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Metcash Évaluation
Le site MTS est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de MTS si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: MTS ( A$3.6 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( A$9.17 )
Significativement en dessous de la juste valeur: MTS se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de MTS?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de MTS? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | AU$3.93b |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 0.3x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 10.4x |
Ratio PEG | 2x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de MTS se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 19.2x | ||
GNC GrainCorp | 20.5x | 10.4% | AU$2.0b |
EDV Endeavour Group | 17.6x | 4.2% | AU$9.0b |
COL Coles Group | 21.4x | 5.9% | AU$24.1b |
VC2 Olam Group | 17.3x | n/a | S$4.2b |
MTS Metcash | 15.3x | 7.5% | AU$3.9b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: MTS offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 20 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de MTS se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Consumer Retailing ?
Price-To-Earnings vs Industrie: MTS offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.3 x) par rapport à la moyenne du secteur Global Consumer Retailing ( 16.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de MTS par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 15.3x |
Juste PE Ratio | 17.6x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: MTS présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 18.5 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | AU$3.58 | AU$4.16 +16.2% | 7.2% | AU$4.90 | AU$3.80 | n/a | 13 |
Sep ’25 | AU$3.58 | AU$4.15 +15.9% | 6.7% | AU$4.90 | AU$3.80 | n/a | 13 |
Aug ’25 | AU$3.65 | AU$4.15 +13.7% | 6.7% | AU$4.90 | AU$3.80 | n/a | 13 |
Jul ’25 | AU$3.56 | AU$4.17 +17.0% | 6.9% | AU$4.90 | AU$3.80 | n/a | 13 |
Jun ’25 | AU$3.69 | AU$4.21 +14.1% | 7.7% | AU$4.90 | AU$3.70 | n/a | 12 |
May ’25 | AU$3.84 | AU$4.21 +9.7% | 7.7% | AU$4.90 | AU$3.70 | n/a | 12 |
Apr ’25 | AU$3.91 | AU$4.22 +7.9% | 8.0% | AU$4.90 | AU$3.70 | n/a | 11 |
Mar ’25 | AU$3.71 | AU$3.90 +5.2% | 8.2% | AU$4.30 | AU$3.20 | n/a | 11 |
Feb ’25 | AU$3.64 | AU$3.80 +4.5% | 8.9% | AU$4.20 | AU$3.00 | n/a | 11 |
Jan ’25 | AU$3.49 | AU$3.84 +10.0% | 8.6% | AU$4.20 | AU$3.00 | n/a | 12 |
Dec ’24 | AU$3.55 | AU$4.00 +12.7% | 10.8% | AU$4.70 | AU$3.05 | n/a | 12 |
Nov ’24 | AU$3.68 | AU$4.03 +9.6% | 10.9% | AU$4.70 | AU$3.05 | n/a | 12 |
Oct ’24 | AU$3.78 | AU$4.05 +7.1% | 11.5% | AU$4.90 | AU$3.05 | AU$3.58 | 12 |
Sep ’24 | AU$3.72 | AU$4.05 +8.8% | 11.5% | AU$4.90 | AU$3.05 | AU$3.58 | 12 |
Aug ’24 | AU$3.64 | AU$4.05 +11.2% | 11.5% | AU$4.90 | AU$3.05 | AU$3.65 | 12 |
Jul ’24 | AU$3.76 | AU$4.09 +8.8% | 12.0% | AU$4.90 | AU$3.05 | AU$3.56 | 13 |
Jun ’24 | AU$3.58 | AU$4.21 +17.7% | 15.1% | AU$5.20 | AU$2.90 | AU$3.69 | 13 |
May ’24 | AU$3.90 | AU$4.28 +9.7% | 14.3% | AU$5.00 | AU$2.90 | AU$3.84 | 13 |
Apr ’24 | AU$3.85 | AU$4.28 +11.1% | 14.3% | AU$5.00 | AU$2.90 | AU$3.91 | 13 |
Mar ’24 | AU$4.06 | AU$4.33 +6.7% | 13.2% | AU$5.00 | AU$2.90 | AU$3.71 | 13 |
Feb ’24 | AU$4.14 | AU$4.33 +4.7% | 13.2% | AU$5.00 | AU$2.90 | AU$3.64 | 13 |
Jan ’24 | AU$3.98 | AU$4.30 +8.1% | 13.0% | AU$5.00 | AU$2.90 | AU$3.49 | 14 |
Dec ’23 | AU$4.22 | AU$4.29 +1.6% | 13.4% | AU$5.20 | AU$2.90 | AU$3.55 | 14 |
Nov ’23 | AU$4.09 | AU$4.31 +5.3% | 14.2% | AU$5.50 | AU$2.90 | AU$3.68 | 14 |
Oct ’23 | AU$3.87 | AU$4.42 +14.3% | 13.7% | AU$5.40 | AU$2.90 | AU$3.78 | 14 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.