Ulta Beauty, Inc.

NasdaqGS:ULTA Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$16.2b

Ulta Beauty Évaluation

Le site ULTA est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de ULTA si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: ULTA ( $338.78 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $479.29 )

Significativement en dessous de la juste valeur: ULTA se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ULTA?

Mesure clé : Comme ULTA est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour ULTA. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de ULTA par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de ULTA?
Ratio PE13.2x
Les revenusUS$1.21b
Capitalisation boursièreUS$16.17b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de ULTA se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour ULTA par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs22.3x
DKS DICK'S Sporting Goods
14.5x3.8%US$15.8b
CHWY Chewy
41.4x-0.3%US$14.5b
TSCO Tractor Supply
26.3x7.2%US$28.8b
BBWI Bath & Body Works
7.2x-0.5%US$6.7b
ULTA Ulta Beauty
13.2x-0.8%US$16.2b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: ULTA offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 22.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de ULTA se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Specialty Retail ?

6 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
TKLF Tokyo Lifestyle
1.8xn/aUS$15.11m
SSOK Sunstock
1.4xn/aUS$1.02m
MASN Maison Luxe
0.08xn/aUS$168.03k
FTCH.Q Farfetch
n/an/aUS$39.55k
ULTA 13.2xMoyenne de l'industrie 16.7xNo. of Companies13PE01224364860+
6 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: ULTA offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.2 x) par rapport à la moyenne du secteur US Specialty Retail ( 16.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de ULTA par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

ULTA PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 13.2x
Juste PE Ratio15x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: ULTA présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 15 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes ULTA et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$338.78
US$397.00
+17.2%
12.2%US$472.00US$300.00n/a26
Nov ’25US$377.65
US$396.24
+4.9%
12.3%US$472.00US$300.00n/a26
Oct ’25US$379.13
US$400.54
+5.6%
12.1%US$505.00US$300.00n/a26
Sep ’25US$352.84
US$406.96
+15.3%
11.0%US$505.00US$300.00n/a25
Aug ’25US$349.95
US$469.15
+34.1%
12.9%US$552.00US$325.00n/a25
Jul ’25US$384.41
US$481.94
+25.4%
12.8%US$608.58US$350.00n/a25
Jun ’25US$395.09
US$487.70
+23.4%
12.0%US$608.58US$350.00n/a25
May ’25US$402.11
US$550.33
+36.9%
13.7%US$690.00US$350.00n/a26
Apr ’25US$529.01
US$582.87
+10.2%
10.8%US$690.00US$410.00n/a26
Mar ’25US$549.98
US$547.41
-0.5%
12.6%US$635.00US$378.00n/a25
Feb ’25US$503.52
US$536.01
+6.5%
12.1%US$635.00US$378.00n/a25
Jan ’25US$489.99
US$529.81
+8.1%
11.3%US$620.00US$378.00n/a25
Dec ’24US$472.03
US$522.75
+10.7%
11.6%US$620.00US$378.00n/a25
Nov ’24US$375.46
US$513.49
+36.8%
12.0%US$606.00US$375.00US$377.6524
Oct ’24US$399.45
US$523.45
+31.0%
12.1%US$640.00US$375.00US$379.1324
Sep ’24US$416.01
US$522.50
+25.6%
12.1%US$640.00US$375.00US$352.8424
Aug ’24US$442.25
US$529.67
+19.8%
13.0%US$640.00US$350.00US$349.9524
Jul ’24US$470.60
US$529.67
+12.6%
13.0%US$640.00US$350.00US$384.4124
Jun ’24US$403.83
US$526.33
+30.3%
13.5%US$640.00US$350.00US$395.0924
May ’24US$532.88
US$555.33
+4.2%
12.7%US$640.00US$364.00US$402.1124
Apr ’24US$545.67
US$551.29
+1.0%
12.7%US$636.00US$352.00US$529.0124
Mar ’24US$516.02
US$526.24
+2.0%
13.0%US$607.00US$352.00US$549.9825
Feb ’24US$523.59
US$514.96
-1.6%
12.1%US$607.00US$352.00US$503.5225
Jan ’24US$469.07
US$514.36
+9.7%
11.8%US$607.00US$352.00US$489.9925
Dec ’23US$472.53
US$481.88
+2.0%
11.5%US$600.00US$339.00US$472.0326
Nov ’23US$422.00
US$479.00
+13.5%
11.3%US$600.00US$339.00US$375.4626

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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