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Coles Group Évaluation
Le site COL est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de COL si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: COL ( A$18.34 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( A$22.54 )
Significativement en dessous de la juste valeur: COL se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de COL?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de COL? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | AU$24.60b |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 0.8x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 14.2x |
Ratio PEG | 3.5x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de COL se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 19.6x | ||
EDV Endeavour Group | 19x | 4.1% | AU$9.8b |
MTS Metcash | 15.3x | 7.9% | AU$3.9b |
MRU Metro | 20.1x | 3.8% | CA$18.6b |
WN George Weston | 23.9x | 0.8% | CA$28.7b |
COL Coles Group | 24.1x | 6.8% | AU$24.6b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: COL est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 24 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 19.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de COL se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Consumer Retailing ?
Price-To-Earnings vs Industrie: COL est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 24 x) par rapport à la moyenne du secteur Global Consumer Retailing ( 16.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de COL par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 24.1x |
Juste PE Ratio | 25x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: COL présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 24 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 24.8 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | AU$18.44 | AU$17.84 -3.3% | 7.2% | AU$19.50 | AU$15.00 | n/a | 15 |
Aug ’25 | AU$18.21 | AU$17.84 -2.0% | 7.2% | AU$19.50 | AU$15.00 | n/a | 15 |
Jul ’25 | AU$16.99 | AU$17.36 +2.2% | 6.4% | AU$19.00 | AU$15.00 | n/a | 15 |
Jun ’25 | AU$16.42 | AU$17.23 +4.9% | 6.5% | AU$19.00 | AU$15.00 | n/a | 15 |
May ’25 | AU$16.40 | AU$17.17 +4.7% | 7.0% | AU$19.00 | AU$15.00 | n/a | 15 |
Apr ’25 | AU$16.94 | AU$17.08 +0.8% | 6.5% | AU$19.00 | AU$15.00 | n/a | 15 |
Mar ’25 | AU$17.08 | AU$17.10 +0.1% | 6.5% | AU$19.00 | AU$15.00 | n/a | 15 |
Feb ’25 | AU$15.85 | AU$16.22 +2.4% | 7.9% | AU$18.10 | AU$14.00 | n/a | 14 |
Jan ’25 | AU$16.11 | AU$16.13 +0.1% | 7.0% | AU$18.10 | AU$14.50 | n/a | 14 |
Dec ’24 | AU$15.17 | AU$16.00 +5.5% | 7.3% | AU$18.10 | AU$14.50 | n/a | 14 |
Nov ’24 | AU$15.33 | AU$16.11 +5.1% | 7.5% | AU$18.10 | AU$14.50 | n/a | 15 |
Oct ’24 | AU$15.56 | AU$16.59 +6.6% | 7.9% | AU$18.30 | AU$14.50 | n/a | 15 |
Sep ’24 | AU$15.95 | AU$16.91 +6.0% | 8.8% | AU$19.92 | AU$14.50 | n/a | 16 |
Aug ’24 | AU$18.33 | AU$18.68 +1.9% | 11.6% | AU$21.50 | AU$14.00 | AU$18.21 | 16 |
Jul ’24 | AU$18.42 | AU$18.57 +0.8% | 12.7% | AU$21.50 | AU$14.00 | AU$16.99 | 16 |
Jun ’24 | AU$18.13 | AU$18.52 +2.2% | 12.8% | AU$21.50 | AU$14.00 | AU$16.42 | 16 |
May ’24 | AU$18.30 | AU$18.54 +1.3% | 12.5% | AU$21.50 | AU$14.00 | AU$16.40 | 16 |
Apr ’24 | AU$18.02 | AU$18.27 +1.4% | 12.6% | AU$21.50 | AU$14.00 | AU$16.94 | 16 |
Mar ’24 | AU$17.99 | AU$18.26 +1.5% | 12.7% | AU$21.50 | AU$14.00 | AU$17.08 | 16 |
Feb ’24 | AU$17.88 | AU$17.17 -4.0% | 11.4% | AU$19.50 | AU$13.60 | AU$15.85 | 16 |
Jan ’24 | AU$16.72 | AU$17.09 +2.2% | 11.1% | AU$19.50 | AU$13.60 | AU$16.11 | 16 |
Dec ’23 | AU$16.81 | AU$17.09 +1.6% | 11.1% | AU$19.50 | AU$13.60 | AU$15.17 | 16 |
Nov ’23 | AU$16.44 | AU$17.38 +5.7% | 10.5% | AU$20.50 | AU$13.60 | AU$15.33 | 15 |
Oct ’23 | AU$16.43 | AU$18.06 +9.9% | 10.6% | AU$21.00 | AU$13.60 | AU$15.56 | 15 |
Sep ’23 | AU$17.77 | AU$18.41 +3.6% | 9.4% | AU$21.00 | AU$13.60 | AU$15.95 | 15 |
Aug ’23 | AU$18.85 | AU$18.79 -0.3% | 10.7% | AU$22.00 | AU$13.60 | AU$18.33 | 15 |
Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.