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Ventia Services Group Évaluation
Le site VNT est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de VNT si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: VNT ( A$4.44 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( A$6.77 )
Significativement en dessous de la juste valeur: VNT se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de VNT?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de VNT? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | AU$3.96b |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 0.7x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 11.2x |
Ratio PEG | 2.4x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de VNT se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 20.9x | ||
WOR Worley | 25.5x | 15.1% | AU$7.7b |
NWH NRW Holdings | 16.1x | 10.9% | AU$1.7b |
MND Monadelphous Group | 19.9x | 8.1% | AU$1.2b |
MGH MAAS Group Holdings | 22.1x | 17.1% | AU$1.6b |
VNT Ventia Services Group | 19.5x | 8.0% | AU$4.0b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: VNT offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 20.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 26.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de VNT se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur AU Construction ?
Price-To-Earnings vs Industrie: VNT est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 20.1 x) par rapport à la moyenne du secteur Global Construction ( 15.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de VNT par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 19.5x |
Juste PE Ratio | 21.1x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: VNT présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 19.9 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | AU$4.62 | AU$4.59 -0.6% | 6.2% | AU$5.25 | AU$4.25 | n/a | 9 |
Oct ’25 | AU$4.61 | AU$4.51 -2.2% | 3.9% | AU$4.80 | AU$4.25 | n/a | 8 |
Sep ’25 | AU$4.23 | AU$4.43 +4.8% | 6.3% | AU$4.80 | AU$3.78 | n/a | 9 |
Aug ’25 | AU$4.30 | AU$3.95 -8.0% | 5.9% | AU$4.40 | AU$3.70 | n/a | 9 |
Jul ’25 | AU$3.86 | AU$3.95 +2.4% | 5.9% | AU$4.40 | AU$3.70 | n/a | 9 |
Jun ’25 | AU$3.59 | AU$3.90 +8.7% | 4.6% | AU$4.25 | AU$3.70 | n/a | 8 |
May ’25 | AU$3.57 | AU$3.90 +9.2% | 4.6% | AU$4.25 | AU$3.70 | n/a | 8 |
Apr ’25 | AU$3.85 | AU$3.90 +1.2% | 4.6% | AU$4.25 | AU$3.70 | n/a | 8 |
Mar ’25 | AU$3.79 | AU$3.87 +2.0% | 4.7% | AU$4.25 | AU$3.70 | n/a | 8 |
Feb ’25 | AU$3.20 | AU$3.46 +8.3% | 6.8% | AU$4.00 | AU$3.30 | n/a | 7 |
Jan ’25 | AU$3.13 | AU$3.39 +8.2% | 9.0% | AU$4.00 | AU$2.90 | n/a | 7 |
Dec ’24 | AU$2.99 | AU$3.36 +12.3% | 9.6% | AU$4.00 | AU$2.90 | n/a | 7 |
Nov ’24 | AU$2.72 | AU$3.36 +23.4% | 9.6% | AU$4.00 | AU$2.90 | n/a | 7 |
Oct ’24 | AU$2.83 | AU$3.41 +20.4% | 8.5% | AU$4.00 | AU$3.05 | AU$4.61 | 7 |
Sep ’24 | AU$2.74 | AU$3.41 +24.3% | 8.5% | AU$4.00 | AU$3.05 | AU$4.23 | 7 |
Aug ’24 | AU$2.89 | AU$3.21 +11.0% | 11.8% | AU$3.80 | AU$2.45 | AU$4.30 | 7 |
Jul ’24 | AU$3.02 | AU$3.16 +4.8% | 11.7% | AU$3.80 | AU$2.45 | AU$3.86 | 7 |
Jun ’24 | AU$2.71 | AU$3.14 +15.7% | 10.4% | AU$3.60 | AU$2.45 | AU$3.59 | 7 |
May ’24 | AU$2.60 | AU$3.12 +20.1% | 11.4% | AU$3.60 | AU$2.35 | AU$3.57 | 7 |
Apr ’24 | AU$2.63 | AU$3.07 +16.7% | 11.2% | AU$3.60 | AU$2.35 | AU$3.85 | 7 |
Mar ’24 | AU$2.33 | AU$3.07 +32.0% | 11.2% | AU$3.60 | AU$2.35 | AU$3.79 | 7 |
Feb ’24 | AU$2.39 | AU$3.06 +28.0% | 9.2% | AU$3.62 | AU$2.65 | AU$3.20 | 7 |
Jan ’24 | n/a | AU$3.03 0% | 9.8% | AU$3.62 | AU$2.65 | AU$3.13 | 7 |
Dec ’23 | n/a | AU$2.99 0% | 10.2% | AU$3.62 | AU$2.65 | AU$2.99 | 6 |
Nov ’23 | n/a | AU$2.94 0% | 6.3% | AU$3.25 | AU$2.65 | AU$2.72 | 6 |
Oct ’23 | n/a | AU$2.94 0% | 6.3% | AU$3.25 | AU$2.65 | AU$2.83 | 6 |
Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.