.19
+7.6%
2.7%AU$4.30AU$4.00n/a4
Mar ’25AU$4.00
AU$4.19
+4.7%
2.7%AU$4.30AU$4.00n/a4
Feb ’25AU$4.14
AU$4.16
+0.4%
7.4%AU$4.60AU$3.65n/a5
Jan ’25AU$4.05
AU$3.98
-1.7%
5.4%AU$4.30AU$3.65n/a5
Dec ’24AU$4.20
AU$3.98
-5.2%
5.4%AU$4.30AU$3.65n/a5
Nov ’24AU$3.90
AU$3.98
+2.1%
5.4%AU$4.30AU$3.65AU$3.155
Oct ’24AU$3.58
AU$3.98
+11.2%
5.4%AU$4.30AU$3.65AU$3.595
Sep ’24AU$3.73
AU$3.99
+7.0%
5.6%AU$4.30AU$3.65AU$3.415
Aug ’24AU$3.90
AU$4.07
+4.4%
1.7%AU$4.15AU$4.00AU$3.625
Jul ’24AU$3.63
AU$4.17
+14.8%
4.3%AU$4.55AU$4.00AU$3.706
Jun ’24AU$3.71
AU$4.17
+12.3%
4.5%AU$4.55AU$3.95AU$3.976
May ’24AU$3.83
AU$4.17
+8.8%
4.5%AU$4.55AU$3.95AU$3.976
Apr ’24AU$3.75
AU$4.17
+11.1%
4.5%AU$4.55AU$3.95AU$3.896
Mar ’24AU$3.76
AU$4.20
+11.7%
3.9%AU$4.55AU$4.05AU$4.006
Feb ’24AU$3.89
AU$4.59
+18.0%
17.6%AU$6.35AU$3.95AU$4.146
Jan ’24AU$3.99
AU$4.83
+21.1%
16.8%AU$6.35AU$3.95AU$4.056
Dec ’23AU$4.06
AU$4.83
+19.0%
16.8%AU$6.35AU$3.95AU$4.206
Nov ’23AU$3.60
AU$4.94
+37.3%
14.6%AU$6.35AU$4.25AU$3.906

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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