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Five Below Évaluation
Le site FIVE est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de FIVE si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: FIVE ( $78.12 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $244.08 )
Significativement en dessous de la juste valeur: FIVE se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de FIVE?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de FIVE? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | US$5.09b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.8x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 13x |
| Ratio PEG | 3.7x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de FIVE se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 15x | ||
SIG Signet Jewelers | 9.3x | 9.4% | US$4.4b |
ASO Academy Sports and Outdoors | 8.5x | 3.6% | US$4.2b |
BBWI Bath & Body Works | 7.6x | -0.5% | US$7.1b |
CHWY Chewy | 34.6x | -2.6% | US$12.5b |
FIVE Five Below | 18.1x | 4.9% | US$5.1b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: FIVE est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.3 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 13.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de FIVE se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Specialty Retail ?
Price-To-Earnings vs Industrie: FIVE est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.9 x) par rapport à la moyenne du secteur US Specialty Retail ( 14.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de FIVE par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 18.1x |
| Juste PE Ratio | 16.5x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: FIVE est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 16.2 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$92.59 | US$99.19 +7.1% | 11.0% | US$125.00 | US$79.00 | n/a | 21 |
| Sep ’25 | US$75.43 | US$97.55 +29.3% | 12.3% | US$125.00 | US$79.00 | n/a | 20 |
| Aug ’25 | US$70.02 | US$104.20 +48.8% | 15.8% | US$140.00 | US$79.00 | n/a | 20 |
| Jul ’25 | US$107.85 | US$158.20 +46.7% | 17.3% | US$223.15 | US$120.00 | n/a | 21 |
| Jun ’25 | US$138.13 | US$203.05 +47.0% | 10.7% | US$245.00 | US$166.00 | n/a | 21 |
| May ’25 | US$141.93 | US$210.32 +48.2% | 8.1% | US$245.00 | US$170.00 | n/a | 22 |
| Apr ’25 | US$178.88 | US$213.05 +19.1% | 6.9% | US$245.00 | US$180.00 | n/a | 22 |
| Mar ’25 | US$200.81 | US$221.82 +10.5% | 7.5% | US$270.00 | US$190.00 | n/a | 21 |
| Feb ’25 | US$182.54 | US$221.34 +21.3% | 7.6% | US$270.00 | US$190.00 | n/a | 21 |
| Jan ’25 | US$213.16 | US$220.25 +3.3% | 5.3% | US$240.00 | US$190.00 | n/a | 20 |
| Dec ’24 | US$199.80 | US$219.50 +9.9% | 5.1% | US$240.00 | US$190.00 | n/a | 20 |
| Nov ’24 | US$174.19 | US$212.80 +22.2% | 7.6% | US$235.00 | US$175.00 | n/a | 20 |
| Oct ’24 | US$160.90 | US$216.55 +34.6% | 9.1% | US$269.00 | US$175.00 | n/a | 20 |
| Sep ’24 | US$169.30 | US$216.00 +27.6% | 8.8% | US$269.00 | US$175.00 | US$75.43 | 21 |
| Aug ’24 | US$207.07 | US$220.68 +6.6% | 5.9% | US$242.00 | US$185.00 | US$70.02 | 22 |
| Jul ’24 | US$196.54 | US$220.23 +12.1% | 6.1% | US$242.00 | US$185.00 | US$107.85 | 22 |
| Jun ’24 | US$169.35 | US$219.96 +29.9% | 9.3% | US$242.00 | US$148.00 | US$138.13 | 23 |
| May ’24 | US$196.81 | US$221.26 +12.4% | 9.4% | US$242.00 | US$148.00 | US$141.93 | 23 |
| Apr ’24 | US$205.97 | US$220.35 +7.0% | 9.2% | US$240.00 | US$149.00 | US$178.88 | 23 |
| Mar ’24 | US$199.40 | US$209.83 +5.2% | 10.2% | US$240.00 | US$149.00 | US$200.81 | 23 |
| Feb ’24 | US$198.35 | US$198.68 +0.2% | 9.0% | US$235.00 | US$149.00 | US$182.54 | 22 |
| Jan ’24 | US$176.87 | US$188.05 +6.3% | 11.8% | US$215.00 | US$125.00 | US$213.16 | 22 |
| Dec ’23 | US$187.48 | US$183.05 -2.4% | 12.9% | US$215.00 | US$125.00 | US$199.80 | 20 |
| Nov ’23 | US$145.41 | US$163.15 +12.2% | 11.6% | US$205.00 | US$125.00 | US$174.19 | 20 |
| Oct ’23 | US$137.67 | US$160.40 +16.5% | 12.2% | US$205.00 | US$125.00 | US$160.90 | 20 |
| Sep ’23 | US$135.92 | US$160.85 +18.3% | 11.8% | US$205.00 | US$125.00 | US$169.30 | 20 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.