Chewy, Inc.

NYSE:CHWY Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$14.6b

Chewy Évaluation

Le site CHWY est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de CHWY si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: CHWY ( $34.89 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $44.24 )

Significativement en dessous de la juste valeur: CHWY se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CHWY?

Mesure clé : Comme CHWY est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour CHWY. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de CHWY par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de CHWY?
Ratio PE40.2x
Les revenusUS$362.53m
Capitalisation boursièreUS$14.59b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de CHWY se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour CHWY par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs15.6x
ULTA Ulta Beauty
13.2x-0.9%US$15.9b
DKS DICK'S Sporting Goods
15.1x3.8%US$17.1b
TSCO Tractor Supply
27x7.2%US$30.1b
BBWI Bath & Body Works
7.2x-0.5%US$6.7b
CHWY Chewy
40.2x-0.3%US$14.6b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: CHWY est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 40.2 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 15.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de CHWY se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Specialty Retail ?

5 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
TKLF Tokyo Lifestyle
1.9xn/aUS$14.10m
MASN Maison Luxe
0.08xn/aUS$144.03k
FTCH.Q Farfetch
n/an/aUS$395.00
EXPR.Q Express
0.000002xn/aUS$374.00
CHWY 40.2xMoyenne de l'industrie 17.2xNo. of Companies10PE01224364860+
5 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: CHWY est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 40.2 x) par rapport à la moyenne du secteur US Specialty Retail ( 17.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de CHWY par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

CHWY PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 40.2x
Juste PE Ratio18.4x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: CHWY est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 40.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 18.4 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes CHWY et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$34.89
US$33.42
-4.2%
11.9%US$40.00US$24.00n/a21
Nov ’25US$27.12
US$31.61
+16.6%
12.2%US$38.00US$24.00n/a21
Oct ’25US$29.36
US$31.23
+6.4%
11.5%US$35.00US$24.00n/a21
Sep ’25US$28.55
US$31.02
+8.6%
12.0%US$35.00US$24.00n/a21
Aug ’25US$23.25
US$26.54
+14.1%
17.7%US$35.00US$18.50n/a22
Jul ’25US$25.44
US$26.17
+2.9%
19.5%US$35.00US$16.00n/a23
Jun ’25US$21.21
US$25.12
+18.5%
17.9%US$35.00US$16.00n/a23
May ’25US$15.05
US$23.53
+56.3%
18.5%US$32.00US$16.00n/a25
Apr ’25US$16.09
US$23.65
+47.0%
17.7%US$32.00US$16.50n/a25
Mar ’25US$18.03
US$25.44
+41.1%
20.8%US$36.00US$17.00n/a24
Feb ’25US$17.90
US$25.44
+42.1%
20.8%US$36.00US$17.00n/a24
Jan ’25US$23.63
US$25.22
+6.7%
23.5%US$40.00US$15.00n/a24
Dec ’24US$18.32
US$32.86
+79.4%
28.5%US$48.00US$16.00n/a22
Nov ’24US$19.14
US$34.00
+77.6%
25.6%US$48.00US$16.00US$27.1222
Oct ’24US$18.26
US$35.85
+96.3%
20.2%US$50.00US$25.00US$29.3621
Sep ’24US$24.67
US$36.14
+46.5%
19.1%US$50.00US$25.00US$28.5522
Aug ’24US$33.56
US$44.39
+32.3%
18.4%US$56.00US$26.00US$23.2523
Jul ’24US$39.47
US$44.04
+11.6%
18.4%US$56.00US$26.00US$25.4423
Jun ’24US$35.85
US$44.68
+24.6%
18.6%US$57.00US$26.00US$21.2125
May ’24US$31.45
US$44.75
+42.3%
20.0%US$57.00US$24.00US$15.0524
Apr ’24US$37.38
US$44.87
+20.0%
20.2%US$57.00US$24.00US$16.0923
Mar ’24US$39.54
US$47.05
+19.0%
18.4%US$57.00US$24.00US$18.0322
Feb ’24US$47.02
US$47.10
+0.2%
18.8%US$57.00US$24.00US$17.9021
Jan ’24US$37.08
US$46.19
+24.6%
19.4%US$57.00US$24.00US$23.6321
Dec ’23US$44.35
US$44.21
-0.3%
21.2%US$57.00US$24.00US$18.3221
Nov ’23US$38.05
US$43.74
+14.9%
21.3%US$57.00US$24.00US$19.1421

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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