Ulta Beauty, Inc.

NasdaqGS:ULTA Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$30.3b

Ulta Beauty Évaluation

Le site ULTA est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Cours de l'action par rapport à la valeur future des flux de trésorerie

Quel est le juste prix de ULTA si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

En dessous de la juste valeur: ULTA ( $682.89 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $513.62 )

Significativement en dessous de la juste valeur: ULTA se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ULTA?

Mesure clé : Comme ULTA est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour ULTA. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de ULTA par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de ULTA?
Ratio PE25.5x
Les revenusUS$1.19b
Capitalisation boursièreUS$30.29b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de ULTA se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour ULTA par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs34.1x
TSCO Tractor Supply
25.4x7.53%US$27.9b
DKS DICK'S Sporting Goods
18.2x12.40%US$18.6b
CHWY Chewy
53.2x26.31%US$11.0b
FIVE Five Below
39.4x12.32%US$12.1b
ULTA Ulta Beauty
25.5x5.08%US$30.3b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: ULTA offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 25.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 34.1 x).

Historique du ratio Rapport prix/bénéfice

Le ratio historique cours/bénéfice compare le prix d'une action à ses bénéfices au fil du temps. Des ratios plus élevés indiquent que les investisseurs sont prêts à payer davantage pour l'action.

Récupération de données historiques

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de ULTA se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Specialty Retail ?

5 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
LUXE LuxExperience B.V
2.3x-101.03%US$1.33b
TLF Tandy Leather Factory
2.4xn/aUS$25.01m
TKLF Tokyo Lifestyle
2.8xn/aUS$12.36m
SSOK Sunstock
0.09xn/aUS$69.18k
ULTA 25.5xMoyenne de l'industrie 21.9xNo. of Companies10PE01224364860+
5 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: ULTA est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 25.5 x) par rapport à la moyenne du secteur US Specialty Retail ( 21.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de ULTA par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

ULTA PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 25.5x
Juste PE Ratio18.1x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: ULTA est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 25.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 18.1 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes ULTA et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$682.89
US$683.54
+0.095%
13.75%US$800.00US$440.00n/a24
Feb ’27US$647.36
US$674.58
+4.21%
13.51%US$790.00US$440.00n/a24
Jan ’27US$605.01
US$618.22
+2.18%
11.38%US$725.00US$440.00n/a23
Dec ’26US$547.64
US$577.17
+5.39%
10.81%US$680.00US$405.00n/a23
Nov ’26US$519.88
US$575.78
+10.75%
10.75%US$680.00US$405.00n/a23
Oct ’26US$556.04
US$574.57
+3.33%
11.16%US$680.00US$405.00n/a23
Sep ’26US$492.73
US$572.95
+16.28%
11.85%US$680.00US$385.00n/a22
Aug ’26US$507.73
US$502.36
-1.06%
12.13%US$600.00US$350.00n/a22
Jul ’26US$473.44
US$478.57
+1.08%
10.55%US$550.00US$350.00n/a23
Jun ’26US$471.46
US$474.67
+0.68%
10.80%US$550.00US$350.00n/a23
May ’26US$392.93
US$414.13
+5.40%
13.97%US$526.00US$300.00n/a25
Apr ’26US$373.91
US$414.74
+10.92%
13.64%US$526.00US$310.00n/a26
Mar ’26US$366.36
US$457.47
+24.87%
10.82%US$538.00US$360.00n/a26
Feb ’26US$412.15
US$457.85
+11.09%
10.66%US$538.00US$361.12US$647.3626
Jan ’26US$434.93
US$438.31
+0.78%
12.35%US$510.00US$330.00US$605.0126
Dec ’25US$386.64
US$398.74
+3.13%
11.91%US$472.00US$300.00US$547.6426
Nov ’25US$377.65
US$396.24
+4.92%
12.29%US$472.00US$300.00US$519.8826
Oct ’25US$379.13
US$400.54
+5.65%
12.06%US$505.00US$300.00US$556.0426
Sep ’25US$352.84
US$406.96
+15.34%
11.05%US$505.00US$300.00US$492.7325
Aug ’25US$349.95
US$469.15
+34.06%
12.89%US$552.00US$325.00US$507.7325
Jul ’25US$384.41
US$481.94
+25.37%
12.80%US$608.58US$350.00US$473.4425
Jun ’25US$395.09
US$487.70
+23.44%
12.01%US$608.58US$350.00US$471.4625
May ’25US$402.11
US$550.33
+36.86%
13.74%US$690.00US$350.00US$392.9326
Apr ’25US$529.01
US$582.87
+10.18%
10.76%US$690.00US$410.00US$373.9126
Mar ’25US$549.98
US$547.77
-0.40%
12.48%US$635.00US$387.00US$366.3625
Feb ’25US$503.52
US$536.01
+6.45%
12.05%US$635.00US$378.00US$412.1525
US$683.54
Fair Value
0.1% sous-évalué décote intrinsèque
24
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2026/02/22 19:13
Cours de l'action en fin de journée2026/02/20 00:00
Les revenus2025/11/01
Revenus annuels2025/02/01

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page GitHub ; nous proposons également des guides expliquant comment utiliser nos rapports ainsi que des didacticiels sur YouTube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Ulta Beauty, Inc. est couverte par 42 analystes. 25 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Deborah CiervoArgus Research Company
Mark AltschwagerBaird
Adrienne Yih-TennantBarclays