Tractor Supply Évaluation
Le site TSCO est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
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En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de TSCO si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: TSCO ( €262.1 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( €255.51 )
Significativement en dessous de la juste valeur: TSCO se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de TSCO?
Mesure clé : Comme TSCO est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de TSCO? | |
|---|---|
| Ratio PE | 26.6x |
| Les revenus | US$1.11b |
| Capitalisation boursière | US$29.45b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 2.3x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 18.1x |
| Ratio PEG | 3.7x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de TSCO se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 22.9x | ||
601888 China Tourism Group Duty Free | 26.8x | 16.6% | CN¥141.9b |
ULTA Ulta Beauty | 13.8x | -0.8% | US$17.2b |
DKS DICK'S Sporting Goods | 14.4x | 3.8% | US$16.1b |
CHWY Chewy | 36.7x | -0.3% | US$13.3b |
TSCO Tractor Supply | 26.6x | 7.2% | €29.5b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: TSCO est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 26.6 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 22.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de TSCO se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Specialty Retail ?
| 3 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 3 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: TSCO est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 26.6 x) par rapport à la moyenne du secteur European Specialty Retail ( 16.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de TSCO par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 26.6x |
| Juste PE Ratio | n/a |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings TSCO } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €262.10 | €270.00 +3.0% | 10.5% | €312.09 | €204.95 | n/a | 29 |
| Nov ’25 | €249.10 | €266.87 +7.1% | 10.5% | €308.47 | €202.58 | n/a | 29 |
| Oct ’25 | €263.95 | €246.60 -6.6% | 9.4% | €282.11 | €183.60 | n/a | 29 |
| Sep ’25 | €242.75 | €249.42 +2.7% | 9.2% | €286.68 | €187.76 | n/a | 28 |
| Aug ’25 | €238.55 | €249.45 +4.6% | 10.1% | €289.18 | €189.40 | n/a | 29 |
| Jul ’25 | €250.80 | €252.06 +0.5% | 10.4% | €296.15 | €190.92 | n/a | 29 |
| Jun ’25 | €259.15 | €250.11 -3.5% | 10.4% | €293.86 | €189.44 | n/a | 29 |
| May ’25 | €257.75 | €248.65 -3.5% | 10.0% | €285.27 | €191.74 | n/a | 29 |
| Apr ’25 | €242.60 | €224.00 -7.7% | 10.5% | €262.94 | €159.61 | n/a | 30 |
| Mar ’25 | €233.00 | €222.04 -4.7% | 9.9% | €249.16 | €159.64 | n/a | 29 |
| Feb ’25 | €210.40 | €210.89 +0.2% | 10.9% | €248.40 | €159.16 | n/a | 29 |
| Jan ’25 | €195.60 | €197.39 +0.9% | 9.3% | €240.52 | €155.42 | n/a | 30 |
| Dec ’24 | €190.60 | €198.13 +4.0% | 8.6% | €242.51 | €174.12 | n/a | 30 |
| Nov ’24 | €180.40 | €205.38 +13.8% | 9.4% | €255.12 | €179.53 | €249.10 | 30 |
| Oct ’24 | €193.80 | €232.44 +19.9% | 7.6% | €265.10 | €198.83 | €263.95 | 30 |
| Sep ’24 | €203.60 | €225.35 +10.7% | 7.2% | €256.98 | €192.74 | €242.75 | 30 |
| Aug ’24 | €204.40 | €223.49 +9.3% | 7.2% | €254.63 | €190.97 | €238.55 | 31 |
| Jul ’24 | €200.60 | €232.12 +15.7% | 6.2% | €256.54 | €196.07 | €250.80 | 31 |
| Jun ’24 | €192.50 | €236.31 +22.8% | 6.2% | €260.01 | €198.72 | €259.15 | 31 |
| May ’24 | €216.40 | €231.23 +6.9% | 6.1% | €255.22 | €195.06 | €257.75 | 31 |
| Apr ’24 | €216.45 | €225.53 +4.2% | 6.3% | €250.31 | €192.55 | €242.60 | 31 |
| Mar ’24 | €212.40 | €229.62 +8.1% | 6.6% | €254.53 | €179.11 | €233.00 | 31 |
| Feb ’24 | €206.50 | €220.61 +6.8% | 7.0% | €245.78 | €169.32 | €210.40 | 29 |
| Jan ’24 | €210.85 | €216.57 +2.7% | 9.6% | €254.56 | €175.36 | €195.60 | 28 |
| Dec ’23 | €212.80 | €220.52 +3.6% | 9.5% | €261.31 | €180.01 | €190.60 | 27 |
| Nov ’23 | €221.45 | €230.26 +4.0% | 9.4% | €273.29 | €188.27 | €180.40 | 27 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.
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