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GrainCorp Évaluation
Le site GNC est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
1/6Score d'évaluation 1/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de GNC si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: GNC ( A$8.79 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( A$7.31 )
Significativement en dessous de la juste valeur: GNC se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de GNC?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de GNC? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | AU$1.91b |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 0.4x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 13.9x |
Ratio PEG | 2.1x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de GNC se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 30.8x | ||
MTS Metcash | 15.3x | 7.9% | AU$3.9b |
EDV Endeavour Group | 19x | 4.1% | AU$9.8b |
SPP SPAR Group | 70.4x | 54.1% | R23.8b |
4162 Almunajem Foods | 18.6x | n/a | ر.س5.9b |
GNC GrainCorp | 19.3x | 9.4% | AU$1.9b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: GNC offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 31.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de GNC se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Consumer Retailing ?
Price-To-Earnings vs Industrie: GNC est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19.7 x) par rapport à la moyenne du secteur Global Consumer Retailing ( 16.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de GNC par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 19.3x |
Juste PE Ratio | 16.4x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: GNC est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 16.4 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | AU$8.62 | AU$9.31 +8.0% | 8.5% | AU$10.25 | AU$7.40 | n/a | 10 |
Aug ’25 | AU$9.04 | AU$9.31 +3.0% | 8.5% | AU$10.25 | AU$7.40 | n/a | 10 |
Jul ’25 | AU$8.90 | AU$9.31 +4.6% | 8.5% | AU$10.25 | AU$7.40 | n/a | 10 |
Jun ’25 | AU$8.32 | AU$9.10 +9.4% | 8.0% | AU$10.00 | AU$7.40 | n/a | 10 |
May ’25 | AU$8.26 | AU$8.56 +3.6% | 9.6% | AU$9.65 | AU$7.28 | n/a | 9 |
Apr ’25 | AU$8.24 | AU$8.56 +3.8% | 9.6% | AU$9.65 | AU$7.28 | n/a | 9 |
Mar ’25 | AU$7.62 | AU$8.47 +11.1% | 11.3% | AU$9.65 | AU$6.74 | n/a | 9 |
Feb ’25 | AU$8.01 | AU$8.55 +6.7% | 11.0% | AU$9.70 | AU$6.74 | n/a | 9 |
Jan ’25 | AU$7.29 | AU$8.55 +17.3% | 11.1% | AU$9.70 | AU$6.74 | n/a | 9 |
Dec ’24 | AU$7.49 | AU$8.56 +14.3% | 10.9% | AU$9.70 | AU$6.74 | n/a | 9 |
Nov ’24 | AU$6.96 | AU$8.72 +25.3% | 13.3% | AU$10.13 | AU$6.72 | n/a | 9 |
Oct ’24 | AU$7.06 | AU$8.80 +24.7% | 11.8% | AU$10.13 | AU$7.20 | n/a | 9 |
Sep ’24 | AU$7.29 | AU$8.89 +22.0% | 11.1% | AU$10.13 | AU$7.20 | n/a | 9 |
Aug ’24 | AU$8.06 | AU$8.89 +10.3% | 11.1% | AU$10.13 | AU$7.20 | AU$9.04 | 9 |
Jul ’24 | AU$7.83 | AU$8.77 +12.1% | 10.1% | AU$10.00 | AU$7.20 | AU$8.90 | 9 |
Jun ’24 | AU$7.73 | AU$8.86 +14.6% | 10.1% | AU$10.00 | AU$7.20 | AU$8.32 | 9 |
May ’24 | AU$6.95 | AU$8.53 +22.8% | 15.2% | AU$10.80 | AU$6.70 | AU$8.26 | 8 |
Apr ’24 | AU$6.91 | AU$8.55 +23.7% | 14.3% | AU$10.80 | AU$6.70 | AU$8.24 | 9 |
Mar ’24 | AU$7.85 | AU$8.68 +10.5% | 13.6% | AU$10.80 | AU$6.70 | AU$7.62 | 10 |
Feb ’24 | AU$7.48 | AU$8.64 +15.4% | 13.9% | AU$10.80 | AU$6.70 | AU$8.01 | 10 |
Jan ’24 | AU$7.42 | AU$8.69 +17.1% | 13.3% | AU$10.80 | AU$6.70 | AU$7.29 | 11 |
Dec ’23 | AU$8.11 | AU$8.69 +7.2% | 13.3% | AU$10.80 | AU$6.70 | AU$7.49 | 11 |
Nov ’23 | AU$8.88 | AU$9.00 +1.3% | 11.7% | AU$11.00 | AU$6.70 | AU$6.96 | 11 |
Oct ’23 | AU$7.80 | AU$9.00 +15.3% | 11.7% | AU$11.00 | AU$6.70 | AU$7.06 | 11 |
Sep ’23 | AU$8.39 | AU$8.91 +6.2% | 11.8% | AU$11.00 | AU$6.70 | AU$7.29 | 11 |
Aug ’23 | AU$8.51 | AU$9.52 +11.8% | 13.1% | AU$11.10 | AU$6.50 | AU$8.06 | 12 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.