IPD Group Évaluation
Le site IPG est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de IPG si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: IPG ( A$4.63 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( A$4.76 )
Significativement en dessous de la juste valeur: IPG se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de IPG?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de IPG? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | AU$470.77m |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 1.7x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 13.7x |
Ratio PEG | 1.3x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de IPG se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 12.8x | ||
ACF Acrow | 13.5x | 12.1% | AU$333.8m |
EHL Emeco Holdings | 7.7x | 11.4% | AU$403.8m |
RDX Redox | 21.2x | 7.6% | AU$1.9b |
BOL Boom Logistics | 8.9x | n/a | AU$59.0m |
IPG IPD Group | 21x | 15.7% | AU$470.8m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: IPG est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 27.3 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 13.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de IPG se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Trade Distributors ?
Price-To-Earnings vs Industrie: IPG est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 27.3 x) par rapport à la moyenne du secteur Global Trade Distributors ( 14.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de IPG par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 21x |
Juste PE Ratio | 19.8x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: IPG est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 27.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 26.2 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | AU$4.55 | AU$5.92 +30.1% | 3.4% | AU$6.20 | AU$5.76 | n/a | 3 |
Oct ’25 | AU$5.08 | AU$5.85 +15.2% | 1.8% | AU$6.00 | AU$5.76 | n/a | 3 |
Sep ’25 | AU$5.00 | AU$5.85 +17.1% | 1.8% | AU$6.00 | AU$5.76 | n/a | 3 |
Aug ’25 | AU$4.82 | AU$5.58 +15.8% | 1.1% | AU$5.65 | AU$5.50 | n/a | 3 |
Jul ’25 | AU$4.70 | AU$5.58 +18.8% | 1.1% | AU$5.65 | AU$5.50 | n/a | 3 |
Jun ’25 | AU$4.44 | AU$5.58 +25.8% | 1.1% | AU$5.65 | AU$5.50 | n/a | 3 |
May ’25 | AU$4.56 | AU$5.68 +24.6% | 2.9% | AU$5.90 | AU$5.50 | n/a | 3 |
Apr ’25 | AU$4.79 | AU$5.68 +18.6% | 2.9% | AU$5.90 | AU$5.50 | n/a | 3 |
Mar ’25 | AU$4.76 | AU$5.68 +19.4% | 2.9% | AU$5.90 | AU$5.50 | n/a | 3 |
Feb ’25 | AU$4.81 | AU$5.38 +11.9% | 5.3% | AU$5.75 | AU$5.05 | n/a | 3 |
Jan ’25 | AU$4.83 | AU$5.38 +11.5% | 5.3% | AU$5.75 | AU$5.05 | n/a | 3 |
Dec ’24 | AU$4.70 | AU$5.15 +9.6% | 5.0% | AU$5.50 | AU$4.90 | n/a | 3 |
Nov ’24 | AU$3.68 | AU$5.26 +42.8% | 3.9% | AU$5.50 | AU$5.00 | n/a | 3 |
Oct ’24 | AU$4.94 | AU$5.26 +6.4% | 3.9% | AU$5.50 | AU$5.00 | AU$5.08 | 3 |
Sep ’24 | AU$4.39 | AU$5.26 +19.7% | 3.9% | AU$5.50 | AU$5.00 | AU$5.00 | 3 |
Aug ’24 | AU$4.72 | AU$5.04 +6.8% | 8.2% | AU$5.50 | AU$4.50 | AU$4.82 | 3 |
Jul ’24 | AU$4.26 | AU$4.25 -0.2% | 5.9% | AU$4.50 | AU$4.00 | AU$4.70 | 2 |
Jun ’24 | AU$3.74 | AU$3.80 +1.6% | 5.2% | AU$4.00 | AU$3.60 | AU$4.44 | 2 |
May ’24 | AU$3.84 | AU$3.80 -1.0% | 5.2% | AU$4.00 | AU$3.60 | AU$4.56 | 2 |
Apr ’24 | AU$3.45 | AU$3.55 +2.9% | 1.4% | AU$3.60 | AU$3.50 | AU$4.79 | 2 |
Mar ’24 | AU$3.03 | AU$3.55 +17.2% | 1.4% | AU$3.60 | AU$3.50 | AU$4.76 | 2 |
Feb ’24 | AU$2.83 | AU$3.44 +21.6% | 2.6% | AU$3.53 | AU$3.35 | AU$4.81 | 2 |
Jan ’24 | AU$2.97 | AU$3.44 +15.8% | 2.6% | AU$3.53 | AU$3.35 | AU$4.83 | 2 |
Dec ’23 | AU$3.25 | AU$3.44 +5.8% | 2.6% | AU$3.53 | AU$3.35 | AU$4.70 | 2 |
Nov ’23 | AU$2.43 | AU$2.39 -1.9% | 5.7% | AU$2.52 | AU$2.25 | AU$3.68 | 2 |
Oct ’23 | AU$2.09 | AU$2.39 +14.1% | 5.7% | AU$2.52 | AU$2.25 | AU$4.94 | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.