GrainCorp Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 4/6
GrainCorp possède un total de capitaux propres de A$1.5B et une dette totale de A$695.9M, ce qui porte son ratio d'endettement à 46.3%. Son actif total et son passif total sont A$2.9B et de A$1.4B. L'EBIT de GrainCorp est A$21.7M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 0.5. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de A$597.1M.
Informations clés
46.3%
Ratio d'endettement
AU$695.90m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 0.5x |
| Argent liquide | AU$597.10m |
| Fonds propres | AU$1.50b |
| Total du passif | AU$1.40b |
| Total des actifs | AU$2.90b |
Mises à jour récentes de la santé financière
GrainCorp (ASX:GNC) Has A Somewhat Strained Balance Sheet
Dec 05
GrainCorp (ASX:GNC) Has A Somewhat Strained Balance Sheet
Jun 13GrainCorp (ASX:GNC) Has A Pretty Healthy Balance Sheet
Jan 18We Think GrainCorp (ASX:GNC) Is Taking Some Risk With Its Debt
Aug 04Here's Why GrainCorp (ASX:GNC) Can Manage Its Debt Responsibly
Dec 29Is GrainCorp (ASX:GNC) Using Too Much Debt?
May 27Recent updates
Risks To Shareholder Returns Are Elevated At These Prices For GrainCorp Limited (ASX:GNC)
Dec 17A Look At The Intrinsic Value Of GrainCorp Limited (ASX:GNC)
Nov 05GrainCorp Limited's (ASX:GNC) Business Is Yet to Catch Up With Its Share Price
Sep 13Is Now The Time To Look At Buying GrainCorp Limited (ASX:GNC)?
Apr 02Improved Earnings Required Before GrainCorp Limited (ASX:GNC) Shares Find Their Feet
Mar 08GrainCorp (ASX:GNC) Has A Somewhat Strained Balance Sheet
Dec 05Calculating The Intrinsic Value Of GrainCorp Limited (ASX:GNC)
Jun 29GrainCorp (ASX:GNC) Has A Somewhat Strained Balance Sheet
Jun 13When Should You Buy GrainCorp Limited (ASX:GNC)?
Feb 17GrainCorp (ASX:GNC) Has A Pretty Healthy Balance Sheet
Jan 18Calculating The Fair Value Of GrainCorp Limited (ASX:GNC)
Dec 20Revenue Beat: GrainCorp Limited Exceeded Revenue Forecasts By 7.4% And Analysts Are Updating Their Estimates
Nov 17At AU$8.59, Is GrainCorp Limited (ASX:GNC) Worth Looking At Closely?
Sep 12Calculating The Intrinsic Value Of GrainCorp Limited (ASX:GNC)
Aug 22We Think GrainCorp (ASX:GNC) Is Taking Some Risk With Its Debt
Aug 04GrainCorp's (ASX:GNC) Upcoming Dividend Will Be Larger Than Last Year's
Jun 03Is GrainCorp Limited (ASX:GNC) Potentially Undervalued?
May 13Upgrade: Analysts Just Made A Substantial Increase To Their GrainCorp Limited (ASX:GNC) Forecasts
Apr 18GrainCorp Limited's (ASX:GNC) Intrinsic Value Is Potentially 40% Above Its Share Price
Feb 28Is Now An Opportune Moment To Examine GrainCorp Limited (ASX:GNC)?
Jan 19Here's Why GrainCorp (ASX:GNC) Can Manage Its Debt Responsibly
Dec 29GrainCorp Limited's (ASX:GNC) Intrinsic Value Is Potentially 45% Above Its Share Price
Nov 19Is GrainCorp (ASX:GNC) Using Too Much Debt?
May 27Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de GNC ( A$1.8B ) dépassent ses passifs à court terme ( A$1.0B ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de GNC ( A$1.8B ) dépassent ses passifs à long terme ( A$384.4M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de GNC ( 6.6% ) est considéré comme satisfaisant.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de GNC a été réduit de 76.1% à 46.3% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de GNC n'est pas bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 18.8% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de GNC sur sa dette ne sont pas bien couverts par l'EBIT ( 0.5 x couverture).
Bilan
Découvrir des entreprises saines
Analyse de l'entreprise et données financières
| Données | Dernière mise à jour (heure UTC) |
|---|---|
| Analyse de l'entreprise | 2025/02/07 23:28 |
| Cours de l'action en fin de journée | 2025/02/07 00:00 |
| Les revenus | 2024/09/30 |
| Revenus annuels | 2024/09/30 |
Sources de données
Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.
| Paquet | Données | Cadre temporel | Exemple de source américaine * |
|---|---|---|---|
| Finances de l'entreprise | 10 ans |
| |
| Estimations consensuelles des analystes | +3 ans |
|
|
| Prix du marché | 30 ans |
| |
| Propriété | 10 ans |
| |
| Gestion | 10 ans |
| |
| Principaux développements | 10 ans |
|
* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.
Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.
Modèle d'analyse et flocon de neige
Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.
Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.
Indicateurs de l'industrie et du secteur
Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.
Sources des analystes
GrainCorp Limited est couverte par 22 analystes. 10 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.
| Analyste | Institution |
|---|---|
| Dennis Hulme | APP Securities Pty Ltd. |
| Jonathan Snape | Bell Potter |
| Ramanan Sooriyakumar | BofA Global Research |