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Chow Tai Fook Jewellery Group Évaluation
Le site 1929 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 1929 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 1929 ( HK$6.77 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( HK$22.8 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 1929 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 1929?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de 1929? | |
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s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | HK$60.73b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 0.8x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 8.1x |
Ratio PEG | 1.1x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 1929 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 14.8x | ||
9992 Pop Mart International Group | 38.9x | 29.3% | HK$65.2b |
590 Luk Fook Holdings (International) | 4.7x | 2.3% | HK$8.2b |
178 Sa Sa International Holdings | 9.2x | 5.5% | HK$2.0b |
398 Oriental Watch Holdings | 6.3x | n/a | HK$1.6b |
1929 Chow Tai Fook Jewellery Group | 9.3x | 8.8% | HK$60.7b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 1929 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 17 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 1929 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur HK Specialty Retail ?
Price-To-Earnings vs Industrie: 1929 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.4 x) par rapport à la moyenne du secteur Hong Kong Specialty Retail ( 8.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 1929 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 9.3x |
Juste PE Ratio | 10.8x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 1929 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 10.8 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | HK$6.08 | HK$9.82 +61.6% | 27.6% | HK$17.00 | HK$6.50 | n/a | 17 |
Sep ’25 | HK$6.65 | HK$10.26 +54.3% | 27.1% | HK$17.00 | HK$6.50 | n/a | 17 |
Aug ’25 | HK$6.85 | HK$10.57 +54.3% | 26.4% | HK$17.00 | HK$6.50 | n/a | 17 |
Jul ’25 | HK$8.45 | HK$12.35 +46.2% | 24.4% | HK$18.60 | HK$7.20 | n/a | 17 |
Jun ’25 | HK$10.04 | HK$14.24 +41.8% | 17.7% | HK$19.00 | HK$8.50 | n/a | 18 |
May ’25 | HK$10.76 | HK$14.32 +33.1% | 17.2% | HK$19.00 | HK$8.50 | n/a | 18 |
Apr ’25 | HK$11.54 | HK$14.57 +26.2% | 17.5% | HK$20.00 | HK$9.40 | n/a | 17 |
Mar ’25 | HK$11.50 | HK$14.78 +28.5% | 16.9% | HK$20.00 | HK$9.40 | n/a | 18 |
Feb ’25 | HK$10.94 | HK$14.78 +35.1% | 16.9% | HK$20.00 | HK$9.40 | n/a | 18 |
Jan ’25 | HK$11.62 | HK$15.17 +30.6% | 16.9% | HK$20.00 | HK$8.90 | n/a | 19 |
Dec ’24 | HK$11.10 | HK$15.17 +36.7% | 16.9% | HK$20.00 | HK$8.90 | n/a | 19 |
Nov ’24 | HK$11.20 | HK$15.66 +39.8% | 14.6% | HK$20.00 | HK$11.80 | n/a | 19 |
Oct ’24 | HK$11.80 | HK$16.36 +38.6% | 13.5% | HK$20.00 | HK$11.80 | n/a | 18 |
Sep ’24 | HK$11.90 | HK$16.36 +37.5% | 13.5% | HK$20.00 | HK$11.80 | HK$6.65 | 18 |
Aug ’24 | HK$13.36 | HK$16.46 +23.2% | 13.6% | HK$20.00 | HK$11.80 | HK$6.85 | 18 |
Jul ’24 | HK$14.08 | HK$16.69 +18.5% | 14.5% | HK$20.73 | HK$11.80 | HK$8.45 | 19 |
Jun ’24 | HK$13.62 | HK$17.81 +30.7% | 15.3% | HK$21.00 | HK$11.80 | HK$10.04 | 19 |
May ’24 | HK$15.70 | HK$17.65 +12.4% | 15.2% | HK$21.00 | HK$11.80 | HK$10.76 | 18 |
Apr ’24 | HK$15.58 | HK$17.57 +12.8% | 15.3% | HK$22.00 | HK$11.80 | HK$11.54 | 18 |
Mar ’24 | HK$15.52 | HK$17.80 +14.7% | 13.8% | HK$22.00 | HK$11.80 | HK$11.50 | 19 |
Feb ’24 | HK$16.66 | HK$17.47 +4.9% | 13.1% | HK$20.50 | HK$11.80 | HK$10.94 | 19 |
Jan ’24 | HK$15.92 | HK$16.35 +2.7% | 11.4% | HK$19.00 | HK$11.80 | HK$11.62 | 18 |
Dec ’23 | HK$14.44 | HK$16.35 +13.3% | 11.4% | HK$19.00 | HK$11.80 | HK$11.10 | 18 |
Nov ’23 | HK$14.10 | HK$16.37 +16.1% | 12.2% | HK$19.50 | HK$11.40 | HK$11.20 | 18 |
Oct ’23 | HK$14.78 | HK$16.41 +11.0% | 11.8% | HK$19.50 | HK$11.40 | HK$11.80 | 18 |
Sep ’23 | HK$15.50 | HK$16.05 +3.5% | 13.3% | HK$19.50 | HK$11.40 | HK$11.90 | 17 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.