DICK'S Sporting Goods Évaluation
Le site DKS est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
6/6Score d'évaluation 6/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de DKS si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: DKS ( $195.75 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $265.33 )
Significativement en dessous de la juste valeur: DKS se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de DKS?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de DKS? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | US$15.94b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.4x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 9.8x |
| Ratio PEG | 3.7x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de DKS se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 19.5x | ||
ULTA Ulta Beauty | 14.4x | -0.8% | US$17.4b |
CHWY Chewy | 31.1x | -0.3% | US$11.3b |
TSCO Tractor Supply | 25.7x | 7.2% | US$28.6b |
BBWI Bath & Body Works | 6.6x | -0.5% | US$6.2b |
DKS DICK'S Sporting Goods | 14x | 3.8% | US$15.9b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: DKS offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 19.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de DKS se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Specialty Retail ?
Price-To-Earnings vs Industrie: DKS offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14 x) par rapport à la moyenne du secteur US Specialty Retail ( 14.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de DKS par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 14x |
| Juste PE Ratio | 16.8x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: DKS présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 16.8 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$195.75 | US$238.63 +21.9% | 13.1% | US$280.00 | US$155.00 | n/a | 24 |
| Oct ’25 | US$205.40 | US$239.05 +16.4% | 13.0% | US$280.00 | US$155.00 | n/a | 24 |
| Sep ’25 | US$236.96 | US$238.92 +0.8% | 13.5% | US$280.00 | US$114.00 | n/a | 24 |
| Aug ’25 | US$205.99 | US$238.50 +15.8% | 13.1% | US$280.00 | US$114.00 | n/a | 24 |
| Jul ’25 | US$202.39 | US$239.26 +18.2% | 13.4% | US$280.00 | US$114.00 | n/a | 23 |
| Jun ’25 | US$227.64 | US$238.59 +4.8% | 14.3% | US$280.00 | US$106.00 | n/a | 22 |
| May ’25 | US$198.12 | US$223.12 +12.6% | 13.0% | US$260.00 | US$106.00 | n/a | 23 |
| Apr ’25 | US$221.85 | US$222.63 +0.4% | 13.7% | US$250.00 | US$98.00 | n/a | 22 |
| Mar ’25 | US$181.24 | US$155.67 -14.1% | 15.9% | US$200.00 | US$98.00 | n/a | 21 |
| Feb ’25 | US$152.58 | US$147.14 -3.6% | 15.5% | US$200.00 | US$98.00 | n/a | 22 |
| Jan ’25 | US$146.95 | US$141.50 -3.7% | 14.7% | US$200.00 | US$98.00 | n/a | 22 |
| Dec ’24 | US$138.27 | US$137.55 -0.5% | 14.2% | US$200.00 | US$92.00 | n/a | 22 |
| Nov ’24 | US$107.74 | US$131.05 +21.6% | 16.0% | US$200.00 | US$92.00 | US$195.75 | 21 |
| Oct ’24 | US$108.58 | US$131.00 +20.6% | 16.0% | US$200.00 | US$92.00 | US$205.40 | 21 |
| Sep ’24 | US$116.66 | US$131.00 +12.3% | 16.0% | US$200.00 | US$92.00 | US$236.96 | 21 |
| Aug ’24 | US$140.29 | US$153.95 +9.7% | 14.4% | US$200.00 | US$92.00 | US$205.99 | 21 |
| Jul ’24 | US$132.19 | US$153.81 +16.4% | 14.7% | US$200.00 | US$89.00 | US$202.39 | 21 |
| Jun ’24 | US$126.23 | US$153.57 +21.7% | 14.7% | US$200.00 | US$89.00 | US$227.64 | 21 |
| May ’24 | US$141.76 | US$158.71 +12.0% | 13.2% | US$200.00 | US$89.00 | US$198.12 | 21 |
| Apr ’24 | US$141.89 | US$158.71 +11.9% | 13.2% | US$200.00 | US$89.00 | US$221.85 | 21 |
| Mar ’24 | US$128.69 | US$135.33 +5.2% | 13.8% | US$166.00 | US$82.00 | US$181.24 | 21 |
| Feb ’24 | US$134.52 | US$134.60 +0.06% | 13.3% | US$165.00 | US$82.00 | US$152.58 | 20 |
| Jan ’24 | US$120.29 | US$131.80 +9.6% | 12.6% | US$160.00 | US$82.00 | US$146.95 | 20 |
| Dec ’23 | US$117.51 | US$131.60 +12.0% | 13.1% | US$160.00 | US$78.00 | US$138.27 | 20 |
| Nov ’23 | US$115.66 | US$123.50 +6.8% | 14.6% | US$160.00 | US$78.00 | US$107.74 | 20 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.