Metcash Évaluation
Le site MTS est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
6/6Score d'évaluation 6/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de MTS si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: MTS ( A$3.12 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( A$11.83 )
Significativement en dessous de la juste valeur: MTS se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de MTS?
Mesure clé : Comme MTS est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de MTS? | |
|---|---|
| Ratio PE | 13.3x |
| Les revenus | AU$257.20m |
| Capitalisation boursière | AU$3.44b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.3x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 9.4x |
| Ratio PEG | 1.8x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de MTS se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 20.4x | ||
GNC GrainCorp | 29.1x | 16.0% | AU$1.8b |
EDV Endeavour Group | 15.4x | 3.3% | AU$7.8b |
COL Coles Group | 21.7x | 5.6% | AU$24.3b |
A026960 Dong Suh Companies | 15.5x | n/a | ₩2.6t |
MTS Metcash | 13.3x | 7.5% | AU$3.4b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: MTS offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 20.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de MTS se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Consumer Retailing ?
| 8 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 8 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: MTS offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.3 x) par rapport à la moyenne du secteur Australian Consumer Retailing ( 21.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de MTS par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 13.3x |
| Juste PE Ratio | 15.8x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: MTS présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 15.8 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | AU$3.12 | AU$3.78 +21.3% | 10.9% | AU$4.60 | AU$3.10 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | AU$3.03 | AU$3.78 +24.9% | 10.9% | AU$4.60 | AU$3.10 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | AU$3.62 | AU$4.16 +14.9% | 7.2% | AU$4.90 | AU$3.80 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | AU$3.58 | AU$4.15 +15.9% | 6.7% | AU$4.90 | AU$3.80 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | AU$3.65 | AU$4.15 +13.7% | 6.7% | AU$4.90 | AU$3.80 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | AU$3.56 | AU$4.17 +17.0% | 6.9% | AU$4.90 | AU$3.80 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | AU$3.69 | AU$4.21 +14.1% | 7.7% | AU$4.90 | AU$3.70 | n/a | 12 |
| May ’25 | AU$3.84 | AU$4.21 +9.7% | 7.7% | AU$4.90 | AU$3.70 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | AU$3.91 | AU$4.22 +7.9% | 8.0% | AU$4.90 | AU$3.70 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | AU$3.71 | AU$3.90 +5.2% | 8.2% | AU$4.30 | AU$3.20 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | AU$3.64 | AU$3.80 +4.5% | 8.9% | AU$4.20 | AU$3.00 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | AU$3.49 | AU$3.84 +10.0% | 8.6% | AU$4.20 | AU$3.00 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | AU$3.55 | AU$4.00 +12.7% | 10.8% | AU$4.70 | AU$3.05 | n/a | 12 |
| Nov ’24 | AU$3.68 | AU$4.03 +9.6% | 10.9% | AU$4.70 | AU$3.05 | AU$3.03 | 12 |
| Oct ’24 | AU$3.78 | AU$4.05 +7.1% | 11.5% | AU$4.90 | AU$3.05 | AU$3.62 | 12 |
| Sep ’24 | AU$3.72 | AU$4.05 +8.8% | 11.5% | AU$4.90 | AU$3.05 | AU$3.58 | 12 |
| Aug ’24 | AU$3.64 | AU$4.05 +11.2% | 11.5% | AU$4.90 | AU$3.05 | AU$3.65 | 12 |
| Jul ’24 | AU$3.76 | AU$4.09 +8.8% | 12.0% | AU$4.90 | AU$3.05 | AU$3.56 | 13 |
| Jun ’24 | AU$3.58 | AU$4.21 +17.7% | 15.1% | AU$5.20 | AU$2.90 | AU$3.69 | 13 |
| May ’24 | AU$3.90 | AU$4.28 +9.7% | 14.3% | AU$5.00 | AU$2.90 | AU$3.84 | 13 |
| Apr ’24 | AU$3.85 | AU$4.28 +11.1% | 14.3% | AU$5.00 | AU$2.90 | AU$3.91 | 13 |
| Mar ’24 | AU$4.06 | AU$4.33 +6.7% | 13.2% | AU$5.00 | AU$2.90 | AU$3.71 | 13 |
| Feb ’24 | AU$4.14 | AU$4.33 +4.7% | 13.2% | AU$5.00 | AU$2.90 | AU$3.64 | 13 |
| Jan ’24 | AU$3.98 | AU$4.30 +8.1% | 13.0% | AU$5.00 | AU$2.90 | AU$3.49 | 14 |
| Dec ’23 | AU$4.22 | AU$4.29 +1.6% | 13.4% | AU$5.20 | AU$2.90 | AU$3.55 | 14 |
| Nov ’23 | AU$4.09 | AU$4.31 +5.3% | 14.2% | AU$5.50 | AU$2.90 | AU$3.68 | 14 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.