Endeavour Group Limited

ASX:EDV Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : AU$9.8b

La traduction de cette page est expérimentale et en cours de développement. N'hésitez pas à vos !

Endeavour Group Évaluation

Le site EDV est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de EDV si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: EDV ( A$5.46 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( A$6.43 )

Significativement en dessous de la juste valeur: EDV se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de EDV?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

EDV des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu1.3x
Valeur de l'entreprise/EBITDA12.1x
Ratio PEG4.6x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de EDV se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour EDV par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs24.1x
COL Coles Group
24.1x6.8%AU$24.6b
MTS Metcash
15.3x7.9%AU$3.9b
GNC GrainCorp
19.3x9.4%AU$1.9b
3038 Kobe Bussan
37.8x10.7%JP¥900.5b
EDV Endeavour Group
19x4.1%AU$9.8b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: EDV offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 24.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de EDV se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Consumer Retailing ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a24.7%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Récupération de données

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a24.7%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: EDV est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.9 x) par rapport à la moyenne du secteur Global Consumer Retailing ( 16.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de EDV par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

EDV PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 19x
Juste PE Ratio19.1x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: EDV présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 19 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes EDV et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelAU$5.47
AU$5.88
+7.6%
8.1%AU$6.50AU$4.69n/a15
Aug ’25AU$5.45
AU$5.90
+8.2%
8.1%AU$6.50AU$4.69n/a15
Jul ’25AU$4.96
AU$5.88
+18.5%
8.1%AU$6.50AU$4.69n/a15
Jun ’25AU$4.96
AU$5.86
+18.2%
7.9%AU$6.40AU$4.69n/a15
May ’25AU$5.15
AU$5.87
+14.0%
8.0%AU$6.40AU$4.69n/a15
Apr ’25AU$5.51
AU$5.83
+5.8%
8.0%AU$6.40AU$4.69n/a14
Mar ’25AU$5.42
AU$5.83
+7.5%
8.0%AU$6.40AU$4.69n/a14
Feb ’25AU$5.70
AU$5.89
+3.4%
6.3%AU$6.40AU$5.15n/a13
Jan ’25AU$5.21
AU$5.84
+12.0%
6.4%AU$6.40AU$5.15n/a13
Dec ’24AU$5.00
AU$5.78
+15.7%
6.4%AU$6.40AU$5.15n/a13
Nov ’24AU$4.96
AU$5.75
+16.0%
6.5%AU$6.40AU$5.15n/a13
Oct ’24AU$5.27
AU$6.07
+15.1%
5.1%AU$6.60AU$5.60n/a13
Sep ’24AU$5.47
AU$6.09
+11.3%
5.9%AU$6.90AU$5.60n/a15
Aug ’24AU$6.11
AU$6.37
+4.2%
6.8%AU$7.08AU$5.73AU$5.4515
Jul ’24AU$6.31
AU$6.90
+9.3%
9.9%AU$8.00AU$5.73AU$4.9615
Jun ’24AU$6.25
AU$6.91
+10.5%
9.9%AU$8.00AU$5.73AU$4.9615
May ’24AU$6.77
AU$7.10
+4.9%
11.5%AU$8.30AU$5.73AU$5.1515
Apr ’24AU$6.77
AU$7.11
+5.0%
11.5%AU$8.30AU$5.73AU$5.5115
Mar ’24AU$6.64
AU$7.11
+7.1%
11.5%AU$8.30AU$5.73AU$5.4215
Feb ’24AU$6.62
AU$6.86
+3.7%
11.8%AU$8.20AU$5.51AU$5.7015
Jan ’24AU$6.42
AU$6.96
+8.5%
12.7%AU$8.20AU$5.51AU$5.2115
Dec ’23AU$6.99
AU$6.96
-0.5%
12.6%AU$8.20AU$5.51AU$5.0015
Nov ’23AU$7.21
AU$7.05
-2.2%
11.7%AU$8.20AU$5.51AU$4.9614
Oct ’23AU$7.00
AU$7.11
+1.6%
12.4%AU$8.50AU$5.51AU$5.2714
Sep ’23AU$7.46
AU$7.24
-3.0%
11.0%AU$8.50AU$5.90AU$5.4713
Aug ’23AU$8.00
AU$7.25
-9.4%
12.2%AU$8.40AU$5.40AU$6.1113

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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