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Ulta Beauty Évaluation
Le site ULTA est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
6/6Score d'évaluation 6/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de ULTA si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: ULTA ($377.06) is trading below our estimate of fair value ($662.98)
Significativement en dessous de la juste valeur: ULTA is trading below fair value by more than 20%.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ULTA?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de ULTA? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | US$18.00b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.7x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 10.3x |
| Ratio PEG | 3.3x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de ULTA se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 48.6x | ||
DKS DICK'S Sporting Goods | 18.2x | 4.5% | US$18.3b |
CHWY Chewy | 142.2x | 28.2% | US$11.8b |
TSCO Tractor Supply | 25.3x | 6.5% | US$28.4b |
BBWI Bath & Body Works | 8.7x | 2.7% | US$7.5b |
ULTA Ulta Beauty | 14.3x | 4.4% | US$18.0b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: ULTA is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (14.3x) compared to the peer average (48.6x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de ULTA se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Specialty Retail ?
Price-To-Earnings vs Industrie: ULTA is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (14.3x) compared to the US Specialty Retail industry average (16.7x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de ULTA par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 14.3x |
| Juste PE Ratio | 16.3x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: ULTA is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (14.3x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (16.3x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$377.06 | US$465.55 +23.5% | 13.7% | US$552.00 | US$325.00 | n/a | 25 |
| Aug ’25 | US$349.95 | US$469.15 +34.1% | 12.9% | US$552.00 | US$325.00 | n/a | 25 |
| Jul ’25 | US$384.41 | US$481.94 +25.4% | 12.8% | US$608.58 | US$350.00 | n/a | 25 |
| Jun ’25 | US$395.09 | US$487.70 +23.4% | 12.0% | US$608.58 | US$350.00 | n/a | 25 |
| May ’25 | US$402.11 | US$550.33 +36.9% | 13.7% | US$690.00 | US$350.00 | n/a | 26 |
| Apr ’25 | US$529.01 | US$582.87 +10.2% | 10.8% | US$690.00 | US$410.00 | n/a | 26 |
| Mar ’25 | US$549.98 | US$547.41 -0.5% | 12.6% | US$635.00 | US$378.00 | n/a | 25 |
| Feb ’25 | US$503.52 | US$536.01 +6.5% | 12.1% | US$635.00 | US$378.00 | n/a | 25 |
| Jan ’25 | US$489.99 | US$529.81 +8.1% | 11.3% | US$620.00 | US$378.00 | n/a | 25 |
| Dec ’24 | US$472.03 | US$522.75 +10.7% | 11.6% | US$620.00 | US$378.00 | n/a | 25 |
| Nov ’24 | US$375.46 | US$513.49 +36.8% | 12.0% | US$606.00 | US$375.00 | n/a | 24 |
| Oct ’24 | US$399.45 | US$523.45 +31.0% | 12.1% | US$640.00 | US$375.00 | n/a | 24 |
| Sep ’24 | US$416.01 | US$522.50 +25.6% | 12.1% | US$640.00 | US$375.00 | n/a | 24 |
| Aug ’24 | US$442.25 | US$529.67 +19.8% | 13.0% | US$640.00 | US$350.00 | US$349.95 | 24 |
| Jul ’24 | US$470.60 | US$529.67 +12.6% | 13.0% | US$640.00 | US$350.00 | US$384.41 | 24 |
| Jun ’24 | US$403.83 | US$526.33 +30.3% | 13.5% | US$640.00 | US$350.00 | US$395.09 | 24 |
| May ’24 | US$532.88 | US$555.33 +4.2% | 12.7% | US$640.00 | US$364.00 | US$402.11 | 24 |
| Apr ’24 | US$545.67 | US$551.29 +1.0% | 12.7% | US$636.00 | US$352.00 | US$529.01 | 24 |
| Mar ’24 | US$516.02 | US$526.24 +2.0% | 13.0% | US$607.00 | US$352.00 | US$549.98 | 25 |
| Feb ’24 | US$523.59 | US$514.96 -1.6% | 12.1% | US$607.00 | US$352.00 | US$503.52 | 25 |
| Jan ’24 | US$469.07 | US$514.36 +9.7% | 11.8% | US$607.00 | US$352.00 | US$489.99 | 25 |
| Dec ’23 | US$472.53 | US$481.88 +2.0% | 11.5% | US$600.00 | US$339.00 | US$472.03 | 26 |
| Nov ’23 | US$422.00 | US$479.00 +13.5% | 11.3% | US$600.00 | US$339.00 | US$375.46 | 26 |
| Oct ’23 | US$401.19 | US$479.00 +19.4% | 11.3% | US$600.00 | US$339.00 | US$399.45 | 26 |
| Sep ’23 | US$424.25 | US$478.34 +12.8% | 11.4% | US$600.00 | US$339.00 | US$416.01 | 26 |
| Aug ’23 | US$394.28 | US$453.38 +15.0% | 10.3% | US$548.00 | US$323.00 | US$442.25 | 26 |
Prévisions des analystes: Target price is more than 20% higher than the current share price and analysts are within a statistically confident range of agreement.