GrainCorp Limited

ASX:GNC Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : AU$1.9b

La traduction de cette page est expérimentale et en cours de développement. N'hésitez pas à vos !

GrainCorp Évaluation

Le site GNC est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de GNC si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: GNC ( A$8.79 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( A$7.31 )

Significativement en dessous de la juste valeur: GNC se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de GNC?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

GNC des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu0.4x
Valeur de l'entreprise/EBITDA13.9x
Ratio PEG2.1x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de GNC se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour GNC par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs30.8x
MTS Metcash
15.3x7.9%AU$3.9b
EDV Endeavour Group
19x4.1%AU$9.8b
SPP SPAR Group
70.4x54.1%R23.8b
4162 Almunajem Foods
18.6xn/aر.س5.9b
GNC GrainCorp
19.3x9.4%AU$1.9b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: GNC offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 31.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de GNC se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Consumer Retailing ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a24.7%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Récupération de données

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a24.7%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: GNC est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19.7 x) par rapport à la moyenne du secteur Global Consumer Retailing ( 16.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de GNC par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

GNC PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 19.3x
Juste PE Ratio16.4x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: GNC est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 16.4 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes GNC et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelAU$8.62
AU$9.31
+8.0%
8.5%AU$10.25AU$7.40n/a10
Aug ’25AU$9.04
AU$9.31
+3.0%
8.5%AU$10.25AU$7.40n/a10
Jul ’25AU$8.90
AU$9.31
+4.6%
8.5%AU$10.25AU$7.40n/a10
Jun ’25AU$8.32
AU$9.10
+9.4%
8.0%AU$10.00AU$7.40n/a10
May ’25AU$8.26
AU$8.56
+3.6%
9.6%AU$9.65AU$7.28n/a9
Apr ’25AU$8.24
AU$8.56
+3.8%
9.6%AU$9.65AU$7.28n/a9
Mar ’25AU$7.62
AU$8.47
+11.1%
11.3%AU$9.65AU$6.74n/a9
Feb ’25AU$8.01
AU$8.55
+6.7%
11.0%AU$9.70AU$6.74n/a9
Jan ’25AU$7.29
AU$8.55
+17.3%
11.1%AU$9.70AU$6.74n/a9
Dec ’24AU$7.49
AU$8.56
+14.3%
10.9%AU$9.70AU$6.74n/a9
Nov ’24AU$6.96
AU$8.72
+25.3%
13.3%AU$10.13AU$6.72n/a9
Oct ’24AU$7.06
AU$8.80
+24.7%
11.8%AU$10.13AU$7.20n/a9
Sep ’24AU$7.29
AU$8.89
+22.0%
11.1%AU$10.13AU$7.20n/a9
Aug ’24AU$8.06
AU$8.89
+10.3%
11.1%AU$10.13AU$7.20AU$9.049
Jul ’24AU$7.83
AU$8.77
+12.1%
10.1%AU$10.00AU$7.20AU$8.909
Jun ’24AU$7.73
AU$8.86
+14.6%
10.1%AU$10.00AU$7.20AU$8.329
May ’24AU$6.95
AU$8.53
+22.8%
15.2%AU$10.80AU$6.70AU$8.268
Apr ’24AU$6.91
AU$8.55
+23.7%
14.3%AU$10.80AU$6.70AU$8.249
Mar ’24AU$7.85
AU$8.68
+10.5%
13.6%AU$10.80AU$6.70AU$7.6210
Feb ’24AU$7.48
AU$8.64
+15.4%
13.9%AU$10.80AU$6.70AU$8.0110
Jan ’24AU$7.42
AU$8.69
+17.1%
13.3%AU$10.80AU$6.70AU$7.2911
Dec ’23AU$8.11
AU$8.69
+7.2%
13.3%AU$10.80AU$6.70AU$7.4911
Nov ’23AU$8.88
AU$9.00
+1.3%
11.7%AU$11.00AU$6.70AU$6.9611
Oct ’23AU$7.80
AU$9.00
+15.3%
11.7%AU$11.00AU$6.70AU$7.0611
Sep ’23AU$8.39
AU$8.91
+6.2%
11.8%AU$11.00AU$6.70AU$7.2911
Aug ’23AU$8.51
AU$9.52
+11.8%
13.1%AU$11.10AU$6.50AU$8.0612

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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